天水市招商局2017年度部門決算公開

一、天水市招商局概況

（一）主要職能

1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款事業正縣級單位，事業編制27名。內設機構6個，分別是：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。目前我單位在職職工26名，離退休人員6名。

二、天水市招商局2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2017年度，天水市招商局收入總計為427.15萬元，其中：財政撥款收入427.15萬元，占100%。較2016年度決算數增加77.02萬元，增長22%，主要原因是：人員工資提標，獎金、取暖費增加；交通補貼全年發放；招商任務重，費用較上年有所增加。

（二）支出決算情況

2017年度，天水市招商局支出為433.03萬元。其中：基本支出433.03萬元，占100%。較2016年度決算數增加70.52萬元，增長19.45%，主要原因是：人員工資提標，獎金、取暖費增加；交通補貼全年發放；招商任務重，費用較上年有所增加。

（三）財政撥款收入決算情況

2017年度，天水市招商局財政撥款收入總計427.15萬元，與上年相比增加77.02萬元，增長22%，全部為一般公共預算財政撥款收入427.15萬元。主要原因是：人員工資提標，獎金、取暖費增加；交通補貼全年發放；招商任務重，費用較上年有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度，天水市招商局一般公共預算財政撥款支出總計433.03萬元，與上年相比增加70.52萬元，增長19.45%；完成年初預算126.39%，決算數大于預算數的主要原因：落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，獎金、取暖費增加及一些沒有納入年初預算，但每年用于招商引資的追加經費。其中：

1、一般公共服務支出367.92萬元，完成年初預算123.73%，決算數大于預算數的主要原因：招商引資任務逐年加大，用于招商引資的經費也在逐年增加，另外一些每年用于招商引資的經費沒有納入年初預算，所以決算數大于預算數。

2、社會保障就業支出41.32萬元，完成年初預算192.58%，決算數大于預算數的主要原因：落實退休養老金、離休費提標政策。

3、文化體育與傳媒支出23.8萬元，年初沒有預算，決算數大于預算數的主要原因：2017年伏羲文化旅游節期間，我局新承擔了大健康產業會展任務，該項費用為展館布展費用。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2017年度財政撥款基本支出433.03萬元。其中：

1、人員經費284.50萬元，主要包括：基本工資100.81萬元、津貼補貼71.59萬元、獎金8.26萬元、離休費9.94萬元、退休費28.27萬元、獎勵金48.32萬元、采暖補貼17.3萬元。

2、日常公用經費148.53萬元，主要包括：辦公費11.56萬元、印刷費51.41萬元、水費0.13萬元、電費2.02萬元、郵電費1.57萬元、差旅費15.48萬元、維修費11.94萬元、租賃費1.76萬元、會議費5.09萬元、公務接待費8.58萬元、勞務費6萬元、委托業務費4.3萬元、公務車運行維護費2.62萬元、工會經費1.38萬元、其他交通費用23.7萬元、其他資本性支出（辦公設備購置）1萬元。

五、2017年“三公”經費支出決算說明

2017年“三公經費”預算12萬元，決算11.2萬元，完成年初預算93.33%，決算數小于預算數的主要原因：堅持節約從簡原則，公務接待費用下降；由于車改，2017年上半年我局只有一輛公車運行，下半年上繳后再無公車運行費用，預算為全年費用，所以預算數大于決算數。與上年同期相比減少6.45萬元，下降36.54%，減少的主要原因：堅持節約從簡原則，公務接待較去年有所下降；由于車改，2017年上半年我局只有一輛公車運行，下半年上繳后再無公車運行費用，所以公務用車維護費較去年下降較多。

1、因公出國（境）經費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

2017年我單位公務用車運行費2.62萬元，較上年減少6.38萬元，下降70.89%。變動原因為：公車改革后，我局只留用的一輛公車也于2017年8月上繳，所以公務用車運行費下降。

