政府信息公開
預算決算
天水市招商局2021年度部門決算公開說明
一、單位基本概況
（一）主要職能職責
1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。
2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。
3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。
4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。
5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。
6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。
7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。
8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。
9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。
10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。
11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。
12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。
13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。
14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款正縣級事業單位，核定事業編制25名，內設機構6個，分別是辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。2021年底單位在職職工24名，離休1名，退休11名。
二、2021年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況
2021年度，收入總計為563.08萬元，較2020年度決算數據增加49.24萬元，增加9.58%。其中：
1.財政撥款收入563.08萬元，占收入總計的100%。較2020年度決算數增加49.24萬元，增加9.58%，主要原因是：由于退休人員增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業支出增加；另外，財政下達我局的招商引資工作經費中，將給有關企業、個人獎勵的41.5萬元招商引資獎勵經費一并下達我局，由我局轉撥各受獎勵的企業和個人，所以招商引資經費收入較上年增加。
2.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出決算情況
2021年度，支出為563.08萬元，較2020年度決算增加49.24萬元，增加9.58%。其中：
基本支出563.08萬元，占100%，較2020年度決算數增加49.24萬元，增加9.58%，主要原因是：由于退休人員增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業支出增加；另外，財政下達我局的招商引資工作經費中，將給有關企業、個人獎勵的41.5萬元招商引資獎勵經費一并下達我局，由我局轉撥各受獎勵的企業和個人，所以招商引資經費收入較上年增加。
（三）財政撥款收入決算情況
2021年度，天水市招商局財政撥款收入總計563.08萬元，與上年相比增加49.24萬元，增加9.58%，其中：一般公共預算財政撥款收入563.08萬元，與上年相比增加49.24萬元，增加9.58%。主要原因是：由于退休人員增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業支出增加；另外，財政下達我局的招商引資工作經費中，將給有關企業、個人獎勵的41.5萬元招商引資獎勵經費一并下達我局，由我局轉撥各受獎勵的企業和個人，所以招商引資經費收入較上年增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2021年度，天水市招商局一般公共預算財政撥款支出總計563.08萬元，與上年相比增加49.24萬元，增加9.58%，完成年初預算98.86%。決算數小于預算數的主要原因：由于財政緊張，經費壓減，招商引資費用實際發生但未完成支付。其中：
1.一般公共服務支出469.34萬元，占83.35%，主要用于機關運行和招商引資工作，完成年初預算95.72%。決算數小于預算數的主要原因是：由于財政緊張，經費壓減，招商引資費用實際發生但未完成支付，所以決算數小于預算數。
