天水市招商局2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款事業正縣級單位，事業編制27名。內設機構6個，分別是：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。目前我單位在職職工25名，離退休人員6名。

二、天水市招商局2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為389.71萬元，較2017年度決算數據減少37.44萬元，下降8.77%。其中：

1.財政撥款收入389.71萬元，占收入總計的100%。較2017 年度決算數減少37.44萬元，下降8.77%，主要原因是費用開支厲行節約，人員減少，人員經費也隨之減少。

2.上年結轉和結余1.84萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算減少5.87萬元，下降76.13%，主要原因是其他應收款跨年報賬支付。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市招商局支出為389.69萬元，較2017年度決算減少43.34萬元，下降10.01%。其中：

基本支出389.69萬元，占100%，較2017 年度決算數減少43.34萬元，下降10.01%，主要原因是費用開支厲行節約，人員減少，人員經費支出也隨之減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市招商局財政撥款收入總計389.71萬元，與上年相比減少37.44萬元，下降8.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入389.71萬元，與上年相比減少37.44萬元，下降8.77%；原因是：費用開支厲行節約，人員減少，人員經費也隨之減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市招商局一般公共預算財政撥款支出總計389.69萬元，與上年相比減少43.34萬元，下降10.01%；完成年初預算114.82%，決算數大于預算數的主要原因：落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，獎金、取暖費增加及一些沒有納入年初預算，但每年用于招商引資的追加經費。其中：

1.一般公共服務支出364.72萬元，占93.59%，主要用于機關運行、招商引資及社會保障和就業支出，完成年初預算138.04%，決算數大于預算數的主要原因落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，獎金、取暖費增加及一些沒有納入年初預算，但每年用于招商引資的追加經費。

2.社會保障和就業支出24.66萬元，占6.33%，主要用于離退休人員離退休費、離退休人員福利費和公用經費，完成年初預算60.68%，決算數小于預算數的主要原因是從2018年4月起退休人員退休費從財政轉入養老保險中心發放，預算是2017年所做，所以預算數大于決算數。

3.城鄉社區支出0.3萬元，占0.08%，主要用于黨建標準化建設，年初無預算，決算數大于預算數的主要原因是這是因工作需要臨時追加安排的經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市招商局2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出389.69萬元，其中：

1.人員經費271.61萬元，較上年減少12.89萬元，主要原因是在職人員減少，退休人員退休費從財政轉到養老保險中心發放。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費118.08萬元，較上年減少30.45萬元，主要原因是經費支出厲行節約，2018年沒有公務用車維護費，其他交通費用及辦公設備購置費用減少。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算10萬元，決算9.78萬元，完成年初預算97.8%，決算數小于預算數的主要原因：對“三公經費”的開支要求比較嚴格，不在列支范圍內的一律不予支出，厲行節約。與上年同期相比減少1.42萬元,下降12.68%；減少的主要原因：對“三公經費”的開支要求比較嚴格，厲行節約，不在列支范圍內的一律不予支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用1.54萬元。較上年增加1.54萬元，上年因公出國（境）費用為0，變動原因為：

因公出國（境）組團情況：2018年4月下旬，由省政府主要領導率甘肅省粵港招商代表團赴廣東、香港開展招商考察活動。根據通知要求，天水市政府組成分團，即天水市政府赴粵港招商代表團，由市政府主要領導帶隊于4月22日隨省政府考察團一起赴粵港開展招商考察活動，我局有4人為考察團成員，在香港考察3天，費用共計1.54萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

因公車改革，我局兩輛公務用車都先后于2017年上繳。所以2018年我單位沒有公務用車購置和運行費。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費8.24萬元，較上年減少0.34萬元，下降3.96%，變動原因為：公務接待是我局職能所決定的，2018年我局堅持節約從簡接待原則，公務接待較去年有所下將。

