天水電視調頻轉播臺2018年度部門決算公開說明

 一、單位基本概況

（一）主要職能

天水電視調頻轉播臺隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔中央臺、省臺、市臺廣播電視節(jié)目轉播任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

全臺核定編制人數(shù)為30人，現(xiàn)在職人數(shù)25人，退休12人。

二、天水電視調頻轉播臺2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2018年度，天水電視調頻轉播臺收入總計為398.15萬元，其中：

1.財政撥款收入387.97萬元，為一般公共預算財政撥款資金。較2017年度決算數(shù)減少70.56萬元，減少15.39%，主要厲行節(jié)約，經費減少。

2.無上級補助收入。

3.無事業(yè)收入。

4.無其他收入。

5.無用事業(yè)基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余10.18萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業(yè)收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水電視調頻轉播臺支出為398.15萬元。其中：

基本支出397.74萬元，較2017年度決算數(shù)減少120.17萬元，減少23.2%，主要原因是厲行節(jié)約，經費減少。

無項目支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

財政撥款收入387.97萬元，為一般公共預算財政撥款資金。較2017年度決算數(shù)減少70.56萬元，減少15.39%，主要厲行節(jié)約，經費減少。

無政府性基金預算財政撥款收入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水電視調頻轉播臺一般公共預算財政撥款支出總計397.74萬元，與上年相比減少120.17萬元，減少23.2%；完成年初預算100%。其中：

1.文化體育與傳媒支出360.78萬元，主要用于新聞廣播服務建設，完成年初預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出26.15萬元，主要用于離退休人員工資，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

天水電視調頻轉播臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出398.15萬元，其中：工資福利支出206.72萬元，商品和服務支出94.39萬元，對個人和家庭的補助77.19萬元，資本性支出19.45萬元。

五、2017年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算3.39萬元，決算3.39萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比增加1.23萬元,增加56.94%；增加的主要原因：公務車老舊運行保養(yǎng)費用增加。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車運行費3.39萬元，較上年增加1.35萬元，增加66.18%，變動原因為：公務車老舊運行保養(yǎng)費用增加。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位無公務接待費。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出78.9萬元，比 2017年減少44.28萬元，減少39.29%。主要原因是：厲行節(jié)約，經費減少。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額19.45萬元，其中：政府采購貨物支出19.45萬元。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，天水電視調頻轉播臺資產總額為135.1萬元，其中：公務車輛1輛，總價值21.47萬元。無單價50萬元（含）以上的通用設備，無單價100萬元（含）以上的專用設備。

九、預算績效情況

我單位無對2018年度一般公共預算項目支出績效評價。

十、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018天水市電視調頻轉播臺.XLS