目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市建設工程招投標管理辦公室是2002年由天水市機構編制委員會批準成立的副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設局。主要職責任務是：審查建設單位的招標資質；審查標底合法性；審批招標的有關事宜；監(jiān)督開標、評標、定標和議標，認證中標通知書；調解招投標活動中的糾紛；具體落實市建設局有關違規(guī)招投標管理處罰決定；監(jiān)督承發(fā)包合同的簽訂、履行。

二、機構設置

編制9人，實有9人，為參公單位。

（1）綜合科：負責單位綜合協(xié)調、文秘檔案、印章管理、信息宣傳；負責招投標檔案立卷、歸檔工作；擬訂招投標管理規(guī)范性文件；負責政策宣傳、考核和信訪接待工作；負責人事、勞資、財務、后勤保障等工作；

（2）招標科：負責建設工程項目招標前現(xiàn)場勘察、前期資料審查、招投標人資格審查、招標代理合同備案，確定招標方式，審核招標公告、招標文件(評標辦法)，確定開標時間，并對以上資料進行確認備案；負責監(jiān)督評標專家抽取、開標、評標、定標活動，確保全過程按程序依法進行；對招投標活動中違法、違規(guī)行為進行查處；依據(jù)招標文件約定和評標結果，備案認證中標通知，落實承發(fā)包合同國家規(guī)范及強制性條款，對合同進行備案，并對已招標備案工程進行施工現(xiàn)場檢查。 上級主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設局。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為135.93萬元。與上年度相比,收、支總計各增加36.36萬元,增加36.52%,主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計135.93萬元,其中：財政撥款收入135.93萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計135.93萬元,其中：基本支出135.93萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為135.93萬元。與上年度相比,收、支總計各增加36.36萬元,增加36.52%,主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度收、支總計均為135.93萬元。與上年度相比,收、支總計各增加36.36萬元,增加36.52%,主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為10.56萬元,支出決算為10.62萬元,完成年初預算的100.57%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4.96萬元,支出決算為4.96萬元,完成年初預算的100%。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為84.28萬元,支出決算為113.61萬元,完成年初預算的134.8%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為6.74萬元,支出決算為6.74萬元,完成年初預算的100%。

5．其他支出年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出135.93萬元。其中：

人員經(jīng)費122.81萬元,較上年決算數(shù)增加34.56萬元,增長139.16%,主要原因是人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、醫(yī)療保險繳費、退休人員的取暖費和醫(yī)療保險繳費等。

公用經(jīng)費13.12萬元,較上年決算數(shù)增加1.8萬元,增加13.72%,主要原因是單位人員增加，導致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費和福利費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛，因機構改革原因，暫未過戶到本單位名下；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評價小組，組織開展績效自評工作，制定自評工作方案、明確評價內容、評價程序及時間安排，嚴格按照自評工作要求執(zhí)行，保證數(shù)據(jù)完整性、真實性、有效性，做到應評盡評，自評工作客觀公正。對本單位整體績效情況納入自評范圍。

(二)績效自評結果

對本單位整體支出開展了績效自評，自評結果為“優(yōu)”（詳見附件）。從評價情況來看， 2022年單位管理、履職效果和能力建設指標得分情況較好，較好的全年的績效目標。本單位2022年無實行績效目標管理的項目。

(三)部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年決算公開表

附件2：2022年單位整體績效自評表

附件3：2022年單位整體支出績效自評報告