其中國內公務接待共96批次，接待人次928人，較上年減少5.88%，減少0.34萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，2018年本單位人均接待費89元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出118.08萬元，比2017年減少30.45萬元，降低20.5%。主要原因是：經費支出厲行節約，2018年沒有公務用車購置維護費，其他交通費用及辦公設備購置費用減少。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額6.12萬元，其中：政府采購貨物支出6.12萬元。授予中小企業合同金額6.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.12萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，天水市招商局固定資產總額為43.27萬元。本部門沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及1個項目，即“天水市招商引資以獎代補專項經費”項目，該項目預算數為200萬元，項目資金到位181.5萬元，實際支出181.5萬元，完成預算的90.75%。涉及一般公共預算支出181.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我們組織開展了績效評價，該項目全面完成預期目標，資金使用管理嚴格，厲行節約，項目組織實施及管理均照章有序進行，全部按期完成。

（二）績效評價報告

1、項目基本情況

（1）項目立項背景。為全面貫徹落實省委省政府“大招商、招大商”精神，充分調動各縣區、部門、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，推動全市經濟社會轉型跨越發展，按照天水市人民政府《關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2013〕40號）精神，每年預算安排全市招商引資以獎代補專項資金200萬元，用于招商引資目標任務、重點項目及招商服務獎勵，每年獎勵一次。

（2）項目實施情況。該項目預算資金200萬元，其中：全市招商引資獎勵資金140萬元，招商引資專項經費60萬元。招商引資獎勵資金全部完成支出，具體為：一是對綜合考核前三名的秦州區、麥積區、秦安縣各獎勵6萬元計18萬元；三名以后的縣區、開發區各獎勵4萬元計20萬元。二是對2017年建成固定資產投資額5000萬元以上的10個重點產業項目所在縣區和開發區分別給予獎勵。其中：秦州區2項，即文景園商業步行街項目到位固定資產投資2.1億元，獎勵8萬元；金龍山文化旅游園建設項目到位固定資產投資0.82億元，獎勵2萬元。麥積區2項，即天慶國際城市綜合體項目商貿部分到位固定資產投資2.76億元，獎勵8萬元；盛泰商城項目到位固定資產投資2.4億元，獎勵8萬元。秦安縣1項，即瑞康醫院建設項目到位固定資產投資0.5億元，獎勵2萬元。甘谷縣1項，即恒遠鞋業膠鞋深加工生產線項目到位固定資產投資0.5億元，獎勵2萬元。武山縣1項，即洛門蔬菜批發市場建設工程項目到位固定資產投資2.93億元，獎勵8萬元。清水縣1項，即水畔華城商業步行街建設項目到位固定資產投資1.52億元，獎勵4萬元。張家川縣1項，即民族商會大廈建設項目，到位固定資產投資0.58億元，獎勵2萬元。天水經濟技術開發區1項，即天森藥業股權交易項目到位固定資產投資1.53億元，獎勵4萬元。三是對市直部門、單位中完成目標任務綜合考核前兩名的市交通局、市工信委各獎勵5萬元計10萬元；對有項目簽約和到位資金的市招商局等4個單位各獎勵3萬元計12萬元；對承擔招商引資服務工作成績突出的市發改委等2個單位各獎勵3萬元計6萬元；對招商引資服務工作成績突出的市商務局等13個單位各獎勵2萬元計26萬元。以上三項獎勵資金共計140萬元。同時，為了支持推動招商引資工作高質量發展，市財政每年單列招商引資專項經費60萬元，并從2018年起，將該專項經費并入招商引資以獎代補項目經費中，用于招商引資工作的開展。我局本著厲行節約、高效運轉的原則，去年此項經費共支出41.5萬元，為財政節約經費18.5萬元。該項目共完成支出181.5萬元，占年初預算的90.75%，達到了預期目標。

（3）經費來源和使用情況。天水市招商引資以獎代補專項資金每年列入財政預算，由財政予以支付。使用時，依據招商引資考核獎勵辦法，先由市招商引資工作考核組對完成市政府下達當年招商引資任務的縣區、開發區、市直部門、市政府駐外機構核實匯總后，提出表彰獎勵的建議，報市政府研究決定。再由市財政局根據市政府表彰獎勵決定將獎勵資金直接劃撥各縣區、開發區和市直有關部門、單位，所以市招商局對用于招商引資獎勵的140萬元資金不進行會計核算及財務處理。對用于招商引資工作的60萬元專項經費市招商局邊申請邊使用，進行財務處理、會計核算及年終決算。

