2023年度天水市人民政府國有資產監督管理委員會（本級）部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市人民政府國有資產監督管理委員會成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級。部門主要職能：

主要職責是：1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監督市屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。2、負責監督所監管企業國有資產保值增值。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準并組織實施。負責所監管企業工資總額管理和企業負責人薪酬管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。3、指導推進國有企業改革和 推進現代企業制定建設，完善公司治理結構，推進國有經濟布局和結構的戰略性調整。4依據干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行推薦、考核、任免，并根據其經營業績進行獎懲等。5、組織、監管所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，依照有關規定負責國有資本預算編制和執行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責，配合有關部門督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、節能減排、環境保護、應急管理方針政策及有關法律法規、標準等工作。7、負責企業國有資產基礎管理，擬定企業國有資產管理的規范文件和政策措施，依法對縣區國有資產管理工作進行指導和監督。8、負責駐市中央、省屬國有企業和所監管企業黨的建設工作。9、完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。10、與市屬企業行業主管部門職責分工。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市人民政府國有資產監督管理委員會，市政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、運行監督科、產權管理科、企業改革科、企業人事科、企業黨建科、政策法規科七個科室，機關行政編制21名，后勤服務事業編制3名。設主任1名，副主任3名；科級領導職數10名。

（二）參照公務員法管理單位

無。

（三）下屬事業單位

天水市國有資產管理服務中心,為副縣級全額撥款事業單位,內設綜合科、信息科、企業科、培訓科四個科室。全額撥款事業編制16名，事業周轉編3名，設主任1名（副縣級），副主任2名（正科級），科級領導職數5名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附件。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附件。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附件。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為25834.88萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14572.95萬元,增長129.4%,主要原因是政府性基金下發展改革委安排的基建項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計25834.88萬元,其中：財政撥款收入25834.88萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計25834.88萬元,其中：基本支出365.99萬元,占1.42%；項目支出25468.89萬元,占98.58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為25834.88萬元。與上年相比,各增加14572.94萬元,增長129.4%。主要原因是政府性基金下發展改革委安排的基建項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出483.46萬元,較上年決算數減少4491.93萬元,下降90.28%。主要原因是項目支出中注冊資本金項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出483.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出28.88萬元,占5.97%；衛生健康支出14.39萬元,占2.98%；資源勘探工業信息等支出412.69萬元，占85.36%；住房保障支出27.49萬元,占5.69%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為497.54萬元,支出決算為483.46萬元,完成年初預算的97.17%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為29.30萬元,支出決算為28.88萬元,完成年初預算的98.56%,決算數小于預算數的主要原因是年中有人員退休，相應社保繳費減少。

2．衛生健康支出年初預算數為15.08萬元,支出決算為14.39萬元,完成年初預算的95.45%,決算數小于預算數的主要原因是年中有人員退休，相應醫保繳費減少。

3．資源勘探工業信息等支出年初預算數為433.15萬元,支出決算為412.69萬元,完成年初預算的95.28%,決算數小于預算數的主要原因是年中有人員退休，相應支出減少。

4．住房保障支出年初預算數為20.01萬元,支出決算為27.49萬元,完成年初預算的137.43%,決算數大于預算數的主要原因是年中有人員退休，相應繳納住房公積金減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出365.99萬元。其中：

人員經費325.14萬元,較上年決算數減少37.25萬元,下降10.28%,主要原因是年中有人員退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費40.85萬元,較上年決算數減少169.54萬元,下降80.58%,主要原因是兩個年度對同一事項的統計口徑不同，2022年辦公用房租金在基本支出-公用經費中列報，2023年辦公用房租金在項目支出中列報。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入25000.00萬元,本年支出25000.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：麥積區橋南公共服務中心一期（福安堂）建設項目2000萬元，新建天水至隴南鐵路20000萬元，天水市秦州區平南特色小鎮鄉村振興現代農業產業建設項目3000萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出351.43萬元,主要用于國有企業資本金注入、市屬企業審計、市屬企業人才引進等。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

3. 公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

外事接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

其他國內公務接待年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出40.85萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費等。機關運行經費較上年決算數減少169.54萬元,下降80.58%,主要原因是兩個年度對同一事項的統計口徑不同，2022年辦公用房租金在基本支出-公用經費中列報，2023年辦公用房租金在項目支出中列報。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.29萬元,下降100.0%,主要原因是本年度對機關干部培訓較上年度減少。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2.65萬元,其中：政府采購貨物支出2.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.65萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額2.65萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目2個,共涉及資金117.46萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度麥積區橋南公共服務中心一期（福安堂）建設項目、新建天水至隴南鐵路等3個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金25000萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2023年度國有企業資本金注入、市屬企業審計、市屬企業培訓等8個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金351.43萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,全年總體績效目標完成情況良好。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映13個項目績效自評結果，詳見附件《2023年度天水市人民政府國有資產監督管理委員會績效自評》。

三、部門績效評價結果

詳見附件《2023年度天水市人民政府國有資產監督管理委員會績效自評》。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件1：天水市人民政府國有資產監督管理委員會（本級）2023年度決算公開表

附件2：2023年度天水市人民政府國有資產監督管理委員會績效自評