2.社會保障和就業支出58.78萬元，占10.44%，主要用于離退休人員離休費、離退休人員福利費和公用經費，財政配套給個人的養老保險、職業年金、工傷保險等支出，完成年初預算104.39%。決算數大于預算數的主要原因是：由于退休人員增加，養老保險繳費基數較上年增大，社會保障和就業支出隨之增加，所以決算數大于預算數。
3.衛生健康支出14.92萬元，占2.65%，主要用于財政配套給個人的醫療保險、生育保險等支出，完成年初預算102.54%。決算數大于預算數的主要原因是：退休人員增加，醫療保險繳費基數較上年增大，衛生健康支出隨之增加，所以決算數大于預算數。
4．住房保障支出20.04萬元，占3.56%，主要用于發放退休干部一次性住房補貼和財政配套給個人的住房公積金部分，完成年初預算105.47%。決算數大于預算數的主要原因是：當年退休人員發放一次性購房補貼，公積金繳費基數較上年增大，住房保障支出隨之增加，所以決算數大于預算數。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2021年度，一般公共預算財政撥款基本支出563.08萬元，其中：
1.人員經費327.02萬元，較上年增加4.09萬元，主要原因是：2021年調入2人，在職轉退休1人，工資統發較上年增加，加之正常晉升、職務晉升工資增資，所以人員經費較上年增加。
2.日常公用經費236.05萬元，較上年增加45.14萬元，主要原因是：給我局下達的招商引資工作經費中，將給有關企業、個人獎勵的41.5萬元招商引資獎勵經費一并下達我局，由我局轉撥各受獎勵的企業和個人，所以日常公用經費較上年增加。
五、2021年“三公”經費支出決算說明
2021年“三公經費”預算8萬元，決算5.12萬元，完成年初預算64%，決算數小于預算數的主要原因：對“三公經費”的開支要求更加嚴格，不在列支范圍內的一律不予支出，厲行節約。與上年同期相比增加2.16萬元，增長72.97%，增加的主要原因：2021年，是“十四五”規劃的開局之年，省、市堅持把招商引資工作作為高質量發展的重要支撐，提出了新的更高的要求。根據省、市有關要求，招商引資工作要緊緊圍繞“一帶一路”以及新時代推進西部大開發形成新格局、黃河流域生態保護和高質量發展、關中平原城市群、成渝地區“雙城”經濟圈建設等重大戰略，全方位開展交流合作。隨著全市營商環境的持續優化和《天水市招商引資優惠政策》的施行，來我市開展投資考察、共謀發展的客商較上年增加，隨之產生的接待費用也增加，所以與上年同期相比增加了2.16萬元。
1.因公出國（境）經費支出情況
2021年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年無變化。
2.公務用車購置和運行費支出情況
因公車改革，我局兩輛公務用車已于2017年上繳，2021年我單位沒有公務用車購置和運行費，較上年無變化。
3.公務接待費用支出情況
公務接待是我局職能所決定的，2021年公務接待費5.12萬元，較上年增加2.16萬元，增長72.97%，變動原因為：2021年，是“十四五”規劃的開局之年，省、市堅持把招商引資工作作為高質量發展的重要支撐，提出了新的更高的要求。根據省、市有關要求，招商引資工作要緊緊圍繞“一帶一路”以及新時代推進西部大開發形成新格局、黃河流域生態保護和高質量發展、關中平原城市群、成渝地區“雙城”經濟圈建設等重大戰略，全方位開展交流合作。隨著全市營商環境的持續優化和《天水市招商引資優惠政策》的施行，來我市開展投資考察、共謀發展的客商較上年增加，隨之產生的接待費用也增加，所以與上年同期相比增加了2.16萬元。
其中國內公務接待共62批次，接待人數465人次，較上年增加10.71%，增加2.16萬元；國外公務接待共0批次，接待人次0人，2021年本單位人均接待費110元。
六、機關運行經費支出情況
2021年度，機關運行經費支出194.55萬元，比 2020年增加3.64萬元，增長1.91%。主要原因是：省、市對招商引資工作高度重視，把招商引資作為高質量發展的重要支撐，建立招大引強工作專班，深入實施招大引強突破行動，加大宣傳推介和精準對接洽談力度，大力開展“走出去，請進來”重點招商活動，隨之產生的會議費和外出招商差旅費增加，所以機關運行經費增加。
七、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額4.98萬元，其中政府采購貨物支出4.98萬元。授予中小企業合同金額4.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額4.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，固定資產總額為64.41萬元，沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。
九、2021年度績效評價情況說明
