目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、機關運行經費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況

十三、預算績效情況

第三部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。

主要職責為：

1.貫徹執行國家發展漁業的方針政策;

2.編制全市漁業發展規劃；

3.監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4.負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

5.編制我市水產養殖技術標準，技術規范，搞好新技術引進推廣工作；

6.負責擬定天水市水生動物種質資源保護管理制度，設置和維護水產種質資源保護界碑、標志物及有關保護設施；

7.開展水生動物資源及其生存環境的調查監測、資源養護、生態修復和監督管理工作，救護傷病、擱淺、誤捕的水生動物保護物種；

8.實施自然水域水生動物禁捕工作；

9.協助有關單位調查破壞水生動物種質資源和生態環境的違法事件。

二、機構設置

天水市漁業工作站編制16名。一套人馬兩塊牌子（天水市漁業工作站，天水市水產種質資源保護站）。

（一）當年變動情況及原因

1.核增全額撥款事業編制11名。原因：為落實中央編辦、省委編辦有關“2020年10月底前各地要對超編等題整改到位”的要求，經2020年1月3日市委編委會會議研究決定，對超編單位首先通過自然減員、系統內劃轉空編進行整改，仍無法消化的超編問題再采取核增編制方式予以解決，新核增的編制按照“退一收一”的方式逐步收回，以保證全市重點領域和中心工作用編需求,對天水市漁業工作站等單位編制進行了調整調，給天水市漁業工作站核增11名全額撥款事業編制。調整后，市漁業工作站編制為16名。

2.加掛天水市水產種質資源保護站牌子。原因：2020年10月，按照國家和省市有關長江十年禁捕的指示要求，為做好天水市域內水生動物生態保護工作，經中共天水市委機構編制委員會辦公室2020年10月27日會議研究決定，同意在天水市漁業工作站加掛天水市水產種質資源保護站牌子

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2020年底我站共有在職職工16人，離退休職工7人。2020年10月1名退休干部去世。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2020年度,天水市漁業工作站收支總計303.99萬元，其中本年收入280.94萬元，年初結轉資金23.05萬元。收支總計較上年決算數增加3.29萬元，增加1.09%。主要原因是年初結轉資金隨著項目實施，實現支出。

二、收入決算情況

2020年度,天水市漁業工作站收入合計280.94萬元，較2019年決算數282.64萬元減少1.70萬元，減少0.6%。其中：

（一）一般公共預算財政撥款收入280.84萬元，較上年282.59萬元減少1.75萬元，減少0.62%;其中：一般公共預算財政撥款基本支出補助239.84萬元，較上年178.90萬元增加60.94萬元，增加34.06%；原因是: 2020年度將住房公積金、養老保險、基本醫療保險、工傷保險、公務員醫療補助等納入預算，政府目標責任考核獎提標。

一般公共預算財政撥款項目補助41萬元較上年103.68萬元減少62.68萬元，減少60.45%；減少的原因：因業務需要，本年度資源保護增殖放流資金減少且下放到相關縣區，同時本年無因公出國項目。

（二）其他收入0.10萬元，較上年0.05萬元增加0.05萬元，增加100%。原因是甘肅農業出版傳媒有限公司撥入2019年漁業統計補助0.10萬元。

（三）年末結轉和結余0.72萬元，較上年23.05萬元減少22.33萬元，減少96.88%。原因是項目按計劃實施，年末結轉結余減少。

三、支出決算情況

2020年度，天水市漁業工作站支出303.27萬元，較2019年度決算數據277.65萬元增加25.62萬元，增加9.23%。其中：

（一）基本支出239.84萬元，占總支出79.08%，較2019年度決算數增加60.94萬元，增長34.06%。原因是: 2020年度將住房公積金、養老保險、基本醫療保險、工傷保險、公務員醫療補助等納入預算，同時職工職務晉升。

（二）項目支出萬元63.43，占總支出20.92%，較2019年度決算數減少35.31萬元，下降35.76%，原因是因業務需要，本年度資源保護增殖放流資金減少且下放到相關縣區，同時本年無因公出國項目。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2020年度，天水市漁業工作站財政撥款收支總計303.84萬元，較上年增加17.09萬元，增加5.96%。主要原因是2020年度將住房公積金、養老保險、基本醫療保險、工傷保險、公務員醫療補助等納入預算。

（一）2020年度，天水市漁業工作站財政撥款收入總計280.84萬元，與上年282.59萬元相比減少1.75萬元，減少0.62%。其中：一般公共預算財政撥款收入280.84萬元，與上年相比減少1.75萬元，減少0.62%，原因是: 2020年度將住房公積金、養老保險、基本醫療保險、工傷保險、公務員醫療補助等納入預算，同時職工職務晉升，人員經費增加，但是因業務需要，本年度資源保護增殖放流資金減少且下放到相關縣區，同時本年無因公出國項目。

