天水市招商局2019年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款事業正縣級單位，事業編制25名。內設機構6個，分別是：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。目前我單位在職職工24名，離退休人員10名。

二、天水市招商局2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為408.65萬元，較2018年度決算數據增加18.94萬元，增加4.86%。其中：

1.財政撥款收入408.65萬元，占收入總計的100%。較2018年度決算數增加18.94萬元，增加4.86%，主要原因是：2019年新增全省招商引資暨隴商大會費用，支出共計29.7萬元，人員由于調出、在職轉退休等原因經費有所減少，但總體較去年有所增加。

2.上年結轉和結余1.86萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。2019年已全部支付完成。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市招商局支出為410.52萬元，較2018年度決算增加20.83萬元，增加5.35%。其中：

基本支出410.52萬元，占100%，較2018年度決算數增加20.83萬元，增加5.35 %，主要原因是：2019年新增全省招商引資暨隴商大會費用，支出共計29.7萬元，人員由于調出、在職轉退休等原因經費有所減少，但總體較去年有所增加。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市招商局財政撥款收入總計408.65萬元，與上年相比增加18.94萬元，增加4.86%。其中：一般公共預算財政撥款收入408.65萬元，與上年相比增加18.94萬元，增加4.86%；原因是：2019年新增全省招商引資暨隴商大會費用，支出共計29.7萬元，人員由于調出、在職轉退休等原因經費有所減少，但總體較去年有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市招商局一般公共預算財政撥款支出總計410.52萬元，與上年相比增加20.83萬元，增加5.35%；完成年初預算94.5%，決算數小于預算數的主要原因：財政配套的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等支出，單位只做預算不做決算，所以預算數大于決算數。其中：

1.一般公共服務支出393.49萬元，占95.86%，主要用于機關運行和招商引資工作，完成年初預算118.15%，決算數大于預算數的主要原因是：獎金、取暖費增加，全省招商引資暨隴商大會費用沒有納入年初預算，后追加經費并支出。

2.社會保障和就業支出16.97萬元，占4.13%，主要用于離退休人員離休費、離退休人員福利費和公用經費，財政配套的養老保險、職業年金、醫療保險等支出，完成年初預算26.29%，決算數小于預算數的主要原因是：財政配套的養老保險、職業年金、醫療保險等支出，單位只做預算不做決算，所以預算數大于決算數。

3.住房保障支出0.05萬元，占0.01%，主要用于發放退休干部一次性住房補貼和財政配套住房公積金部分，完成年初預算0.24%。決算數小于預算數的主要原因是：財政配套的住房公積金單位只做預算不做決算，所以預算數大于決算數。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市招商局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出410.52萬元，其中：

1.人員經費248.26萬元，較上年減少23.35萬元，主要原因是：在職人員調出減少，在職轉退休人員增加，養老金轉到養老保險中心發放。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費162.25萬元，較上年增加44.17萬元，主要原因是：2019年全省招商引資暨隴商大會費用共計29.7萬元沒有納入年初預算，后追加并列支。另外2019年招商引資作為拉動經濟發展的新引擎，市委市政府主要領導帶隊外出招商，吸引客商前來考察投資等活動較多，由此產生的會議費、印刷費、宣傳推介費等都較上年有所增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算10萬元，決算8.22萬元，完成年初預算82.2%，決算數小于預算數的主要原因：對“三公經費”的開支要求比較嚴格，不在列支范圍內的一律不予支出，厲行節約。與上年同期相比減少1.56萬元，下降15.95%；減少的主要原因：對“三公經費”的開支要求比較嚴格，厲行節約，不在列支范圍內的一律不予支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年減少1.54萬元，減少100%。

減少原因為：本單位嚴格控制因公出國（境）事項，本年本單位因公出國（境）組團0個，參加0人；參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個，參加0人。所以，本年度因公出國（境）費用為0元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

因公車改革，我局兩輛公務用車都先后于2017年上繳。所以2019年我單位沒有公務用車購置和運行費。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費8.22萬元，較上年減少1.56萬元，下降15.95%，變動原因為：公務接待是我局職能所決定的，2019年我局堅持節約從簡接待原則，公務接待較去年有所下降。

其中國內公務接待共78批次，接待人次734人，較上年減少20.91%，減少1.56萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，2019年本單位人均接待費112元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出162.25萬元，比 2018年增加44.17萬元，增加37.41%。主要原因是：2019年全省招商引資暨隴商大會費用共計29.7萬元沒有納入年初預算，后追加并列支。另外2019年招商引資作為拉動經濟發展的新引擎，市委市政府主要領導帶隊外出招商，吸引客商前來考察投資等活動較多，由此產生的差旅費、會議費、印刷費、宣傳推介費等都較上年有所增加。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額7.94萬元，其中：政府采購貨物支出7.94萬元。授予中小企業合同金額7.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，天水市招商局固定資產總額為41.15萬元。本部門沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及1個項目，即“天水市招商引資以獎代補專項經費”項目，該項目預算數為200萬元，項目資金到位196.33萬元，實際支出196.33萬元，完成預算的98.17%。涉及一般公共預算支出196.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我們組織開展了績效評價，該項目全面完成預期目標，資金使用管理嚴格，厲行節約，項目組織實施及管理均照章有序進行，全部按期完成。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

10.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

11.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十一、天水市招商局2019年部門決算表

2019年決算公開表.xls