（4）項目績效目標

績效總目標：計劃完成招商引資目標任務536.3億元。在招商引資考核獎勵機制激勵下，全市上下堅持主動作為、務實創新、精準招商、穩中求進的總要求，進一步轉變工作觀念，著力凝聚工作合力，積極搭建招商平臺，不斷優化投資環境，項目招引和落地建成工作取得顯著成效，為全市經濟社會持續健康發展提供有力支撐。

預期主要的經濟、政治和社會效益：不斷加大對全市固定資產投資的貢獻。在招商引資考核獎勵機制激勵下，進一步創新思路，開拓進取，全方位、多渠道開展招商引資工作，為全市經濟社會高質量發展做出新的更大貢獻。

2、績效評價工作情況

（1）績效評價目的

通過該項目的實施，推動全市招商引資工作上水平、上臺階，為全市經濟社會持續健康發展做出新的重大貢獻。

（2）績效評價工作過程

前期準備：依據考核獎勵辦法制定考核工作方案，成立招商引資工作考核組，市政府分管領導任組長，分管副秘書長、市政府督查室主任、市招商局局長任副組長，成員由市招商局、市政府督查室、市財政局等部門抽調人員組成。

組織實施：對招商引資目標任務及項目的考核，先由各縣區、開發區、市直部門、單位、團體、社會組織、企業對招商引資項目及資金到位情況在自查的基礎上申報，市考核組進行核實。對申報的一般項目進行抽查核實，對投資5000萬元以上的項目逐項核實，匯總確認各縣區、開發區、各部門、單位到位引資額和重點招商引資項目，提出表彰獎勵建議，報市政府研究同意后予以表彰獎勵。

對招商引資服務工作的考核，在市直有關部門、單位自查的基礎上，由考核組對投資者和企業的投訴情況進行核查，邀請投資者和招商投資企業對市直有關部門、單位的服務工作進行評議，并將評議結果予以公布，綜合評定名次及獎勵建議，報市政府研究同意后予以表彰獎勵。

分析評價：績效評價工作由評價組評定，對項目承擔單位完成績效目標任務、年度績效指標、實施成效進行量化評估，并作出報告。

（3）績效評價框架

績效評價原則：公開公平公正。

評價指標體系：一級指標有產出指標、效益指標和滿意度指標。二級指標有數量指標、實效指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標和服務對象滿意度指標。

績效標準：年度總目標完成情況、年度績效指標完成情況。

評價方法：績效評價工作由評價組評定，對項目承擔單位完成績效目標任務、年度績效指標、實施成效進行量化評估，并作出報告。

3、項目主要績效及評價結論

（1）績效分析

項目經濟性分析：該項目預算資金200萬元，實際完成支出181.5萬元，為財政節約資金18.5萬元。

項目效率性分析;該項目按期實施，到2018年底全部保質保量完成。

項目效益性分析:通過該項目的實施，全市招商引資工作取得顯著成效。2017年，全市共簽約招商引資項目206項，總投資571.42億元，當年實施198項，到位資金228.7億元；實施續建項目156項，到位資金188.45億元。全市新建續建項目到位資金達到417.15億元。在全省綜合考核中，位居第二名，為全市經濟社會加快發展提供了有力支撐，達到了預期目標。

（2）評價結論

評分結果：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。項目全年預算數為200萬元，執行數為181.5萬元，完成預算的90.75%。

主要結論：市招商局對“天水市招商引資以獎代補專項資金”項目，通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等工作措施，保證了評價工作質量。從評價情況來看，能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的經濟社會效益，達到了預期目標。

4、存在的問題和建議

該項目已連續實施了8年，對推動全市招商引資工作上水平、上臺階，促進全市經濟社會發展起到了積極的作用，但隨著招商引資工作的深入開展和大項目的不斷增多，以獎代補資金顯得偏少，對縣區單位的獎勵標準偏低，對重點項目的獎勵面偏小，以獎代補資金的作用尚未得到有效發揮。建議在工作實踐中不斷完善。

項目支出績效自評表

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

10.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

11.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十一、天水市招商局2018年部門決算表

2018年度部門決算公開附表.xls