（二）政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度，天水市漁業工作站一般公共預算財政撥款支出總計303.15萬元，與上年相比增加39.40萬元，增加14.94%。

（一）科學技術支出（類）6.00萬元。主要用于“三區人才”支持計劃和匙吻鱘引進試驗示范項目支出。比 2019年度決算數減少 4.63 萬元，下降 43.56%，主要原因是“三區人才”計劃人數減少，科技類項目資金減少。

（二）社會保障和就業支出（類）23.24萬元。主要用于基本養老保險、工傷保險和退休人員相關支出，比 2019年度決算數增加19.48萬元，增加 518.09%，主要原因是2020年度將住房公積金、養老保險、基本醫療保險、工傷保險、公務員醫療補助等納入預算，政府目標責任考核獎提標。

（三） 衛生健康支出10.56萬元。主要用于基本醫療保險和公務員醫療補助，比2019年決算數增加10.56萬元，增加100%，主要原因是2020年度將基本醫療保險和公務員醫療補助等納入預算。

（四）農林水支出（類）249.83萬元。主要用于天水市漁業工作站正常運轉發生的人員經費、日常公用經費，農業資源保護修復與利用、農業生產發展等方面的支出，比 2019年度決算數減少8.74萬元，下降3.38%，主要原因是農業資源保護修復與利用項目資金減少。

（五）住房保障支出13.60萬元。主要用于職工住房公積金，比 2019年度決算數增加13.60萬元，增加100%，主要原因是2020年度將住房公積金財政補貼部分納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天水市漁業工作站2020年度一般公共預算財政撥款基本支出239.84萬元，其中： 農業事業運行基本支出192.45萬元，社會保障和就業基本支出23.24萬元，衛生健康支出10.56萬元，住房保障支出13.60萬元。比 2019年度決算數增加60.94萬元，增加34.06%。

（一）人員經費支出228.91萬元。主要用于：基本工資 72.30 萬元、津貼補貼18.76萬元、績效工資42.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.64 萬元、機關事業單位基本醫療保險繳費7.43 萬元，公務員醫療補助繳費3.13萬元，機關事業單位其他社會保障繳費1.60萬元，住房公積金13.60萬元，退休費 3.56萬元、獎勵金47.38萬元。比 2019年度決算數增加60.94萬元，增加35.92%。

（二）日常公用經費支出10.93萬元。主要是商品和服務支出10.93萬元，其中： 辦公費 0.98萬元、水費0.12萬元、電費 0.37萬 元、郵電費0.44萬元、取暖費1.48萬元、物業管理費0.17萬元、差旅費0.48萬元、培訓費 0.11 萬元、公務招待費 0.42萬元、勞務費 0.14萬元、工會經費 1.44萬元、福利費 2.50萬元、公務用車運行維護費 2.0 萬元。比 2019年度決算數10.48萬元增加0.45萬元，增長4.29%，主要原因是辦公費、勞務費增加，同時因工資基數增加，相應的工會費和福利費增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年“三公”經費共支出24.17萬元，較上年7.13萬元增加17.04萬元，同比增加239.16%，主要原因是公務車更新增加21.31萬元。2020年“三公”經費預算數2.70萬元，決算數24.17萬元，產生預決算差異的原因主要是公務用車更新，車輛購置費用21.31萬元。

（一）因公出國（境）經費支出情況

2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年減少4.68萬元，減少100%。原因是：本年度沒有因公出國事項。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

（二）公務用車購置和運行費支出情況

2020年我單位公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費21.31萬元，較上年增加21.31萬元，增長100%。2020年本單位車均購置費21.31元。主要原因是業務增加，原有車輛老化無繼續修理價值，經報批，報廢公務用車1輛，更新購置公務用車1輛，公務用車保有量1輛，與上年度持平。

2019年我單位公務用車運行費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，2019年本單位車均維護費2萬元。

（三）公務接待費用支出情況

2020年本單位公務接待費0.42萬元，較上年減少0.02萬元，下降4.62%，變動原因為：接待批次、人次減少，接待費用減少。

其中國內公務接待共6批次，接待人次60人，較上年下降28.57%，減少0.02萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元。2020年本單位人均接待費0.007萬元。

八、機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出0.00萬元，比 2019年增加0.00萬元，增長0%。

九、政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出總額19.58萬元，其中：政府采購貨物支出19.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十三、預算績效情況

2020年市級財政畜牧發展專項績效目標自評綜述：項目全年預算數20.00萬元，到位15.00萬元，預算資金到位率75%。預算執行數10.00萬元，預算執行率為50%。從評價情況來看：一是加強水產養殖業綠色健康發展示范推廣和天水市境內長江流域重點水域禁捕工作，保護漁業資源，提升水產品質量。二是資金到位時間不及時致使項目完成進度未達標，財政收回部分資金。發現的問題及原因，預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

項目績效自評表見附件：

市漁業站項目績效評價表.xlsx

第三部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表.xls

二、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政