2023年度天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬市政府國資委管理。

單位主要職能是：（一）貫徹落實《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)，配合市政府國資委依法履行出資人職責。（二）負責制定信息化建設(shè)實施方案， 推進市級國有資產(chǎn)監(jiān)督信息平臺建設(shè)及運行維護，實施市屬國有企業(yè)信息資源共享運用工作。（三）負責收集分析全市國有企業(yè)數(shù)據(jù)，研究國有經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)問題，并提出意見建議。（四）負責市政府國資委門戶網(wǎng)站的建設(shè)及運行維護。（五）負責市屬國有企業(yè)外部董事的日常管理和外部監(jiān)事日常服務(wù)工作：（六）負責國資國企改革法律法規(guī)和政策咨詢工作，承擔市屬企業(yè)相關(guān)政策法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓工作。（七）完成市政府國資委交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬市政府國資委管理。內(nèi)設(shè)綜合科、信息科、企業(yè)科、培訓科四個科室，全額撥款事業(yè)編制16名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編3人，設(shè)主任1名（副縣級），副主任2名（正科級）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)5名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

見附件。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位無相關(guān)支出，本表為空表。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位無相關(guān)支出，本表為空表。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位無相關(guān)支出，本表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為288.65萬元。與上年度相比,收、支總計各減少35.98萬元,下降11.08%,主要原因是人員離職和待遇政策變化，導致人員經(jīng)費下降。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計288.65萬元,其中：財政撥款收入288.65萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計288.65萬元,其中：基本支出288.65萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為288.65萬元。與上年相比,各減少35.98萬元,下降11.08%。主要原因是人員離職和待遇政策變化，導致人員經(jīng)費下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出288.65萬元,較上年決算數(shù)減少35.98萬元,下降11.08%。主要原因是人員離職和待遇政策變化，導致人員經(jīng)費下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出288.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出30.30萬元,占10.5%；衛(wèi)生健康支出12.38萬元,占4.29%；資源勘探工業(yè)信息等支出224.70萬元，占77.84%；住房保障支出21.28萬元,占7.37%。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為289.88萬元,支出決算為288.65萬元,完成年初預(yù)算的99.58%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.22萬元,支出決算為30.30萬元,完成年初預(yù)算的100.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.53萬元,支出決算為12.38萬元,完成年初預(yù)算的98.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為232.27萬元,支出決算為224.70萬元,完成年初預(yù)算的96.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.87萬元,支出決算為21.28萬元,完成年初預(yù)算的143.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.65萬元。其中：

人員經(jīng)費255.32萬元,較上年決算數(shù)減少27.75萬元,下降9.8%,主要原因是人員離職和工資政策調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費33.33萬元,較上年決算數(shù)減少2.23萬元,下降6.28%,主要原因是辦公費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護費減少。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護費減少。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護費減少。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓費支出1.86萬元,較上年決算數(shù)增加1.86萬元,增長100%,主要原因是為全面提升工作能力，本年度組織開展了職工教育培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.15萬元,其中：政府采購貨物支出1.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

本單位無項目，未開展項目預(yù)算績效管理,附件為單位整體績效自評結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2023年度決算公開表

附件2：天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2023年單位整體績效自評