前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級。部門主要職能：

主要職責(zé)是：1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。2、負責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定考核標準并組織實施。負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施。3、指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和 推進現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負責(zé)國有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。7、負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對縣區(qū)國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負責(zé)駐市中央、省屬國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，市政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、運行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個科室，機關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心,為副縣級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科、信息科、企業(yè)科、培訓(xùn)科四個科室。全額撥款事業(yè)編制16名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編3名，設(shè)主任1名（副縣級），副主任2名（正科級），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算1725.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加875.04萬元，增長102.88%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入529.58萬元，占30.69%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1100萬元，占63.75%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入96萬元，占5.56%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算1725.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加875.04萬元，增長102.88%。其中：基本支出388.86萬元，占22.54%；項目支出1336.72萬元，占77.46%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出36.97萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.53萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1100萬元；

4.資源勘探信息等支出447.08萬元；

5.住房保障支出27萬元；

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出96萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出529.58萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加32.04萬元，增長6.44%，增長的主要原因項目支出增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出388.86萬元，其中：

人員經(jīng)費337.23萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費51.62萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出140.72萬元，比2023年預(yù)算增加23.25萬元，增長19.79%，增長/的主要原因是本年補充安排以前年度欠繳房屋租賃項目費。共包含2個項目，其中國有資產(chǎn)監(jiān)督業(yè)務(wù)費項目預(yù)算20萬元，物業(yè)租賃及管理費項目預(yù)算120.72萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），比2023年預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費1.71萬元，比2023年預(yù)算減少0.79萬元，下降31.60%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)省開支。

5.會議費0.00萬元，比2023年預(yù)算增加0.00萬元，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算71.72萬元，比2023年預(yù)算減少97.42萬元，下降57.60%，下降的主要原因是上年機關(guān)運行經(jīng)費的統(tǒng)計口徑包含“租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用”，2024年從統(tǒng)計口徑中剔除了以上項目資金。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額101.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.9萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算96萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為39.24萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門政府性基金預(yù)算安排支出1100萬元，共包含1個項目，其中相關(guān)建設(shè)支出-天水市經(jīng)濟發(fā)展投融資（集團）有限公司資本金項目預(yù)算1100萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出96萬元，共包含3個項目，其中天水市國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)運行維護費項目預(yù)算10萬元，人才引進招聘專項項目預(yù)算10萬元,市屬國有企業(yè)審計評估費76萬元。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收805萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預(yù)算撥款1336.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款140.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款1100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款96萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2024年1月15日

附件：1.天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

2.天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2024年部門項目支出績效目標表

3.天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2024年整體支出績效目標申報表