目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家和省市住宅及房地產業、住房保障、住房制度改革的方針政策和法律法規，參與起草全市房地產業發展中長期規劃和年度工作計劃；參與房地產市場管理與調控。

（二）推進全市城鎮住房制度改革和直管公房管理體制改革；監管市級房改資金及其他政策性資金。

（三）組織協調全市保障性安居工程工作，配合落實項目建設、分配、使用；協助管理市級保障性住房資金和城鎮房屋租賃市場。

（四）參與監管商品房預售資金、房屋交易市場、房產中介市場；負責全市智慧房產信息化建設工作；負責房產樓盤表面積管理；負責房產市場統計分析工作。

（五）協助全市城鎮房屋面積管理工作；負責城鎮房屋面積測繪企業管理和測繪成果備案；指導縣級房屋面積測繪管理。

（六）指導監督兩區物業管理活動和物業管理項目招標投標、物業承接查驗；負責前期物業企業服務區域備案；負責住宅小區物業服務等級評定、住宅專項維修資金管理。

（七）完成市住建局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

內設辦公室、財務科、房政與房改科、住房保障科、市場服務科、物業管理科、房產中介科、住房維修資金科八個職能科室。

（二）參照公務員法管理單位

我中心是參照公務員管理的正縣級事業單位，組建成立于1980年,原名稱為天水市房地產管理局，根據天機編發〔2019〕9號文件通知，天水市房地產管理局更名為天水市房產服務中心，編制30名，現有在職人員25名，退休人員23名。

（三）所屬事業單位

下設天水市房地產產權交易管理服務中心，為副縣級自收自支事業單位，編制49名,現有在職人員46名，編外人員1名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(以上表格見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為38793.87萬元。與上年度相比,收、支總計各減少20024.03萬元,下降34.04%,主要原因是政府性基金預算財政撥款收入比去年減少20650萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計34114.87萬元,其中：財政撥款收入34114.87萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計38793.87萬元,其中：基本支出444.94萬元,占1.15%；項目支出38348.93萬元,占98.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為38793.87萬元。與上年相比,各減少18461.53萬元,下降32.24%。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入與支出比去年減少20650萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10443.87萬元,較上年決算數增加2188.47萬元,增長26.51%。主要原因是住房保障支出較去年增加2383.66萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10443.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出73.56萬元,占0.7%；社會保障和就業支出69.06萬元,占0.66%；衛生健康支出18.82萬元,占0.18%；城鄉社區支出337.99萬元,占3.24%；住房保障支出9944.44萬元,占95.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1426.91萬元,支出決算為10443.87萬元,完成年初預算的731.92%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為73.56萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出年初未做預算。

2．社會保障和就業支出年初預算數為47.64萬元,支出決算為69.06萬元,完成年初預算的144.96%,決算數大于預算數的主要原因是中心人事變動，全年新增轉入4人，新考入公務員1人 ，退休1人。

3．衛生健康支出年初預算數為18.65萬元,支出決算為18.82萬元,完成年初預算的100.9%,決算數大于預算數的主要原因是人事變動影響。

4．城鄉社區支出年初預算數為340.18萬元,支出決算為337.99萬元,完成年初預算的99.35%,決算數小于預算數的主要原因是中心人事變動，全年新增轉入4人，新考入公務員1人 ，退休1人。

5．住房保障支出年初預算數為1020.43萬元,支出決算為9944.44萬元,完成年初預算的974.54%,決算數大于預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款安排的棚改等住房保障項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出444.94萬元。其中：

人員經費394.64萬元,較上年決算數增加37.29萬元,增長10.44%,主要原因是中心人事變動，全年新增轉入4人，新考入公務員1 人，退休1人。人員經費用途主要包括基本工資109.63萬元、津貼補貼80.68萬元、獎金82.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.41萬元、職業年金繳費 20.77萬元、職工基本醫療保險繳費11.92萬元、公務員醫療補助繳費6.90萬元、其他社會保障繳費2.75萬元、住房公積金27.62萬元、其他工資福利支出7.70萬元、退休費14.69萬元。

