前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級(jí)。部門主要職能：

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國(guó)有資本運(yùn)作力度，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對(duì)縣區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，市政府工作部門，為正縣級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個(gè)科室，機(jī)關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無(wú)。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心,為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科、信息科、企業(yè)科、培訓(xùn)科四個(gè)科室。全額撥款事業(yè)編制16名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編3名，設(shè)主任1名（副縣級(jí)），副主任2名（正科級(jí)），科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算2021.98萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加881.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.30%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入825.98萬(wàn)元，占40.85%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1100萬(wàn)元，占54.4%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入96萬(wàn)元，占4.75%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算2021.98萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加881.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.30%。其中：基本支出685.26萬(wàn)元，占33.89%；項(xiàng)目支出1336.72萬(wàn)元，占66.11%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出73.22萬(wàn)元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.97萬(wàn)元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1100萬(wàn)元；

4.資源勘探信息等支出670.60萬(wàn)元；

5.住房保障支出48.19萬(wàn)元；

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出96萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出825.98萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加38.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%，增長(zhǎng)的主要原因項(xiàng)目支出增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出685.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)606.88萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)78.37萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出140.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.79%，增長(zhǎng)的主要原因是本年補(bǔ)充安排以前年度欠繳房屋租賃項(xiàng)目費(fèi)。共包含2個(gè)項(xiàng)目，其中國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，物業(yè)租賃及管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算120.72萬(wàn)元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.37萬(wàn)元，下降31.42%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)省開支。

5.會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少103.08萬(wàn)元，下降52.48%，下降的主要原因是上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包含“租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用”，2024年從統(tǒng)計(jì)口徑中剔除了以上項(xiàng)目資金。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額101.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算96萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為146.03萬(wàn)元。其中：辦公用房1100平方米，價(jià)值105.00萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.00萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門政府性基金預(yù)算安排支出1100萬(wàn)元，共包含1個(gè)項(xiàng)目，其中相關(guān)建設(shè)支出-天水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投融資（集團(tuán)）有限公司資本金項(xiàng)目預(yù)算1100萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出96萬(wàn)元，共包含3個(gè)項(xiàng)目，其中天水市國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，人才引進(jìn)招聘專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元,市屬國(guó)有企業(yè)審計(jì)評(píng)估費(fèi)76萬(wàn)元。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收845萬(wàn)元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款1336.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款140.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款96萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2024年1月15日

附件：1.天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門匯總預(yù)算公開表

2.天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門匯總項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

3.天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門匯總整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表