目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。

部門主要職能是：（一）貫徹落實《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產管理暫行條例》等法律和行政法規，配合市政府國資委依法履行出資人職責。（二）負責制定信息化建設實施方案， 推進市級國有資產監督信息平臺建設及運行維護，實施市屬國有企業信息資源共享運用工作。（三）負責收集分析全市國有企業數據，研究國有經濟發展有關問題，并提出意見建議。（四）負責市政府國資委門戶網站的建設及運行維護。（五）負責市屬國有企業外部董事的日常管理和外部監事日常服務工作：（六）負責國資國企改革法律法規和政策咨詢工作，承擔市屬企業相關政策法規及業務培訓工作。（七）完成市政府國資委交辦的其他工作任務。

二、機構設置

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。內設綜合科、信息科、企業科、培訓科四個科室，全額撥款事業編制16名，事業周轉編4人，設主任1名（副縣級），副主任2名（正科級）；內設機構科級領導職數5名。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附件。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為324.63萬元。與上年度相比,收、支總計各增加27.1萬元,增長9.11%,主要原因是辦公地址搬遷和人員增加及工資上漲導致相關人員經費和公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計324.63萬元,其中：財政撥款收入324.63萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計324.63萬元,其中：基本支出318.63萬元,占98.15%；項目支出6.00萬元,占1.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為324.63萬元。與上年相比,各增加27.1萬元,增長9.11%。主要原因是辦公地址搬遷和人員增加及工資上漲導致相關人員經費和公用經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出324.63萬元,較上年決算數增加85.1萬元,增長35.53%。主要原因是辦公地址搬遷和人員增加及工資上漲。主要用于以下幾個方面：人員經費（工資福利、津貼補貼、社保醫療、公積金）、引進人才補貼、辦公費（取暖費、電費、水費）。

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為6.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是根據工作實際用于人才引進住房補貼支出。

2．社會保障和就業支出年初預算數為22.97萬元,支出決算為30.13萬元,完成年初預算的131.12%,決算數大于預算數的原因是本年工資上漲導致社保增加。

3．衛生健康支出年初預算數為9.52萬元,支出決算為12.23萬元,完成年初預算的128.47%,決算數大于預算數的原因是本年工資上漲導致醫保增加。

4．資源勘探工業信息等支出年初預算數為153.51萬元,支出決算為261.12萬元,完成年初預算的170.1%,決算數大于預算數的主要原因是辦公地址搬遷和人員變動導致相關公用經費和人員經費增加。

5．住房保障支出年初預算數為11.68萬元,支出決算為15.16萬元,完成年初預算的129.79%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資上漲，公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出318.63萬元。其中：

人員經費283.07萬元,較上年決算數增加76.0萬元,增長36.7%,主要原因是人員調入和年度正常晉升。人員經費用途：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費35.56萬元,較上年決算數增加3.1萬元,增長9.56%,主要原因是辦公地址搬遷。公用經費用途主要包括取暖費、辦公費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于一般公務。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,決算數小于預算數的主要原因是節約相關支出，較上年決算數減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節約相關支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年下降0.00%，本年未發生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,較上年決算數減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節約相關支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,較上年決算數減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節約相關支出。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年下降0.00%，本年未發生公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

我單位無專項項目支出，未開展項目績效評價工作,僅開展部門整體支出績效自評，詳見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度天水市國有資產管理服務中心部門決算公開表

附件2：2022年度市國資中心單位預算支出項目績效自評結果匯總表