按照財政預算績效管理要求，2021年初，我局向市財政申報了《天水市招商局整體支出績效目標》和《招商引資工作專項經費支出績效目標》；2021年8月，對“招商引資工作專項經費”支出績效情況進行跟蹤問效，分析原因，反饋意見，及時整改；2021年底，對整體支出績效和“招商引資工作專項經費”支出績效進行了綜合評價，根據年初設定的績效目標，市招商局整體支出績效自評得分99.5分，評價等次為優秀；項目支出績效自評得分97.17分，評價等次為優秀。
1.整體支出績效評價情況
2021年度，天水市招商局基本支出預算704.56萬元，實際支出688.08萬元（含招商引資工作專項經費中的獎勵經費125萬元，此經費由市財政局直接支付給受獎勵的縣區和部門，本單位不做決算），預算執行率97.66%；項目支出預算400萬元，實際支出314.77萬元，預算執行率78.69%；“三公”經費控制率100%；年底無結轉結余經費。財務管理制度健全，資金使用規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合國家財經法規和財務管理制度的規定，經費的重大開支經黨組會議研究決定，預算資金的撥付有完整的審批程序和手續。政府采購程序規范，資產實現信息化規范管理，制度健全。在職人員嚴格執行考勤等制度，職責分工明確，人崗相適，工作實現最大成效化，人員控制率100%。重點工作管理制度健全，制定印發了《天水市招商局工作制度及相關政策法規匯編》，用嚴明的制度、嚴格的執行、嚴密的監督，確保了全局各項工作高質量落實。
合理制定2021年整體績效目標，有效運用財政經費開展工作。一年來，在市委市政府堅強領導下，全市招商引資工作牢牢把握“三新一高”導向，按照市委市政府的統一安排部署，圍繞“建強副中心、走出新路子”目標，緊扣“五區五中心”發展定位，強化領導、綜合施策、精準謀劃、統籌推進，科學精準謀劃項目，千方百計招引項目，聚焦集群推進項目，全力為全市經濟社會高質量發展蓄勢賦能。全年共簽約招商引資項目70項，總投資1008.46億元，位列全省招商引資成效考核第二名。全力推動招商項目落地實施，客商滿意度達90%以上。財務制度健全，資金使用、資產管理、政府采購規范，工作及人員管理制度健全，落實有力。招商引資工作“十四五”規劃編制完成，黨建工作成為全市先進示范點，信息化管理全覆蓋，檔案管理完備。
2.項目支出績效評價情況
我局共涉及1個項目，即“招商引資工作專項經費”項目，該項目預算數為400萬元，其中：招商引資獎勵經費176.5萬元，招商引資工作經費223.5萬元。項目資金到位314.77萬元，預算執行率78.69%，其中：招商引資獎勵經費176.5萬元（市財政直接給受獎勵的縣區、單位下達獎勵經費125萬元；給我局下達獎勵經費51.5萬元，其中41.5萬元由我局轉撥給各受獎勵的企業和個人，10萬元為市招商局的獎金），招商引資工作經費138.27萬元（市財政局將經費指標直接下達給市招商局），實際支出314.77萬元，支出率100%，涉及一般公共預算支出314.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
該項目2020年9月申報預算績效，2021年2月市財政下達指標，2021年8月對該項目進行運行監督跟蹤問效，2021年12月底該項目全部完成，進行了決算和績效評價。該項目中招商引資考核獎勵經費由招商引資成效考核組報市政府決策，市財政直接給受獎勵的縣區、單位下達指標；招商引資工作經費由市招商局負責實施，三重一大事項由局黨組會議決策，日常支出實行五級聯審制度，保證了項目資金使用的合規合理和有效性。該項目已按期完成，項目經費管理審批嚴格、使用高效合理，項目組織實施及監督均照章有序進行，全面完成了預期目標。
通過該項目有力有序的實施，招商引資省外項目到位資金當年完成414.81億元，超額完成了400億元的目標任務；全年招商引資到位資金增長率8.12%，超過目標值8%。編印制作項目冊、投資指南等宣傳推介資料共6種26000冊（片），參加重大節會及客商座談會議25次，開展外出招商及省內督查協調項目30次，接待考察客商465人次，委托駐外機構招商18次。實地考察對接中農批、陽光新能源、頤高集團、中軟國際、萬美通管業、正泰集團、東方雨虹、天能股份、青島九龍生物、勝宏科技等重點企業20余家，投資25億元的杰瑞集團10萬噸鋰電池負極材料、投資24億元的中農批冷鏈物流等一批具有代表性的重點項目簽約落地，在引大、引強、引新方面實現了新突破。引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合天水發展需求率大于90%，有利于重點產業的延鏈和補鏈。引進的招商引資項目環保率達95%以上。
整體支出和項目支出績效評價具體情況見附件《2021年度天水市招商局預算執行情況部門績效自評報告》《天水市招商局2021年項目資金自評表》《天水市招商局2021年整體支出績效自評表》
