2023年度天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)

中心部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預(yù)算績效情況明

第五部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共天水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于設(shè)立天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心的批復(fù)》（天機(jī)編辦批字﹝2021﹞56號），設(shè)立天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心，隸屬于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，承擔(dān)天水市海綿城市建設(shè)工作。

1．承擔(dān)市海綿城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；

2．貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)海綿城市建設(shè)、氣候適應(yīng)型城市建設(shè)的法律法規(guī)的方針政策；

3．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌謀劃實(shí)施海綿城市建設(shè)項(xiàng)目，管理專項(xiàng)資金使用，審查技術(shù)方案，制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織績效考核，開展培訓(xùn)宣傳等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心為科級單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

人員編制：市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心人員編制10名,在職人員10名。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：2名，其中主任（正科級）1名；副主任（副科級）1名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件）

二、收入決算表（詳見附件）

三、支出決算表（詳見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為43.50萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加 43.50萬元，增長100%，主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)43.50萬元，其中：財(cái)政撥款收入43.50 萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)43.50萬元，其中：基本支出43.50萬元， 占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為43.50 萬元。與上年相比，增加43.50萬元，主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43.50萬元，較上年決算數(shù)增加43.50萬元，增長100%。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43.50萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.37萬元，占7.74%;衛(wèi)生健康支出1.70萬元，占3.90%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.74萬元，占82.15%; 住房保障支出2.70萬元，占6.21%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31.15萬元，支出決算為43.50萬元，完成年初預(yù)算的139.63%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.86萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的181.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公開招考，工作人員增加以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)逐年增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.92萬元，支出決算為1.70萬元，完成年初預(yù)算的183.91%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公開招考，工作人員增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)逐年增加，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為27.13萬元，支出決算為35.74萬元，完成年初預(yù)算的131.74%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公開招考，工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 1.25萬元，支出決算為2.70萬元，完成年初預(yù)算的216.49%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公開招考，工作人員增加以及工資正常晉升后公積金增加。

六 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.50 萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.11萬元，較上年決算數(shù)增加35.11萬元，增長100%, 主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資；公開招考單位人員；導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)8.39萬元，較上年決算數(shù)增加8.39萬元，增長100%, 主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資；公開招考單位人員增加；導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為 0萬元。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為 0萬元。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為 0萬元。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，支出決算為 0 萬元。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0 批 次 ，0人；國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增加100%,主要原因是新成立的單位，2023年以前人員配備沒有到位，單位人員從2023年初始發(fā)工資,2022年沒有做決算。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0 輛，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評價(jià)小組，組織開展績效自評工作，制定自評工作方案、明確評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)程序及時(shí)間安排，嚴(yán)格按照自評工作要求執(zhí)行，保證數(shù)據(jù)完整性、真實(shí)性、有效性，做到應(yīng)評盡評，自評工作客觀公正。對本單位整體績效情況納入自評范圍。

(二)績效自評結(jié)果

根據(jù)天機(jī)編辦批字﹝2021﹞56號批復(fù)，成立天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心，為正科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。2023年天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心辦公設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算為補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)，年終決算時(shí)將其納入單位辦公經(jīng)費(fèi)處理，預(yù)算績效管理時(shí)依然作為項(xiàng)目支出管理，并進(jìn)行了績效自評。

1.2023年對本單位整體支出開展了績效自評，自評結(jié)果為“優(yōu)”（詳見附件）。從評價(jià)情況來看， 2023年單位管理、履職效果和能力建設(shè)指標(biāo)得分情況較好，較好的全年的績效目標(biāo)。

2.2023年天水市海綿城市服務(wù)中心辦公設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.97萬元,執(zhí)行數(shù)為6.97萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目的成本完成率、產(chǎn)出指標(biāo)率、效益指標(biāo)率、服務(wù)人員滿意度均為100%；根據(jù)考核評分細(xì)則，從整體上看，該項(xiàng)目資金使用規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。 該項(xiàng)目未偏離績效目標(biāo)，績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。下一步將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)績效管理要求。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

本單位整體績效自評和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告詳見附件。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí) 際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì) 化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一 、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政 撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二 、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余): 指事業(yè)單位按 照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、 提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。