3、公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費8.58萬元，較上年減少0.07萬元，下降0.81%，變動原因為：公務接待是我局職能所決定的，2017年我局堅持節約從簡接待原則，公務接待較去年有所下將。

其中國內公務接待共102批次，接待人次986人，較上年減少12.07%，減少0.07萬元。無國外公務接待。

六、機關運行經費支出情況

2017年，天水市招商局機關運行經費支出148.53萬元，比上年增加34.77萬元，增長30.56%。主要原因是：招商引資宣傳力度加大，印刷費用增加；另外其他交通費用去年為四個月，今年為全年經費，所以支出增加。

七、政府采購支出情況

2017年，天水市招商局政府采購支出1萬元，比上年減少19.58萬元，全部為政府采購貨物支出1萬元。因為去年我局辦公樓搬遷，辦公設備和家具缺口較大，所以去年政府采購費用較今年大很多。

八、國有資產占用情況

2017年度，天水市招商局固定資產總額為71.95萬元，其中：一般公務用車1輛，共計34.8萬元；單位價值50萬元（含）以上的通用設備沒有。

九、預算績效情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織人員對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。我局共涉及1個項目，即對“天水市招商引資以獎代補專項資金”項目開展了績效評價，預算資金100萬元，涉及一般公共預算支出99萬元。占一般公共預算項目支出總額的99%。

（二）績效評價報告

1、項目基本情況

（1）項目立項背景。為全面貫徹落實省委省政府“大招商、招大商”精神，充分調動各縣區、部門、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，推動全市經濟社會轉型跨越發展，按照天水市人民政府《關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2013〕40號）精神，每年預算安排全市招商引資以獎代補專項資金100萬元，用于招商引資目標任務、重點項目及招商服務獎勵，每年獎勵一次。

（2）項目內容和預算支出情況。該項目預算資金100萬元，主要用于全市招商引資工作獎勵。預算支出具體為：對完成市政府下達當年招商引資目標任務的縣區、開發區前三名各獎勵6萬元計18萬元；三名以后獎勵4萬元計20萬元；市直部門、單位中完成目標任務綜合考核前兩名的各獎勵5萬元計10萬元，考核兩名以后獎勵3萬元計3萬元；對承擔招商引資服務工作的市發改委等單位各獎勵2萬元計6萬元。對招商引資服務工作成績突出的市國土資源局等單位各獎勵1萬元計4萬元，以上5項共計獎勵資金61萬元。對引進固定資產投資5000萬元—1億元項目獎勵2萬元計6萬元；對引進固定資產投資1億元—2億元的項目獎勵4萬元計8萬元；對引進固定資產投資2億元以上的項目獎勵8萬元計24萬元；以上三項共獎勵38萬元。2017年全市招商引資以獎代補專項資金共支出99萬元。

（3）經費來源和使用情況。天水市招商引資以獎代補專項資金，由市招商引資工作考核組對完成市政府下達當年招商引資任務的縣區、開發區、市直部門、市政府駐外機構核實匯總后，報市政府研究決定的。再由市財政局根據市政府表彰獎勵決定將獎勵資金劃撥各縣區、開發區和市直有關部門單位，所以天水市招商局再沒有進行會計核算及財務處理等相關情況。資金到位率為100%，支付依據合規合法，資金支付與預算相符，

2、項目實施情況及績效評價工作情況

每年年底成立招商引資工作考核組，市政府分管市長任組長，分管副秘書長、市政府督查室主任、市招商局局長任副組長，成員由市招商局、市政府督查室、市財政局、市行政監察等部門抽調人員組成。

對招商引資任務及項目的考核，先由各縣區、開發區、市直部門、單位、團體、社會組織、企業對招商引資項目及資金到位情況在自查的基礎上申報，市考核組進行核實。對申報的一般項目進行抽查核實，對投資5000萬元以上的項目逐項核實，匯總確認各縣區、開發區、各部門、單位到位引資額和重點招商引資項目，提出考核結果及獎勵名單，報市政府研究同意后表彰獎勵。