十、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位
購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
11.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
十二、天水市招商局2021年績效評價公開表
《2021年度天水市招商局預算執行情況部門績效自評報告》
一、基本情況
（一）部門主要職能
1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。
2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。
3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。
4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。
5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。
6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。
7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。
8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。
9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。
10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。
11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。
12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。
13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。
14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）內設機構及所屬單位概況
天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款事業單位，正縣級建制。天水市招商局是一級預算單位，無下屬單位。事業編制25名。內設機構6個，分別是：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。目前我單位在職職工24名，離退休人員12名。
二、 績效自評工作組織開展情況
按照財政預算績效管理要求，單位對2021年度整體支出績效和一般公共預算項目支出績效進行了評價。
（一） 整體支出預算績效自評情況
2021年度，天水市招商局基本支出預算704.56萬元，實際支出688.08萬元（含招商引資工作專項經費中的獎勵經費125萬元，此經費由市財政局直接支付給受獎勵的縣區和部門，本單位不做決算），預算執行率97.66%；項目支出預算400萬元，實際支出314.77萬元，預算執行率78.69%；三公經費預算8萬元，實際支出5.12萬元，控制率100%；年底無結轉結余經費。財務管理制度健全，資金使用規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合國家財經法規和財務管理制度的規定，經費的重大開支經黨組會議研究決定，預算資金的撥付有完整的審批程序和手續。政府采購程序規范，資產實現信息化規范管理，制度健全。在職人員嚴格執行考勤，職責分工明確，人崗相適，工作實現最大成效化，人員控制率100%。重點工作管理制度健全，制定印發了《天水市招商局工作制度及相關政策法規匯編》，用嚴明的制度、嚴格的執行、嚴密的監督，確保了全局各項工作高質量落實。
（二）項目支出預算績效自評情況
我局共涉及1個項目，即“招商引資工作專項經費”項目，該項目預算數為400萬元，其中：招商引資獎勵經費176.5萬元，招商引資工作經費223.5萬元。
項目資金到位314.77萬元，預算執行率78.69%。其中：招商引資獎勵經費176.5萬元（市財政直接給受獎勵的縣區、單位下達獎勵經費125萬元；給我局下達獎勵經費51.5萬元，其中41.5萬元由我局轉撥給各受獎勵的企業和個人，10萬元為市招商局的獎金），招商引資工作經費138.27萬元（市財政局將經費指標直接下達給市招商局），實際支出314.77萬元，支出率100%，涉及一般公共預算支出314.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。該項目2020年9月申報預算績效，2021年2月市財政下達指標，2021年8月對該項目進行運行監督跟蹤問效，2021年12月底該項目全部完成，進行了決算和績效評價。該項目中招商引資考核獎勵經費由招商引資成效評價考核組報市政府決策，市財政直接給受獎勵的縣區、單位下達指標；招商引資工作經費由市招商局負責實施，三重一大事項由局黨組會議決策，日常支出實行五級聯審制度，保證了項目資金使用的合規合理和有效性。該項目已按期完成，項目經費管理審批嚴格、使用高效合理，項目組織實施及監督均照章有序進行，全面完成了預期目標。
