目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國(guó)有資本運(yùn)作力度，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對(duì)縣區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，2019年3月成立，市政府工作部門，為正縣級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個(gè)科室，機(jī)關(guān)行政編制22名，后勤服務(wù)事業(yè)編制4名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位，天水市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，隸屬市國(guó)資委，副縣級(jí)，列為公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)單位，事業(yè)編制16人，事業(yè)周轉(zhuǎn)編4人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

見附件。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見附件。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

見附件。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為11586.57萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少133818.38萬元,下降92.03%,主要原因是本年項(xiàng)目資金支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)11586.57萬元,其中：財(cái)政撥款收入11586.57萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)11586.57萬元,其中：基本支出891.41萬元,占7.69%；項(xiàng)目支出10695.16萬元,占92.31%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11586.57萬元。與上年相比,各減少133818.38萬元,下降92.03%。主要原因是本年項(xiàng)目資金支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5300.02萬元,較上年決算數(shù)減少138319.03萬元,下降96.31%。主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為6.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)部門實(shí)際，調(diào)整預(yù)算用于慰問困難黨員。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，調(diào)整經(jīng)費(fèi)用于黨員教育活動(dòng)支出。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為9.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人才引進(jìn)住房補(bǔ)貼支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.04萬元,支出決算為57.18萬元,完成年初預(yù)算的105.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和工資上漲導(dǎo)致社保增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.13萬元,支出決算為119.27萬元,完成年初預(yù)算的474.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付國(guó)有企業(yè)抗疫專項(xiàng)資金。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要調(diào)整部分經(jīng)費(fèi)用于基層黨組織建設(shè)支出。

7．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1340.90萬元,支出決算為5062.09萬元,完成年初預(yù)算的377.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)注入資本金。

8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.85萬元,支出決算為35.48萬元,完成年初預(yù)算的104.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和工資上漲導(dǎo)致公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出891.41萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)645.46萬元,較上年決算數(shù)增加106.64萬元,增長(zhǎng)19.79%,主要原因是人員調(diào)入和年度正常晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)245.95萬元,較上年決算數(shù)增加128.72萬元,增長(zhǎng)109.8%,主要原因是辦公地址搬遷。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括房租、物業(yè)、供熱。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210.39萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支30214租賃費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加125.61萬元,增長(zhǎng)148.18%,主要原因是辦公地址搬遷新址。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.17萬元,下降100.0%,主要原因是本年度實(shí)際工作中未開辦大型工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元,較上年決算數(shù)減少2.49萬元,下降89.89%,主要原因是本年節(jié)約支出，根據(jù)實(shí)際工作需要僅開展了一次培訓(xùn)會(huì)。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)170.25萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.25萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出169.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.25萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額170.25萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于一般公務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入6169.00萬元,本年支出6169.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：6000萬用于對(duì)工業(yè)國(guó)投公司注入項(xiàng)目資本金，169萬用于國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出117.55萬元,主要用于對(duì)國(guó)有企業(yè)資本金注入和財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估咨詢、人才引進(jìn)工作費(fèi)用。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約相關(guān)支出；較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節(jié)約相關(guān)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年下降0.00%，本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節(jié)約相關(guān)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.90萬元,支出決算為1.90萬元,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降4.94%,主要原因是節(jié)約相關(guān)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年下降0.00%，本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目8個(gè),共涉及資金402.26萬元,其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出占3.4%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出占96.6%。組織對(duì)2022年度天水市國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助、天水市市屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)評(píng)估經(jīng)費(fèi)等6個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金338.60萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目支出均用于國(guó)有企業(yè)專項(xiàng)支出，取得了良好效果，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(詳見附件)

2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款402.2576萬元，全年支出402.2576元，執(zhí)行率100%。通過自評(píng)，有5個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，分項(xiàng)目自評(píng)情況見附件。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門項(xiàng)目未開展部門評(píng)價(jià)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門（匯總）決算公開表

附件2：2022年度市政府國(guó)資委部門匯總預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表

附件3：2022年度市政府國(guó)資委預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告