天水市商務(wù)局2020年度部門決算公開說明

  一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　 1.貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略方針政策;擬訂全市商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

　　2.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　3.擬訂全市市場體系發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　4.擬訂并執(zhí)行規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料的流通管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，負(fù)責(zé)再生資源回收的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報(bào)廢機(jī)動車回收和舊貨流通行業(yè)的監(jiān)督管理，做好成品油流通市場監(jiān)管。

　　6.擬訂全市進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

　　7.擬訂并執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作。

　　8.擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂全市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　　9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，組織全市產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作，組織全市產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。

　　10.負(fù)責(zé)依法管理外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)，依法管理重大外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)設(shè)立工作。

　　11.負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，擬訂并實(shí)施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)聯(lián)合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項(xiàng)目及贈款工作。

　　12.負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實(shí)施工作;組織、管理赴境外參展、辦展活動。

　　13.擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施;擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策和措施;促進(jìn)電子商務(wù)交易、網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)的發(fā)展。

　　14.負(fù)責(zé)全市商務(wù)新聞發(fā)布會、宣傳和信息咨詢服務(wù)工作。

　　15.負(fù)責(zé)全市經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全市商務(wù)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會等社會組織工作。

　　16.完成市委、市政府和省商務(wù)廳交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　天水市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)與公平貿(mào)易科（政務(wù)服務(wù)管理科）、市場體系建設(shè)科、服務(wù)行業(yè)管理科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、外貿(mào)外經(jīng)外資科、通道物流科、電子商務(wù)科、經(jīng)濟(jì)協(xié)作科。

　　事業(yè)單位1個(gè)，為天水市商務(wù)事務(wù)服務(wù)中心。

　　全局共核定編制47人，機(jī)關(guān)編制29人（其中：行政編制25人，后勤服務(wù)編制4人），事業(yè)編制18人。

　　二、天水市商務(wù)局2020年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2020年度，收入總計(jì)為27,585.33萬元，與上年相比減少8,263.79萬元，下降23.23%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入27,585.33萬元，占收入總計(jì)的100%。較2019年度決算數(shù)減少8,263.79萬元，下降23.23%，原因是天水市商貿(mào)城基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目已基本完工，資金減少。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。較2019年度決算數(shù)未變。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.其他收入0萬元。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.13萬元。其中1.59萬元為服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、3.54萬元為黨費(fèi)。

　　7.年末結(jié)余200萬元，為外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　（二）支出決算情況

　　2020年度，天水市商務(wù)局支出為27,390.46萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)減少8,453.53萬元，減少23.58%。其中：

　　基本支出791.62萬元，占比2.8%，較2019年度決算數(shù)增加229.34萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)和撫恤金增加。

　　項(xiàng)目支出26,598.84萬元，占97.2%，較2019年度決算數(shù)減少8,682.87萬元，減少24.61%，主要是天水市商貿(mào)城建設(shè)基本完工，經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2020年度，天水市商務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)5585.33萬元，與上年相比增加2344.2萬元，其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出1,230.79萬元，占比22%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)營費(fèi)用、商貿(mào)節(jié)會、天水海關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　2.社會保障和就業(yè)支出162.69萬元，占比2.9%，主要用于離退休人員工資、撫恤金與公用經(jīng)費(fèi)等。

　　3.衛(wèi)生健康支出31.47萬元，占比0.56%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。

　　4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,906.36萬元，占比69.94%，主要轉(zhuǎn)撥中央與省商務(wù)廳對外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的補(bǔ)助。　　

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　天水市商務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出791.62萬元，其中：

　　1. 人員經(jīng)費(fèi)716.20萬元，較上年增加229.66，原因是撫恤金及獎(jiǎng)勵(lì)金均增加。

　　人員經(jīng)費(fèi)主要包括：基本工資319.82萬元、津貼補(bǔ)貼26.19萬元、獎(jiǎng)金15.62萬元、績效工資9.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)47.87、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)18.6萬余、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.87萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.61萬元、住房公積金34.6萬元、離休費(fèi)25.78萬元、退休費(fèi)30.96萬元、退職費(fèi)0.88萬元、撫恤金49.07萬元、生活補(bǔ)助1.8萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金122.17萬元。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)75.42萬元，較上年減少0.32萬元，會議費(fèi)、辦公費(fèi)均有所減少。