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況
1、收入決算情況
2021年度，收入總計為688.08萬元，較2020年度決算數據增加2.24萬元，增加0.33%。其中：
財政撥款收入688.08萬元，占收入總計的100%，較2020年度決算數增加2.24萬元，增加0.33%。主要原因是：項目經費有所增加，人員經費基本持平。上年結轉和結余0萬元。
2、支出決算情況
2021年度，天水市招商局支出為688.08萬元，較2020年度決算增加2.24萬元，增加0.33%。其中：
基本支出688.08萬元，占100%，較2020年度決算數增加2.24萬元，增加0.33%。主要原因是：2021年“招商引資工作專項經費”支出略有增加，人員經費基本持平。
3、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計688.08萬元，與上年相比增加2.24萬元，增加0.33%，完成年初預算97.66%。決算數小于預算數的主要原因：由于財政財力緊張，四季度招商引資專項經費基本停止支付，我局已提交支付申請但財政未支付60.66萬元，導致年底指標結余收回86.19萬元；目標責任獎、新調入人員經費及工資晉升增資未列入預算，所以年內調整增加預算69.71萬元，總體上決算小于預算。其中：
一般公共服務支出594.34萬元（其中：行政運行經費279.57萬元，“招商引資工作專項經費” 314.77萬元），占86.38%，主要用于機關運行和招商引資工作，完成年初預算78.69%。決算數小于預算數的主要原因是：由于財政財力緊張，四季度招商引資專項經費基本停止支付，我局已提交支付申請但財政未支付60.66萬元，導致年底指標結余收回86.19萬元。
社會保障和就業支出58.78萬元，占8.54%，主要用于離休人員離休費、離退休人員福利費和公用經費，財政配套的養老保險、職業年金、工傷保險等支出，完成年初預算128.62%。決算數大于預算數的主要原因是：財政配套的養老保險、職業年金按上年職工人數和基數做了預算，因基數增加和人員調入而增加的社會保障和就業支出未列入預算。
衛生健康支出14.92萬元，占2.17%，主要用于財政給在職、退休人員的配套醫療保險支出，完成年初預算102.54%。決算數大于預算數的主要原因是：財政配套的醫療保險單位按上年職工人數和基數做了預算，因基數增加和人員調入而增加的衛生健康支出未列入預算。
住房保障支出20.04萬元，占2.91%，主要用于發放退休干部一次性住房補貼和財政配套住房公積金部分，完成年初預算105.472%。決算數大于預算數的主要原因是：財政配套的住房公積金單位按上年職工人數做了預算，但調入人員財政配套公積金及退休人員一次性房補未列入預算。
4、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出688.08萬元，其中：
人員經費327.02萬元，較上年增加了4.09萬元，主要原因是：2021年調入2人，在職轉退休1人，工資統發較上年增加，加之正常晉升、職務晉升工資增資，所以人員經費較上年增加。
日常公用經費184.56萬元（其中“招商引資工作專項經費”138.27萬元），較上年減少6.35萬元，主要原因是：財政緊張，厲行節約，有部分支出財政未支付。
招商引資獎勵經費176.5萬元，全部為“招商引資工作專項經費”。主要用于招商引資目標任務、重點項目及招商服務獎勵，充分調動各縣區、部門、單位、個人招商引資的積極性，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平。
（二）總體績效目標完成情況分析
2021年，在市委市政府堅強領導下，全市招商引資工作牢牢把握“三新一高”導向，按照市委市政府的統一安排部署，圍繞“建強副中心、走出新路子”目標，緊扣“五區五中心”發展定位，強化領導、綜合施策、精準謀劃、統籌推進，科學精準謀劃項目，千方百計招引項目，聚焦集群推進項目，全力為全市經濟社會高質量發展蓄勢賦能。全年共簽約招商引資項目70項，總投資1008.46億元，位列全省招商引資成效考核第二名。
一是招商工作機制日趨完善。提請市委市政府審議出臺了《天水市抓項目促發展考核激勵辦法》《關于加大招商引資力度推動高質量發展的實施意見》《天水市招商引資項目評估制度》，以及代辦服務、項目管家等一系列制度措施辦法，從壓實任務、走出去請進來考察洽談、項目評估簽約、落地服務保障、督查考核獎懲等方面形成了招商引資工作閉環管理措施，搭建了完備的招大引強工作體制。