對招商引資服務工作的考核，在市直有關部門、單位自查的基礎上，由考核組對投資者和企業的投訴情況進行核查，邀請投資者和招商投資企業對市直有關部門、單位的服務工作進行評議，并將評議結果予以公布，綜合評定名次及獎勵名單，報市政府研究同意后表彰獎勵。

對中介單位或個人的考核認定，先由中介單位或個人持相關證明文件向考核組申報，由考核組進行考核認定；對重大投資信息提供者的考核認定由信息提供單位或個人申報，項目承接縣區或開發區出具證明，考核組考核認定。報市政府研究同意后予以表彰獎勵。

3、項目主要績效及評價結論

評價組認為，項目承擔單位全面完成績效目標規定任務，基本實現了年度績效指標，實施成效明顯。在招商引資考核獎勵機制激勵下，全市上下堅持把招商引資作為促進經濟社會轉型跨越發展的重要舉措，搶抓發展機遇，強化協調服務，狠抓項目落實，招商引資工作取得了顯著成效，為全市經濟社會加快發展提供了有力的支撐。

4、存在的問題和建議

該項目已連續實施了7年，對推動全市招商引資工作上水平、上臺階，促進全市經濟發展起到了積極的作用，但隨著招商引資工作的深入開展和大項目的不斷增多，以獎代補資金顯得偏少，對縣區單位的獎勵標準偏低，對重點項目的獎勵面偏小，以獎代補資金的作用尚未得到有效發揮。建議在工作實踐中不斷完善。

（三）項目績效評價結果

根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。項目全年預算數為100萬元，執行數為99萬元，完成預算的99%。主要產出和效果：在招商引資考核獎勵機制的激勵下，全市上下堅持把招商引資作為促進經濟社會轉型跨越發展的重要舉措，搶抓發展機遇，強化協調服務，狠抓項目落實，招商引資工作取得了顯著成效，為全市經濟社會加快發展提供了有力支撐。2017年全市共簽約招商引資項目206項，總投資571.42億元，當年實施198項，到位資金228.7億元；實施續建項目156項，到位資金188.45億元。全市新建續建項目到位資金達到417.15億元。在全省綜合考核中，位居第二名。

項目績效自評綜述：我局對“天水市招商引資以獎代補專項資金”項目，通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等工作措施，保證了評價工作質量。從評價情況來看，我局能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

一、項目基本概況

項目負責人舒健聯系電話8229516

項目地址郵 編741000

項目起止時間2017年 1 月起至 2017 年 12 月止

計劃安排資金（萬元）100實際到位資金（萬元）100實際支出（萬元）99結余（萬元）

二、項目支出明細情況

支出內容實際支出數會計憑證號備注

完成目標任務的縣區、開發區、有關部門單位獎勵61由市財政統一劃撥各縣區、單位

招商引資重大項目獎勵38由市財政統一劃撥各縣區、單位

支出合計99由市財政統一劃撥各縣區、單位

三、項目影響

項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，為全市經濟社會加快發展提供了有力的支撐。

四、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況預 期目標實際完成

完成招商引資到位資金525億元。在招商引資考核獎勵機制激勵下，全市上下能堅持把招商引資作為促進經濟社會轉型跨越發展的重要舉措，搶抓發展機遇，強化協調服務，狠抓項目落實，招商引資工作取得顯著成效，為全市經濟社會加快發展提供有力的支撐。 實際完成招商引資到位資金417.15億元。嚴格執行獎勵考核辦法，強化組織保障、嚴格目標審核、激勵績效明顯，保證以獎代補資金使用合規，創造良好的社會經濟效益，達到預期結果。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出。

7.對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

8.獎金：反映機關事業單位工作人員年終一次性獎金。

9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

12.維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護、運行與維護費用。

13.采暖補貼：反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

14.會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

15.培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

十一、天水市招商局2017年部門決算表