目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.貫徹執行國家關于非經營性政府投資項目的方針政策和法律法規，對具備代建條件的政府投資項目實施代建服務。

2.指導農村住房建設和農村住房安全，為全市歷史文化名鎮名村和傳統村落保護工作提供服務。

3.負責市區和縣城綠化的規劃編制、技術指導、宏觀管理及監督實施工作。

4.負責全市全域無垃圾環境治理和農村公廁建設，指導農村生活垃圾規劃編制和設施設備建設工作。

5.完成市委、市政府和市住建局交辦的其他任務。

二、機構設置

根據甘機編辦通字﹝2012﹞58號文、天機編發﹝2012﹞18號文批復，成立天水市政府投資項目代建管理辦公室，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。

根據天機編通字﹝2019﹞20號文批復代建辦下設綜合科、項目服務科、合同與造價科和村鎮建設科等四個科室。

根據中共天水市委機構編制委員會《關于天水市接待辦公室等事業單位更名的通知》（天機編通字〔2020〕24號），單位名稱變更為天水市政府投資項目代建服務中心。

根據中共天水市委機構編制委員會《關于調整市歷史文化名城保護中心人員編制及職能劃轉的批復》（天機編辦批字〔2021〕13號），市代建服務中心人員編制27名，主任（副縣級）1名、副主任（正科級）2名；內設綜合科、項目服務科、合同與造價科、村鎮建設科、園林綠化科和環境治理科6個科室，內設機構科級領導職數7名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為495.01萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2335.89萬元,降低82.51%,主要原因是實施代建的政府投資項目的建設進度所產生的項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計495.01萬元,其中：財政撥款收入495.01萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計495.01萬元,其中：基本支出495.01萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為495.01萬元。與上年相比,各減少2335.89萬元,降低82.51%。主要原因是實施代建的政府投資項目的建設進度所產生的項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出495.01萬元,較上年決算數減少2335.89萬元,降低82.51%。主要原因是實施代建的政府投資項目的建設進度所產生的項目支出減少。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業支出年初預算數為27.65萬元,支出決算為27.86萬元,完成年初預算的100.76%,決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數逐年增加，導致養老保險繳費支出增加。

2．衛生健康支出年初預算數為13.42萬元,支出決算為13.09萬元,完成年初預算的97.75%,決算數小于預算數的主要原因是2022年新增退休一人，醫保停止繳納。

3．城鄉社區支出年初預算數為199.12萬元,支出決算為352.73萬元,完成年初預算的177.14%,決算數大于預算數的主要原因是因機構改革和引進人才，工作人員增加，人員經費和公用經費增加。

4．住房保障支出年初預算數為18.59萬元,支出決算為19.58萬元,完成年初預算的105.33%,決算數大于預算數的主要原因是工資正常晉升后公積金增加。

5．其他支出年初預算數為0萬元,支出決算為81.75萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年初預留劃轉81.75萬元，用于解決拖欠中小企業欠款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出413.26萬元。其中：

人員經費400.43萬元,較上年決算數增加248.36萬元,增長163.32%,主要原因是因機構改革人員劃轉和引進人才，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、醫療保險繳費、退休人員的取暖費和醫療保險繳費等。

公用經費12.83萬元,較上年決算數增加2萬元,增加18.47%,主要原因是單位人員增加，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費和福利費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.285萬元,其中：政府采購貨物支出0.285萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.285萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.285萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是因機構改革從原市園林管理處先劃轉至市歷史文化名城保護中心，再次機構改革后又劃轉至本單位。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛，因機構改革原因，暫未過戶到本單位名下；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評價小組，組織開展績效自評工作，制定自評工作方案、明確評價內容、評價程序及時間安排，嚴格按照自評工作要求執行，保證數據完整性、真實性、有效性，做到應評盡評，自評工作客觀公正。對本單位整體績效情況納入自評范圍。

(二)績效自評結果

對本單位整體支出開展了績效自評，自評結果為“優”（詳見附件）。從評價情況來看， 2022年單位管理、履職效果和能力建設指標得分情況較好，較好的全年的績效目標。本單位2022年無實行績效目標管理的項目。

(三)部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。