二是項目謀劃層次提升。充分挖掘天水的區位優勢、產業優勢、通道優勢、資源優勢，積極對接國家戰略和企業投資動態，論證儲備135項總投資1307億元的重點推介項目，其中28個總投資635億元的項目列入《2021甘肅省重點招商項目冊》，項目數和總投資額均位居全省前列。精心制作《天水招商宣傳片》，編制《天水市投資服務指南》。與山東甘肅商會等13家商會簽訂委托招商合作協議，并建立了天水市招商引資工作站，為招大引強拓展了新渠道。
三是節會招商成績突出。第27屆蘭洽會期間，全市共簽約招商項目58項，總投資935.13億元。其中，現代工業項目23項，總投資281.36億元；現代農業項目8項，總投資14.86億元；文化旅游項目5項，總投資69.67億元；現代服務項目16項，總投資177.07億元；基礎設施項目6項，總投資392.17億元。引進“500強”企業11家，其中世界500強企業5家、中國500強企業1家、民營500強企業5家。
四是招商方式不斷創新。采取小分隊招商、產業鏈招商、以商招商、“云招商”等方式，堅持內引外聯，赴珠三角、長三角、京津冀和成渝等地區開展招商活動10余次，對接考察企業20多家，引進和儲備了一批科技含量高、市場前景好、具有良好發展潛力的產業項目，投資25億元的杰瑞集團10萬噸鋰電池負極材料、投資24億元的中農批冷鏈物流等一批具有代表性的重點項目簽約落地，在引大、引強、引新方面實現了新突破。
五是服務保障穩步提升。全面推行“項目管家”服務機制，納入市級“項目管家”服務的重點招商引資項目35個，務實運用“信息收集、事項交辦、領導批示、現場督導”等措施，協調解決項目落地建設中遇到的困難問題和企業訴求，提高了簽約項目的開工率、資金到位率，客商滿意度達90%以上。
六是隊伍建設持續加強。扎實開展黨史學習教育，認真組織開展建黨100周年系列慶祝活動，政治思想建設、機關黨的建設、法治建設、深化改革和干部隊伍建設等工作取得新的發展和長足進步。
（三）各項指標完成情況分析
1、部門管理指標完成情況分析
基本支出預算704.56萬元，實際支出688.08萬元，預算執行率97.66%；項目支出預算400萬元，實際支出314.77萬元，預算執行率78.69%；三公經費預算8萬元，實際支出5.12萬元，控制率100%；年底無結轉結余經費。財務管理制度健全，資金使用規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合國家財經法規和財務管理制度的規定，經費的重大開支經黨組會議研究決定，預算資金的撥付有完整的審批程序和手續。政府采購程序規范，資產實現信息化規范管理，制度健全。在職人員嚴格執行考勤等制度，職責分工明確，人崗相適，工作實現最大成效化，人員控制率100%。重點工作管理制度健全，制定印發了《天水市招商局工作制度及相關政策法規匯編》，用嚴明的制度、嚴格的執行、嚴密的監督，確保了全局各項工作有力有序有效落實。
2、履職效果指標完成情況分析
招商引資省外項目到位資金當年完成414.81億元，超額完成了400億元的目標任務，全年招商引資到位資金增長率8.12%，超過目標值8%。
編印制作項目冊、投資指南等宣傳推介資料共6種26000冊（片），參加重大節會及客商座談會議25次，開展外出招商及省內督查協調項目30次，接待考察客商465人次，委托駐外機構招商18次，實地考察對接中農批、陽光新能源、頤高集團、中軟國際、萬美通管業、正泰集團、東方雨虹、天能股份、青島九龍生物、勝宏科技等重點企業20余家，投資25億元的杰瑞集團10萬噸鋰電池負極材料、投資24億元的中農批冷鏈物流等一批具有代表性的重點項目簽約落地，在引大、引強、引新方面實現了新突破。引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合天水發展需求率大于90%，有利于重點產業的延鏈和補鏈。引進的招商引資項目環保率達95%以上。
3、能力建設指標完成情況分析
提請市委市政府審議通過了《天水市抓項目促發展考核激勵辦法》《關于加大招商引資力度推動高質量發展的實施意見》以及代辦服務、項目管家等一系列制度措施辦法，從壓實任務、走出去請進來考察洽談、月統計月通報、項目評估簽約、落地服務保障、督查考核獎懲等方面形成了招商引資工作閉環管理措施，搭建了完備的招大引強工作體系，招商引資長效管理機制逐步健全；高度重視人員培訓，積極組織參加省市招商引資培訓班，邀請專家學者和資深業務人士，系統解讀宏觀經濟形勢和政策、產業發展趨勢，切實掌握招商引資工作新方法、把握招商引資工作新方向、提升招商工作水平，不斷提高職工素質；黨建工作內容豐富，亮點突出，成為全市先進示范點；檔案管理專人負責，規范完備；信息化管理全覆蓋，2021年我局通過局子站和微信公眾號，把招商項目、招商優惠政策等內容作為熱點資訊定期向廣大用戶進行推送，結合刊發的《招商工作動態》，形成了“線上+線下”的“政務公開+宣傳”新模式，全年共上報發布各類信息1032條，其中向兩辦報送信息241條、微信公眾號發布信息238條、局子站轉發信息503條，編印《招商工作動態》50期。
