目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于非經(jīng)營性政府投資項目的方針政策和法律法規(guī)，對具備代建條件的政府投資項目實施代建服務(wù)。

2.指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村住房安全，為全市歷史文化名鎮(zhèn)名村和傳統(tǒng)村落保護工作提供服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)市區(qū)和縣城綠化的規(guī)劃編制、技術(shù)指導(dǎo)、宏觀管理及監(jiān)督實施工作。

4.負(fù)責(zé)全市全域無垃圾環(huán)境治理和農(nóng)村公廁建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾規(guī)劃編制和設(shè)施設(shè)備建設(shè)工作。

5.完成市委、市政府和市住建局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)甘機編辦通字﹝2012﹞58號文、天機編發(fā)﹝2012﹞18號文批復(fù)，成立天水市政府投資項目代建管理辦公室，為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

根據(jù)天機編通字﹝2019﹞20號文批復(fù)代建辦下設(shè)綜合科、項目服務(wù)科、合同與造價科和村鎮(zhèn)建設(shè)科等四個科室。

根據(jù)中共天水市委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于天水市接待辦公室等事業(yè)單位更名的通知》（天機編通字〔2020〕24號），單位名稱變更為天水市政府投資項目代建服務(wù)中心。

根據(jù)中共天水市委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整市歷史文化名城保護中心人員編制及職能劃轉(zhuǎn)的批復(fù)》（天機編辦批字〔2021〕13號），市代建服務(wù)中心人員編制27名，主任（副縣級）1名、副主任（正科級）2名；內(nèi)設(shè)綜合科、項目服務(wù)科、合同與造價科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、園林綠化科和環(huán)境治理科6個科室，內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見附件)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為459.20萬元。與上年度相比,收、支總計各減少35.81萬元,下降7.23%,主要原因是實施代建的政府投資項目的支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計459.20萬元,其中：財政撥款收入459.20萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計459.20萬元,其中：基本支出403.72萬元,占87.92%；項目支出55.47萬元,占12.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為459.20萬元。與上年相比,各減少35.81萬元,下降7.23%。主要原因是實施代建的政府投資項目的支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.20萬元,較上年決算數(shù)減少35.81萬元,下降7.23%。主要原因是實施代建的政府投資項目的支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.20萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出54.42萬元，占11.85%；社會保障和就業(yè)支出44.46萬元,占9.68%；衛(wèi)生健康支出16.82萬元,占3.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.15萬元,占68.41%；住房保障支出29.35萬元,占6.39%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為419.44萬元,支出決算為459.20萬元,完成年初預(yù)算的109.48%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為54.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款54.42萬元，用于解決代建的市體育中心項目拖欠的水土保持補償費。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.46萬元,支出決算為44.46萬元,完成年初預(yù)算的121.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人才引進2人，人員社保費用增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.62萬元,支出決算為16.82萬元,完成年初預(yù)算的95.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)出2人，醫(yī)保等費用繳納基數(shù)降低。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為342.11萬元,支出決算為314.15萬元,完成年初預(yù)算的91.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人才引進2人，人員工資和辦公經(jīng)費增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.25萬元,支出決算為29.35萬元,完成年初預(yù)算的126.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人才引進2人，公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出403.72萬元。其中：

人員經(jīng)費382.11萬元,較上年決算數(shù)減少18.32萬元,下降4.58%,主要原因是調(diào)出副高1名、科員1名，人才引進2人見習(xí)期，整體工資基數(shù)降低。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、退休人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費21.62萬元,較上年決算數(shù)增加8.79萬元,增長68.48%,主要原因是因業(yè)務(wù)需要，辦公費和差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛，因機構(gòu)改革原因，暫未過戶到本單位名下；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)無變化。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓(xùn)費支出0.65萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降8.45%,主要原因是專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育減少2人，費用相應(yīng)減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是因機構(gòu)改革從原市園林管理處先劃轉(zhuǎn)至市歷史文化名城保護中心，再次機構(gòu)改革后又劃轉(zhuǎn)至本單位，但未過戶至本單位名下。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金55.47萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,預(yù)算績效管理工作取得了一些成效，兩個項目的實施均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金使用效益高；項目的建成滿足了周邊群眾的健身需求，改善了周邊的生態(tài)環(huán)境，市民滿意度較高。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映天水體育中心項目和體育中心及路網(wǎng)緯二路市政工程項目等2個項目績效自評結(jié)果。

1.“天水體育中心項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.06萬元,執(zhí)行數(shù)為1.06萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是嚴(yán)格按施工計劃實施，完成項目竣工驗收；二是按計劃支付相關(guān)費用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是：該項目已建成時間較長，項目業(yè)主單位尾款籌措仍不到位。下一步改進措施：一是積極銜接項目業(yè)主單位申報和籌措項目資金，解決項目欠款問題；二是按財政撥款進度及時完成資金支付。天水體育中心項目項目績效自評情況：該項目已嚴(yán)格按施工計劃實施，完成了項目竣工驗收備案手續(xù)，并按計劃支付了工程監(jiān)理費和審計服務(wù)費尾款，項目的建成滿足了周邊群眾健身需求，改善了周邊生態(tài)環(huán)境，市民滿意度100%。（詳見附件天水市體育中心項目支出績效自評表）

2.“體育中心及路網(wǎng)緯二路市政工程”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為54.42萬元,執(zhí)行數(shù)為54.42萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按照水土保持補償費征收使用管理辦法等文件，向麥積區(qū)稅務(wù)局繳納市體育中心項目和體育中心片區(qū)緯二路市政工程水土保持補償費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目已建成時間較長，項目業(yè)主單位尾款籌措仍不到位，導(dǎo)致一些規(guī)費無法按時繳納。下一步改進措施：積極銜接項目業(yè)主單位申報和籌措項目資金，解決項目剩余欠款問題。體育中心及路網(wǎng)緯二路市政工程項目績效自評情況：該項目已嚴(yán)格按施工計劃實施，完成了項目竣工驗收備案手續(xù)，并按計劃支付了項目水土保持補償費，項目的建成提升項目區(qū)域水土保持率，周邊居民滿意度高。（詳見附件體育中心及路網(wǎng)緯二路市政工程項目支出績效自評表）

三、部門績效評價結(jié)果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。