　　公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)3.61萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、咨詢費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)2.05萬元、郵電費(fèi)1.86萬元、差旅費(fèi)17.42萬元、會議費(fèi)0.53萬元、租賃費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)10.47萬元、其他交通費(fèi)用30.78萬元。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1萬元，決算0.19萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，縮減支出,公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。　　　

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2020年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2020年本單位車均購置費(fèi)0元。

　　2020年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2020年本單位車均維護(hù)費(fèi)0元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2020年公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，較上年減少1.1萬元，下降85.27%，原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定進(jìn)行接待，無超標(biāo)準(zhǔn)接待，縮減公務(wù)接待支出。

　　其中國內(nèi)公務(wù)接待共1次，接待人次12人，較上年減少85.27%，減少1.1萬元。國外公務(wù)接待共0次，接待人次0人，較上年不變，2020年本單位人均接待費(fèi)0.01萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.42萬元，比2019年減少0.32萬元，下降0.43%。主要原因是：會議費(fèi)、辦公費(fèi)均減少。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額7.8萬元，其中：辦公設(shè)備5.3萬元、辦公耗材2.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　九、預(yù)算績效情況

　　關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金300萬元，組織對商貿(mào)節(jié)會1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬元。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，商貿(mào)節(jié)會項(xiàng)目自評得分為良。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是圓滿完成了年度目標(biāo)任務(wù)，簽訂多個(gè)招商引資項(xiàng)目；二是宣傳了天水農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、文化旅游業(yè)等地方特色及名優(yōu)新特產(chǎn)品，展示展銷了地方特色產(chǎn)品, 2020年甘肅省優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷會期間，現(xiàn)場銷售156萬余元，共簽訂各類貿(mào)易合同17份，金額330余萬元。蘭洽會期間簽訂招商引資項(xiàng)目 53項(xiàng)，總投資 891.73  億元。極大的提高了天水的知名度，為天水融入更大區(qū)域發(fā)展發(fā)揮了作用。

　　商貿(mào)節(jié)會項(xiàng)目績效自評綜述：從評價(jià)結(jié)果來看，商貿(mào)節(jié)會項(xiàng)目績效目標(biāo)合理，目標(biāo)完成情況較好，該項(xiàng)目的實(shí)施，一是夯實(shí)了展會項(xiàng)目基礎(chǔ)，招商成果豐碩；二是綜合形象展重點(diǎn)突出，特色鮮明，通過采取聲、光、電及LED等有效載體，主要展示首位產(chǎn)業(yè)，投資環(huán)境、裝備制造、果品、蔬菜、文化旅游、天水的名優(yōu)新特尖產(chǎn)品，商貿(mào)城等八大板塊內(nèi)容，宣傳和展示了我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新成效；三是商品展示展銷精彩紛呈，會展經(jīng)濟(jì)效果凸現(xiàn)，2020年，我市參加各類展會期間，簽訂招商引資項(xiàng)目 53項(xiàng)，總投資 891.73億元。簽約項(xiàng)目投資資金之多創(chuàng)歷年之最、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之優(yōu)創(chuàng)歷年之最、引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目之多創(chuàng)歷年之最。投資總額比2019年增加301.25億元，增長51%；比2018年增加632.61億元，增長244%，取得了全省引進(jìn)資金第一的好成績。共簽約500強(qiáng)企業(yè)11家，其中世界500強(qiáng)企業(yè)7家、中國500強(qiáng)企業(yè)4家，比2019年增加了5家，是歷年來引進(jìn)500強(qiáng)項(xiàng)目最多的一年，體現(xiàn)了各類500強(qiáng)企業(yè)對投資天水的信心，也體現(xiàn)了天水區(qū)位優(yōu)勢和營商環(huán)境磁力越來越強(qiáng)。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　17.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

2020年決算表.xls商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費(fèi)自評.xls2020年整體目標(biāo)表自評.xlsx