4、服務對象滿意度指標完成情況分析
始終堅持市縣區上下聯動、部門間密切協作的工作機制，按照“誰簽約、誰跟蹤、誰落實”的原則，全力落實好重大項目領導包抓、“項目管家”服務、重大項目“一事一議”、重點企業“一企一策”和“月跟進、月通報、季督查、年考核”等跟進措施，及時解決項目落地過程中的瓶頸問題，著力提高簽約項目的開工率、資金到位率和建成投產率，得到了服務對象的一致好評，客商滿意度達90%以上。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
編印項目冊和投資指南的數量未達到預期值，因為經費緊張，印刷數量壓減；接待客商人次未達到目標值，受疫情影響，來我市考察洽談的客商人次減少。探索開展招商項目、優惠政策、營商環境、招商快訊等數據資源云端共享，強力推進線上招商、網上洽談、在線簽約，進一步節約成本、提高效率。充分挖掘客商資源，認真梳理招商線索，加大銜接洽談力度，全力做好跟蹤服務，力爭在擴大宣傳推介范圍、提升簽約項目數量和總投資方面取得新的突破。認真落實《天水市招大引強突破行動方案》要求，市本級組建11個招大引強產業鏈工作專班，主動上門拜訪，誠心邀請考察洽談，全程跟蹤服務保障，出重招、出實招，解難題、辦實事，切實讓企業家放心投資、舒心經營、安心發展，助力工業強市、產業興市進程。
四、部門預算項目支出績效自評情況分析
2021年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款314.77萬元，全年支出314.77元，執行率100%。通過自評，該項目結果為“優”，項目自評情況分析如下：
（一）項目支出預算執行情況
“招商引資工作專項經費”預算400萬元，支出314.77萬元，預算執行率78.69%。其中招商引資獎勵經費176.5萬元，招商引資工作經費138.27萬元，所以項目支出績效和部門整體支出績效指標大部分相同。
（二）總體績效目標完成情況分析
2021年，全市招商引資工作緊緊圍繞“十四五”發展規劃，創新體制機制，精準招大引強，強化投資落地，招商引資不斷取得新成效，全年共簽約招商引資項目70項，總投資1008.46億元，位列全省招商引資成效考核第二名。一是招商工作機制日趨完善。強化與相關部門的密切協作，提請市委市政府審議出臺了《天水市抓項目促發展考核激勵辦法》《關于加大招商引資力度推動高質量發展的實施意見》《天水市招商引資項目評估制度》，以及代辦服務、項目管家等一系列制度措施辦法，從壓實任務、走出去請進來考察洽談、項目評估簽約、落地服務保障、督查考核獎懲等方面形成了招商引資工作閉環管理措施。二是高位推動成效明顯。2021年，按照“主要領導掛帥出征、市級招商部門統籌、相關職能部門參與、縣區園區主招”的四位一體、上下聯動抓招商的工作機制，由市領導帶隊，大力開展“走出去、請進來”對接洽談活動，主動走訪異地甘肅商協會，實地考察重點企業。投資25億元的杰瑞集團10萬噸鋰電池負極材料、投資24億元的中農批冷鏈物流等一批具有代表性的重點項目簽約落地，在引大、引強、引新方面實現了新突破。三是項目謀劃層次提升。充分挖掘天水的區位優勢、產業優勢、通道優勢、資源優勢，積極對接國家戰略和企業投資動態，論證儲備135項總投資1307億元的重點推介項目，其中28個總投資635億元的項目列入《2021甘肅省重點招商項目冊》，項目數和總投資額均位居全省前列。精心制作《天水招商宣傳片》，編制《天水市投資服務指南》。與山東甘肅商會等13家商會簽訂委托招商合作協議，并建立了天水市招商引資工作站，為招大引強拓展了新渠道。四是節會招商成績突出。第27屆蘭洽會期間，全市共簽約招商項目58項，總投資935.13億元。其中，現代工業項目23項，總投資281.36億元；現代農業項目8項，總投資14.86億元；文化旅游項目5項，總投資69.67億元；現代服務項目16項，總投資177.07億元；基礎設施項目6項，總投資392.17億元。引進“500強”企業11家，其中世界500強企業5家、中國500強企業1家、民營500強企業5家。五是招商方式不斷創新。采取小分隊招商、產業鏈招商、以商招商、“云招商”等方式，組成招商攻堅小分隊，借助駐外辦事處和商會的信息渠道、商務渠道、人脈資源進行招商引資。堅持內引外聯，赴珠三角、長三角、京津冀和成渝等地區開展招商活動10余次，對接考察企業20多家，引進和儲備了一批科技含量高、市場前景好、具有良好發展潛力的產業項目。六是服務保障穩步提升。全面推行“項目管家”服務機制，納入市級“項目管家”服務的重點招商引資項目35個，務實運用“信息收集、事項交辦、領導批示、現場督導”等措施，協調解決項目落地建設中遇到的困難問題和企業訴求，提高了簽約項目的開工率、資金到位率。
（三）各項指標完成情況分析
1、投入與管理目標完成情況分析