公用經費50.30萬元,較上年決算數增加4.85萬元,增長10.67%,主要原因是因人事變動全年新增轉入4人，新考入公務員1人等人員增加導致其它交通費增加。公用經費用途主要包括辦公費5.23萬元、印刷費0.30萬元、電費4.45萬元、郵電費2.10萬元、取暖費1.05萬元、差旅費5.82萬元、培訓費1.60萬元、工會經費2.04萬元、福利費8.49、其他交通費用19.20萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入28350.00萬元,本年支出28350.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下城鄉社區支出28350萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是未安排“三公”預算經費,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是未安排“三公”預算經費。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是未安排因公出國預算經費,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是未安排因公出國預算經費。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務用車。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是未購置公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務用車。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是未安排“三公”預算經費,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是未安排“三公”預算經費。

外事接待費支出0.00萬元。主要是未安排“三公”預算經費。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是未安排“三公”預算經費。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出50.30萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費5.23萬元、印刷費0.30萬元、電費4.45萬元、郵電費2.10萬元、取暖費1.05萬元、差旅費5.82萬元、培訓費1.60萬元、工會經費2.04萬元、福利費8.49、其他交通費用19.20萬元。機關運行經費較上年決算數增加4.85萬元,增長10.67%,主要原因是人員編制數量增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是未安排會議費支出。本年度培訓費支出1.60萬元,較上年決算數減少0.17萬元,下降9.6%,主要原因是年內安排的培訓活動減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目12個,共涉及資金9998.93萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度天水市秦州區窩駝片區棚戶區改造二期（景坤西郡經濟適用房）項目等3個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金28350萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對公寓樓維護費-其他運轉類等15個項目開展了部門評價,當年財政預算44840.6萬元，當年財政撥款29460.57萬元，上年結轉資金4679萬元，全年支出34139.57萬元，執行率76%。通過自評，有10個項目結果為“優”，1個項目結果為“良”，4個項目結果為“差”。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映公寓樓維護費-其他運轉類等17個項目績效自評結果。

（一）公寓樓維護費-其他運轉類

1.項目支出預算執行情況。全年預算10萬元，當年財政撥款8.97萬元，全年支出8.97萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。有效保障了公園高點周轉公寓公用設施設備的運轉正常，住戶滿意度較高。

3.各項指標完成情況分析。全年維護費成本控制率等于100%，得20分；全年公寓樓維護費8.97萬元，完成率89.7%，得11.97分；公寓樓公共設施維護質量100%，完成率100%，得13.33分；公寓樓設備維護及時率為98%，完成率108.89%，得13.33分；公園公寓樓居民居住環境提升度為85%，完成率106.25%，得20分；公園公寓樓住戶滿意度85%，完成率106.25%，得10分，總得分97.6分，評價為“優”。

（二）2021年公共租賃住房建設（購買）補助資金

全年預算3230萬元，當年財政未安排相關項目預算資金，績效評價得分為0，結果為“差”。

（三）2021年老舊小區改造補助資金

全年預算2200萬元，當年財政未安排相關項目預算資金，績效評價得分為0，結果為“差”。

（四）2021年棚戶區改造項目補助資金

全年預算7700萬元，當年財政未安排相關項目預算資金，績效評價得分為0，結果為“差”。

（五）2022年棚戶區改造項目補助資金

全年預算1000萬元，當年財政未安排相關項目預算資金，績效評價得分為0，結果為“差”。

（六）2023年省級財政城鎮保障性安居工程補助資金（棚戶區改造）

1.項目支出預算執行情況。全年預算40萬元，當年財政撥款40萬元，全年支出40萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。完成投資額40萬元，完成率100%，得20分；棚戶區改造105戶，完成率100%，得8分；開工完成率100%，完成率100%，得8分；驗收合格率100%，完成率100%，得8分；改造及時率100%，完成率100%，得8分；基本建成目標完成率100%，完成率100%，得8分；提高居民生活質量完成率100%，得10分；已保家庭戶數占應保家庭戶數比率80%，完成率100%，得10分；城鎮低收入住房困難家庭滿意度80%，完成率100%，得15分；棚戶區改造被拆遷居民滿意度80%，完成率100%，得15分。總得分100分，評價為“優”。

