目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

主要職能是：負責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；負責(zé)全市污染減排目標(biāo)責(zé)任落實；負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作;承擔(dān)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作;負責(zé)核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理;負責(zé)危險固體廢物及廢棄化學(xué)品污染防治和監(jiān)督管理;負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布;負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作;負責(zé)環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用等。

二、機構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)辦公室、污染防治股、生態(tài)股、環(huán)境管理股，環(huán)境監(jiān)測站和執(zhí)法隊。我局核定編制29名，截止2023年底，實有在崗工作人員27名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

(詳細見附件)。

二、收入決算表

(詳細見附件)。

三、支出決算表

(詳細見附件)。

四、財政撥款收入支出決算總表

(詳細見附件)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(詳細見附件)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

(詳細見附件)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(詳細見附件)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(詳細見附件)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳細見附件)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為425.88萬元。與上年度相比,收、支總計各減少530.36萬元,下降55.46%,主要原因是上年度存續(xù)建設(shè)項目資金，同比基數(shù)較大，因此2023年收支較上年度存在較大下降率。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計425.88萬元,其中：財政撥款收入425.88萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計425.88萬元,其中：基本支出379.88萬元,占89.20%；項目支出46.00萬元,占10.80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為425.88萬元。與上年相比,各減少530.36萬元,下降55.46%。主要原因是上年度存續(xù)建設(shè)項目資金，同比基數(shù)較大，因此2023年收支較上年度存在較大下降率。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.88萬元,較上年決算數(shù)減少530.36萬元,下降55.46%。主要原因是上年度存續(xù)建設(shè)項目資金，同比基數(shù)較大，因此2023年收支較上年度存在較大下降率。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.88萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出36.92萬元,占8.67%；衛(wèi)生健康支出11.21萬元,占2.63%；節(jié)能環(huán)保支出350.65萬元,占82.33%；住房保障支出27.10萬元,占6.36%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為375.76萬元,支出決算為425.88萬元,完成年初預(yù)算的113.34%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.10萬元,支出決算為36.92萬元,完成年初預(yù)算的118.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升增長和養(yǎng)老、職業(yè)年金等基數(shù)增長原因致使決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.19萬元,支出決算為11.21萬元,完成年初預(yù)算的73.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保基數(shù)核定口徑變化，未達到預(yù)期預(yù)算數(shù)。

3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為309.59萬元,支出決算為350.65萬元,完成年初預(yù)算的113.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該經(jīng)濟科目下較預(yù)算存在項目資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.88萬元,支出決算為27.10萬元,完成年初預(yù)算的136.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增資及將基礎(chǔ)績效獎納入公積金基數(shù)計算范圍，使決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出379.88萬元。其中：

人員經(jīng)費348.13萬元,較上年決算數(shù)減少22.9萬元,下降6.17%,主要原因是規(guī)范基礎(chǔ)績效獎，獎金下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費31.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.8萬元,增長6.01%,主要原因是2023年配合中央生態(tài)環(huán)境保護督察業(yè)務(wù)量增加，所用公用經(jīng)費額度增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、工會費、福利費和其他交通費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度沒有“三公”經(jīng)費安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.75萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、工會費、福利費和其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加1.8萬元,增長6.01%,主要原因2023年配合中央生態(tài)環(huán)境保護督察業(yè)務(wù)量增加，機關(guān)運行的各項經(jīng)費均有所上漲。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)用車，保障轄區(qū)監(jiān)測業(yè)務(wù)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況2023項目資金支出績效自評表、天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局單位整體績效目標(biāo)申報表及天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局部門整體報告

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金20萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的3.08%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映清水縣山門鎮(zhèn)入河排污口項目等1個項目績效自評結(jié)果。

“清水縣山門鎮(zhèn)山門村污水管網(wǎng)收集項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是在產(chǎn)出指標(biāo)方面，數(shù)量上全面完成既定的水源地保護工作，質(zhì)量上符合項目方案的要求，成本控制上未超出預(yù)算；二是效益指標(biāo)方面，經(jīng)濟指標(biāo)上通過保護水源地實現(xiàn)就地取水，降低用水成本，為經(jīng)濟發(fā)展提供基本保障，生態(tài)效益方面對改善水環(huán)境質(zhì)量上成效顯著。三是服務(wù)對象滿意度方面，群眾滿意度較高。

三、部門績效評價結(jié)果

天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局部門整體績效目標(biāo)自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為425.88萬元,執(zhí)行數(shù)為425.88萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務(wù)管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調(diào)動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。