制定了《天水市招商局財務管理制度》《天水市招商局資產管理制度》《天水市招商引資工作專項經費管理辦法》等制度，對政府采購、合同管理均做了規范性標準要求，對“招商引資工作專項經費”使用進行了規范管理和嚴格監控。經費使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合項目預算批復的用途，項目經費的重大開支經黨組會研究決定，預算經費的撥付有完整的審批程序和手續。項目管理制度健全，項目質量可控，“招商引資工作專項經費”中大部分用于招商引資獎勵，對此已制定了相應的項目質量要求和標準，即《天水市人民政府關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》，對獎勵對象的評定有嚴格的標準和程序，采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施和手段，考核獎勵結果經市政府常務會議研究確定，市政府發文表彰獎勵，市財政從“招商引資工作專項經費”中列支獎勵經費。
2、產出目標完成情況分析
引進招商引資項目省外投資到位資金目標值是大于400億元，實際完成414.81億元，當年超額完成任務；編印《天水市重點招商引資項目冊》《天水市投資指南》《鄉村振興招商項目冊》等宣傳冊、宣傳片共計26000冊；重大節會及考察客商座談會議25次；外出招商及省內督查協調項目30次；接待考察客商465人次；委托駐外機構招商18次，經過以上一系列的招商活動，釋放誠意，務實洽談，推動了一批突破性的重點招商引資項目成功簽約。引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合天水經濟發展需求，有利于重點產業的延鏈和補鏈。
3、效果目標完成情況分析
全年招商引資項目資金到位增長率8.18%，超額完成了8%的目標值；引進的招商引資項目環保率達95%;客商滿意度達90%以上。 4、影響力目標完成情況分析
2021年，市委市政府審議通過了《天水市抓項目促發展考核激勵辦法》《關于加大招商引資力度推動高質量發展的實施意見》《天水市招商引資項目評估制度》以及代辦服務、項目管家等一系列制度措施辦法，從壓實任務、走出去請進來考察洽談、月統計月通報、項目評估簽約、落地服務保障、督查考核獎懲等方面形成了招商引資工作閉環管理措施，搭建了完備的招大引強工作體系，招商引資長效管理機制逐漸健全。始終堅持市縣區上下聯動、部門間密切協作的工作機制，按照“誰簽約、誰跟蹤、誰落實”的原則，全力落實好重大項目領導包抓、“項目管家”服務、重大項目“一事一議”、重點企業“一企一策”和“月跟進、月通報、季督查、年考核”等跟進措施，及時解決項目落地過程中的瓶頸問題，著力提高簽約項目的開工率、資金到位率和建成率。信息化管理全覆蓋，2021年我局通過局子站和微信公眾號，把招商項目、招商優惠政策等內容作為熱點資訊定期向廣大用戶進行推送，結合刊發的《招商工作動態》，形成了“線上+線下”的“政務公開+宣傳”新模式。全年共上報發布各類信息1032條，其中向兩辦報送信息241條、微信公眾號發布信息238條、局子站轉發信息503條，編印《招商工作動態》50期。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
預算資金到位率78.69%。由于財政緊張，四季度專項經費支付基本停止，單位支付申請財政未批未支，導致年底指標結余，財政全部收回，資金到位率和預算執行率未達到目標值；接待客商人次小于目標值，原因是受疫情影響，來我市投資考察的客商減少。2022年，我局將積極爭取財政盡早將專項經費撥付到位，使預算資金到位率、執行率均達100%；牢固樹立“企業帶著項目來，剩下的事情我們辦”的服務理念，充分發揮牽頭抓總作用，加大銜接協調力度，持續強化重大項目領導包抓、項目管家服務、項目代辦服務等機制，積極主動為企業紓困解難，真正做到“只要企業定了干，一切手續政府辦”，以優質的營商環境吸引更多的客商來天水投資興業。
五、部門管理的市對縣區轉移支付績效自評情況分析
2021年，本部門沒有管理的對縣區轉移支付的項目。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在天水市招商局網站上公開，接受社會監督。我局將嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則和省市關于過緊日子的要求，將績效自評結果自覺運用在工作和經費使用過程中，堅持節約高效原則，預算內有計劃合理使用。一是進一步完善財務管理制度和項目資金管理制度，加強基本支出和項目經費支出的規范性、嚴控性、高效性，監督財政資金有效利用。二是進一步改進整體績效和項目績效指標體系，分析績效自評中偏離目標值的原因，制定出更加合理、充分實現績效目標的指標體系，有利于更好體現經費使用的價值和成效。三是進一步優化資金分配，對績效自評中未達到績效目標值的，在下年度中加大經費投入，對超出目標值而績效不明顯的適當減少經費投入，從而盤活資金，提高經費的使用率 。
七、其他需要說明的問題
無。