（七）2023年省級財政城鎮保障性安居工程補助資金（租賃住房保障）

1.項目支出預算執行情況。全年預算23萬元，當年財政撥款23萬元，全年支出23萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。完成投資額23萬元，完成率100%，得20分；租賃住房保障96戶，完成率100%，得6.7分；開工完成率100%，完成率100%，得6.66分；驗收合格率100%，完成率100%，得6.66分；補貼發放目標完成及時率100%，完成率100%，得6.66分；改造及時率100%，完成率100%，得6.66分；基本建成目標完成率100%，完成率100%，得6.66分；提高居民生活質量完成率100%，得10分；已保家庭戶數占應保家庭戶數比率80%，完成率100%，得10分；城鎮低收入住房困難家庭滿意度85%，完成率106.25%，得5分；棚戶區改造被拆遷居民滿意度85%，完成率106.25%，得5分。總得分100分，評價為“優”。

（八）關于下達2023年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知

1.項目支出預算執行情況。全年預算80萬元，當年財政撥款80萬元，全年支出80萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。租賃住房保障額80萬元，完成率100%，得6.68分；籌集保障性租賃住房96戶，完成率100%，得10分；驗收合格率100%，完成率100%，得10分；基本建成目標完成率100%，完成率100%，得10分；開工目標完成及時率100%，完成率100%，得10分；保障分配入住率60%，完成率100%，得5分；已保家庭戶數占應保家庭戶數比率80%，完成率100%，得5分；城鎮低收入住房困難家庭滿意度80%，完成率100%，得5分；新市民、青年人滿意度80%，完成率100%，得5分。總得分100分，評價為“優”。

（九）提前下達2021年部分中央城鎮保障性安居工程資金的通知

1.項目支出預算執行情況。全年預算4679萬元，當年財政結轉結余4679萬元，全年支出4679萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。項目總成本4679萬元，完成率100%，得20分；棚戶區改造戶數3410戶，完成率100%，得10分；基本建成目標完成率100%，完成率100%，得10分；驗收合格率100%，完成率100%，得10分；項目開工及時率100%，完成率100%，得10分；提高分配入住率60%，完成率100%，得20分；棚戶區改造被拆遷居民滿意度80%，完成率100%，得10分。總得分100分，評價為“優”。

（十）天水市財政局關于下達2023年保障性安居工程（第一批）中央基建投資預算的通知

1.項目支出預算執行情況。全年預算3760萬元，當年財政撥款資金3760萬元，全年支出3760萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。年度項目投資額3760萬元，完成率100%，得20分；下達中央預算內投資3760萬元，完成率100%，得5.74分；支持棚戶區改造配套基礎設施項目數量 1個，完成率100%，得5.71分；兩個責任按項目落實到位率100%，完成率100%，得5.71分；項目開工率100%，完成率105.26%，得5.71分；年度計劃投資完成率100%，完成率125%，得5.71分；投資計劃分解用時5個工作日，完成率100%，得5.71分；中央預算內投資支付率100%，完成率153.85%，得5.34分；有效提高群眾獲得感，得20分；棚戶區居民滿意度85%，完成率106.25%，得10分。總得分99.63分，評價為“優”。

（十一）天水市財政局關于下達2023年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知（保障性租賃住房）

1.項目支出預算執行情況。全年預算140萬元，當年財政撥款140萬元，全年支出140萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。租賃住房補助140萬元，完成率100%，得20分；籌集保障性租賃住房96戶，完成率100%，得8分；開工目標完成率100%，完成率100%，得8分；驗收合格率100%，完成率100%，得8分；補貼發放目標完成及時率100%，完成率100%，得8分；基本建成目標完成率100%，完成率100%，得8分；改善困難群眾居住條件85%，完成率106.25%，得20分；城鎮低收入住房困難家庭滿意度85%，完成率100%，得5分；新市民、青年人滿意度遷居民滿意度85%，完成率100%，得5分。總得分100分，評價為“優”。

