2023年度天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（匯總）部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級。部門主要職能：

主要職責(zé)是：1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對縣區(qū)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，市政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、運行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個科室，機(jī)關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無。

（三）下屬事業(yè)單位

天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心,為副縣級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科、信息科、企業(yè)科、培訓(xùn)科四個科室。全額撥款事業(yè)編制16名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編3名，設(shè)主任1名（副縣級），副主任2名（正科級），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

見附件。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

見附件。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

見附件。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

見附件。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為26123.54萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14536.97萬元,增長125.46%,主要原因是政府性基金下發(fā)展改革委安排的基建項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計26123.54萬元,其中：財政撥款收入26123.54萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計26123.54萬元,其中：基本支出654.65萬元,占2.51%；項目支出25468.89萬元,占97.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為26123.54萬元。與上年相比,各增加14536.97萬元,增長125.46%。主要原因是政府性基金下發(fā)展改革委安排的基建項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出772.11萬元,較上年決算數(shù)減少4527.91萬元,下降85.43%。主要原因是項目支出中注冊資本金項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出772.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出59.18萬元,占7.66%；衛(wèi)生健康支出26.77萬元,占3.47%；資源勘探工業(yè)信息等支出637.38萬元，占82.55%；住房保障支出48.77萬元,占6.32%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為787.43萬元,支出決算為772.11萬元,完成年初預(yù)算的98.05%。其中：

8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.53萬元,支出決算為59.18萬元,完成年初預(yù)算的99.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有人員退休，相應(yīng)社保繳費減少。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.61萬元,支出決算為26.77萬元,完成年初預(yù)算的96.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有人員退休，相應(yīng)醫(yī)保繳費減少。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為665.42萬元,支出決算為637.38萬元,完成年初預(yù)算的95.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有人員退休，相應(yīng)支出減少。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為34.87萬元,支出決算為48.77萬元,完成年初預(yù)算的139.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有人員退休，相應(yīng)繳納住房公積金減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出654.65萬元。其中：

人員經(jīng)費580.46萬元,較上年決算數(shù)減少65.0萬元,下降10.07%,主要原因是年中有人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費74.18萬元,較上年決算數(shù)減少171.77萬元,下降69.84%,主要原因是兩個年度對同一事項的統(tǒng)計口徑不同，2022年辦公用房租金在基本支出-公用經(jīng)費中列報，2023年辦公用房租金在項目支出中列報。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入25000.00萬元,本年支出25000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下麥積區(qū)橋南公共服務(wù)中心一期（福安堂）建設(shè)項目2000萬元，新建天水至隴南鐵路20000萬元，天水市秦州區(qū)平南特色小鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目3000萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出351.43萬元,主要用于國有企業(yè)資本金注入、市屬企業(yè)審計、市屬企業(yè)人才引進(jìn)等。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降100.0%,主要原因是本單位報廢一輛車，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40.85萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少169.54萬元,下降80.58%,主要原因是兩個年度對同一事項的統(tǒng)計口徑不同，2022年辦公用房租金在基本支出-公用經(jīng)費中列報，2023年辦公用房租金在項目支出中列報。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費支出1.86萬元,較上年決算數(shù)增加1.57萬元,增長541.38%,主要原因是為全面提升工作能力，本年度組織開展了職工教育培訓(xùn)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計3.79萬元,其中：政府采購貨物支出3.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.79萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.79萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目2個,共涉及資金117.46萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度麥積區(qū)橋南公共服務(wù)中心一期（福安堂）建設(shè)項目、新建天水至隴南鐵路等3個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金25000萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度國有企業(yè)資本金注入、市屬企業(yè)審計、市屬企業(yè)培訓(xùn)等8個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金351.43萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,全年總體績效目標(biāo)完成情況良好。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映13個項目績效自評結(jié)果，詳見附件《2023年度天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門匯總績效自評》。

三、部門績效評價結(jié)果

詳見附件《2023年度天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門匯總績效自評》。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門匯總2023年度決算公開表

附件2：2023年度天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門匯總績效自評