目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市建設工程招投標管理辦公室是2002年由天水市機構編制委員會批準成立的副縣級全額撥款事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。主要職責任務是：審查建設單位的招標資質；審查標底合法性；審批招標的有關事宜；監督開標、評標、定標和議標，認證中標通知書；調解招投標活動中的糾紛；具體落實市建設局有關違規招投標管理處罰決定；監督承發包合同的簽訂、履行。

二、機構設置

編制11人，實有11人，為參公單位。

（1）綜合科：負責單位綜合協調、文秘檔案、印章管理、信息宣傳；負責招投標檔案立卷、歸檔工作；擬訂招投標管理規范性文件；負責政策宣傳、考核和信訪接待工作；負責人事、勞資、財務、后勤保障等工作；（2）招標科：負責建設工程項目招標前現場勘察、前期資料審查、招投標人資格審查、招標代理合同備案，確定招標方式，審核招標公告、招標文件(評標辦法)，確定開標時間，并對以上資料進行確認備案；負責監督評標專家抽取、開標、評標、定標活動，確保全過程按程序依法進行；對招投標活動中違法、違規行為進行查處；依據招標文件約定和評標結果，備案認證中標通知，落實承發包合同國家規范及強制性條款，對合同進行備案，并對已招標備案工程進行施工現場檢查。 上級主管單位天水市住房和城鄉建設局。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為143.94萬元。與上年度相比,收、支總計各增加8.02萬元,增長5.89%,主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計143.94萬元,其中：財政撥款收入143.94萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計143.94萬元,其中：基本支出138.94萬元,占96.53%；項目支出5.00萬元,占3.47%；。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為143.94萬元。與上年相比,各增加8.01萬元,增長5.89%。主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出143.94萬元,較上年決算數增加8.01萬元,增長5.89%。主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出143.94萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出12.25萬元,占8.51%；衛生健康支出5.81萬元,占4.04%；城鄉社區支出116.02萬元,占80.6%；住房保障支出9.85萬元,占6.84%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為136.27萬元,支出決算為143.94萬元,完成年初預算的105.63%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為11.66萬元,支出決算為12.25萬元,完成年初預算的105.13%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

2．衛生健康支出年初預算數為5.65萬元,支出決算為5.81萬元,完成年初預算的102.86%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

3．城鄉社區支出年初預算數為111.72萬元,支出決算為116.02萬元,完成年初預算的103.85%,決算數大于預算數的主要原因是工作人員增加，人員經費和公用經費增加。

4．住房保障支出年初預算數為7.24萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的136.04%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出138.94萬元。其中：

人員經費124.27萬元,較上年決算數增加1.46萬元,增長1.19%,主要原因是人員增加，人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、醫療保險繳費、退休人員的取暖費和醫療保險繳費等。

公用經費14.67萬元,較上年決算數增加1.55萬元,增長11.83%,主要原因是單位人員增加，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費和福利費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位2023年度沒有使用“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0。其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計5.00萬元,其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金5萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,預算績效管理工作取得了一些成效，項目的實施均達到了預期目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映的全市房屋建筑和市政基礎設施電子化招標遠程監控設備更新項目績效自評結果。

“全市房屋建筑和市政基礎設施電子化招標遠程監控設備更新項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：嚴格按計劃實施，完成全市房屋建筑和市政基礎設施電子化招標遠程監控設備更新項目。

三、部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。