（十二）天水市財政局關于下達2023年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知（棚戶區改造）

1.項目支出預算執行情況。全年預算221萬元，當年財政撥款140萬元，全年支出140萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。棚戶區改造資金140萬元，完成率58.33%，得11.67分；棚戶區改造戶數105戶，完成率100%，得13.34分；棚戶區改造項目驗收合格率100%，完成率100%，得13.33分；棚戶區改造項目完工及時率100%，完成率100%，得13.33分；改善困難群眾居住條件90%，完成率100%，得20分；棚戶區改造被拆遷居民滿意度80%，完成率100%，得10分。總得分88分，評價為“良”。

（十三）天水市秦州區窩駝片區棚戶區改造二期（景坤西郡經濟適用房）項目20230524

1.項目支出預算執行情況。全年預算20000萬元，當年財政撥款資金20000萬元，全年支出20000萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。項目年度專項債投資額25200萬元，完成率88.11%，得4.41分；項目總投資額150000萬元，完成率98.62%，得5分；年內計劃完成投資25200萬元，完成率65.28%，得6.53分；年內工程質量合格率100%，完成率100%，得10分；項目開工及時率100%，完成率102.04%，得10分；資金支付及時率100%，完成率102.04%，得10分；改善低收入人群住房問題100%，完成率100%，得6.66分；居民滿意度90%，完成率100%，得10分。總得分95.94分，評價為“優”。

（十四）天水市秦州區窩駝片區棚戶區改造二期（景坤西郡經濟適用房）項目20230531

1.項目支出預算執行情況。全年預算8600萬元，當年財政撥款資金5200萬元，全年支出5200萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。提高城鎮保障性安居工程財政資金使用效益，更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

3.各項指標完成情況分析。項目年度專項債投資額25200萬元，完成率88.11%，得4.41分；項目總投資額150000萬元，完成率98.62%，得5分；年內計劃完成投資25200萬元，完成率65.28%，得6.53分；年內工程質量合格率100%，完成率100%，得10分；項目開工及時率100%，完成率102.04%，得10分；資金支付及時率100%，完成率102.04%，得10分；改善低收入人群住房問題100%，完成率100%，得6.66分；居民滿意度95%，完成率105.56%，得10分。總得分91.99分，評價為“優”。

（十五）組織部人才專項工作經費調劑

1.項目支出預算執行情況。全年預算68.6萬元，當年財政撥款68.6萬元，全年支出68.6萬元。

2.總體績效目標完成情況分析。人才公寓工程款及保修款已結算。

3.各項指標完成情況分析。年度人才公寓改造升級成本68.6萬元，完成率100%，得20分；人才公寓改造升級項目實施數1個，完成率100%，得13.34分；項目質量驗收合格率100%，完成率100%，得13.33分；完成升級改造及時率100%，完成率100%，得13.33分；人才引進環境有效改善，完成率100%，得20分；入住人才對居住環境的滿意度90%，完成率112.5%，得10分。總得分100分，評價為“優”。

三、部門績效評價結果

2023年，我中心積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

我中心2023年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及相關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2023年我中心在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優異。我中心2023年度評價得分為97.55分。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政事業（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位支出的離退休經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

十九、社會保障和就業支出（類）其他社會保險和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

二十、行政運行（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、行政運行（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

二十二、行政運行（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

二十三、行政運行（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

二十四、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

二十五、城鄉社區支出（類）棚戶區改造專項債券收入（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映上述項目以外的棚戶區改造專項債券收入安排用于棚戶區改造公益性資本支出。

二十六、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）：反映用于棚戶區改造方面的支出。

二十七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）：反映用于保障性租賃住房方面的支出。

二十八、住房保障支出（類）住房改造支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十九、住房保障支出（類）住房改造支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉向復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三十、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

三十一、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

三十二、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。