目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、受市政府委托代表市政府經(jīng)營(yíng)城市公益性項(xiàng)目

2、為城市建設(shè)進(jìn)行投資、融資

3、履行市列重點(diǎn)城市建設(shè)項(xiàng)目甲方總代理職責(zé)

4、受國(guó)土資源局委托，負(fù)責(zé)市政府確定的城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目用地的儲(chǔ)備工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市城市建設(shè)投資中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、土地儲(chǔ)備科、融資與財(cái)務(wù)管理科、合同與造價(jià)管理科、工程管理科。人員編制26人，截止2022年12月31日，單位編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)20人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(見(jiàn)附件)

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)255.49萬(wàn)元，包括收入合計(jì)255.49萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出總計(jì)255.49萬(wàn)元，包括本年支出合計(jì)255.49萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。)

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入決算總計(jì)255.49萬(wàn)元，2022年度收入總計(jì)為21325.52萬(wàn)元，較2021年度21325.52萬(wàn)元決算數(shù)減少21070.03萬(wàn)元，其中：

1. 財(cái)政撥款收入255.49萬(wàn)元，為人員經(jīng)費(fèi)資金及公用經(jīng)費(fèi)，占收入總計(jì)的100%。較2021 年度21325.52萬(wàn)元決算數(shù)減少21070.03萬(wàn)元，主要原因是減少了政府性基金財(cái)政預(yù)算和項(xiàng)目資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度，支出合計(jì)為255.49萬(wàn)元，較2021 年度21325.52萬(wàn)元決算數(shù)減少21070.03萬(wàn)元，。其中：基本支出255.49萬(wàn)元，占100%，較2021 年度決算數(shù)增加165.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)185%，主要原因是21年只支出了7-12月半年的人員工資等社保類。項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2. 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為255.49萬(wàn)元。與上年相比減少21070.03萬(wàn)元。主要原因是減少了政府性基金財(cái)政預(yù)算和項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

3. 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)255.49萬(wàn)元，與上年相比減少21070.03萬(wàn)元。主要原因是減少了政府性基金財(cái)政預(yù)算和項(xiàng)目資金，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為210.5萬(wàn)元,支出決算為255.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255.94萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)232.35萬(wàn)元，較上年89.52萬(wàn)元增加142.83萬(wàn)元，主要原因是上年是新增單位只發(fā)了6個(gè)月工資和人員工資調(diào)標(biāo)，經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：工資福利支出232.33萬(wàn)元，其中，基本工資109.30萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼63.46萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.02萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20.81萬(wàn)元，職業(yè)年金6.79萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)8.36萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.57萬(wàn)元，住房公積金15.02萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，其中，退休費(fèi)0萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)23.14萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加23.14萬(wàn)元，主要原因是因21年是新成立單位沒(méi)有做年初預(yù)算，沒(méi)有日常公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)14.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.42萬(wàn)元、福利費(fèi)1.92萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出合計(jì)4.04萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出4.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金收入。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉費(fèi)用。較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元.

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增加0%,主要原因是比上年出勤增加運(yùn)行費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,對(duì)本部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年部門履職計(jì)劃指標(biāo)得分情況較好，部門履職效益較高，部門較好的完成了2022年的部門整體績(jī)效目標(biāo)。（見(jiàn)附件）

本單位無(wú)項(xiàng)目，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。