目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市土地收購儲備中心主要職責：一是負責編制市城區(qū)（秦州區(qū)、麥積區(qū)）土地儲備中長期規(guī)劃、三年滾動計劃、年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；二是負責市城區(qū)土地儲備庫建設工作；三是負責籌措、管理、使用土地收購儲備資金等工作；四是完成市自然資源局交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置
天水市土地收購儲備中心是由市級財政供養(yǎng)的全額撥款事業(yè)單位，下設辦公室、計劃財務科、規(guī)劃開發(fā)科、儲備債券科、土地儲備一科、土地儲備二科、土地儲備三科室7個科室。止2023年底，我中心事業(yè)編制37人，年末實有人數(shù)事業(yè)人員36人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件)
二、收入決算表(見附件)
三、支出決算表(見附件)
四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件)
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為6178.58萬元。與上年度相比,收、支總計各減少10482.33萬元,下降62.92%,主要原因是儲備土地項目減少，收儲資金支付減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6178.58萬元,其中：財政撥款收入6178.58萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6178.58萬元,其中：基本支出491.90萬元,占7.96%；項目支出5686.68萬元,占92.04%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為6178.58萬元。與上年相比,各減少10482.33萬元,下降62.92%。主要原因是儲備土地項目減少，收儲資金支付減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出491.90萬元,較上年決算數(shù)減少3.2萬元,下降0.65%。主要原因是減少公用經(jīng)費的支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出491.90萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出43.68萬元,占8.88%；衛(wèi)生健康支出20.26萬元,占4.12%；自然資源海洋氣象等支出390.96萬元,占79.48%；住房保障支出36.99萬元,占7.52%。
（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為481.34萬元,支出決算為491.90萬元,完成年初預算的102.19%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.18萬元,支出決算為43.68萬元,完成年初預算的111.49%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，補交社保資金。
2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.48萬元,支出決算為20.26萬元,完成年初預算的104.03%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，補交醫(yī)療保險。
3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為396.53萬元,支出決算為390.96萬元,完成年初預算的98.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公用經(jīng)費的支出。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為26.16萬元,支出決算為36.99萬元,完成年初預算的141.41%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，補交住房公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出491.90萬元。其中：
人員經(jīng)費465.61萬元,較上年決算數(shù)減少1.56萬元,下降0.33%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經(jīng)費26.29萬元,較上年決算數(shù)減少1.64萬元,下降5.87%,主要原因是減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、手續(xù)費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入5686.68萬元,本年支出5686.68萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體是征地和拆遷補償支出5686.68萬元。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為2萬元,支出決算為2萬元,交上年持平。
公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本培訓費支出0.44萬元,較上年決算數(shù)減少0.83萬元,下降64.84%,主要原因是人員培訓費用減少。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計3.97萬元,其中：政府采購貨物支出3.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.97萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.97萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于單位日常業(yè)務運行。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金491.87萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度天水秦州新城土地整治、伏羲城征遷成本等13個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金5686.68萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“基本支出”“天水秦州新城土地整治”等14個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出491.87萬元,政府性基金預算支出5686.68萬元。從評價情況來看,能夠根據(jù)項目實際完成及時支付資金。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映天水秦州新城土地整治等13個項目績效自評結(jié)果。
1. “天水秦州新城土地整治”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83.99分。項目全年預算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政根據(jù)項目進展撥付征地補償資金。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是秦州新城土地整治項目征收范圍大，有部分地塊征收進度緩慢，二是財政資金不能及時足額撥付，三是因資金限制，項目部分設施配套和輔助工程與預期目標尚有一定差距。
下一步改進措施：加大項目整治計劃實施力度，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水秦州新城土地整治”項目績效自評指標得分83.99分，評價結(jié)果“良好”。
2. “伏羲城征遷成本”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“伏羲城征遷成本”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
3. “金家莊土地一級開發(fā)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.66分。項目全年預算數(shù)為3000萬元,執(zhí)行數(shù)為3000萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：金家莊片區(qū)土地一級開發(fā)項目已完成，項目預算資金尚完全落實到位。
下一步改進措施：積極向市財政匯報，爭取盡快全額落實資金預算。
“金家莊土地一級開發(fā)”項目績效自評指標得分90.66分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
4. “秦州區(qū)國投公司建筑物和供熱設施”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為500萬元,執(zhí)行數(shù)為500萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“秦州區(qū)國投公司建筑物和供熱設施”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”
5. “秦州新城太京鎮(zhèn)川甸子村片區(qū)征地補償資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為160萬元,執(zhí)行數(shù)為160萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“秦州新城太京鎮(zhèn)川甸子村片區(qū)征地補償資金”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”
6. “太京鎮(zhèn)甸子村片區(qū)征地補償費用”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“太京鎮(zhèn)甸子村片區(qū)征地補償費用”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”
7. “天水秦州新城（一期）基礎設施”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水秦州新城（一期）基礎設施”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”
8. “天水迎賓館片區(qū)收購款和租戶補償”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數(shù)為500.92萬元,執(zhí)行數(shù)為500.92萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水迎賓館片區(qū)收購款和租戶補償”項目績效自評指標得分92分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”
9. “天水長城電工高壓電器有限責任公司”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為101.05萬元,執(zhí)行數(shù)為101.05萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水長城電工高壓電器有限責任公司”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
10. “天水長城開關(guān)有限公司片區(qū)收儲”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為679.75萬元,執(zhí)行數(shù)為679.75萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水長城開關(guān)有限公司片區(qū)收儲”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
11. “天水長開電工元器件有限公司企業(yè)搬遷補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付及時，項目順利完成。
主要問題及原因：一是績效評價系統(tǒng)對需調(diào)整的項目不能修改或刪除，導致一些項目重復評價。二是已完成項目，因財政資金不能及時撥付到位，導致績效評價達不到預期目標。
下一步改進措施：加大對財政的爭取，強化目標管控與預算執(zhí)行，確保項目達到預期目標。
“天水長開電工元器件有限公司企業(yè)搬遷補助資金”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
12. “土地熟化遺留問題成本”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.11分。項目全年預算數(shù)為1300萬元,執(zhí)行數(shù)為1300萬元,完成預算的100%。發(fā)現(xiàn)的問題：項目已完成，但項目預算資金尚完全落實到位。
發(fā)現(xiàn)的問題：該項目涉及甘肅益泰南山大酒店片區(qū)、甘肅德隆皇城路片區(qū)和甘肅韻盛合皇城路片區(qū)藍天果蔬三個地塊，止前只完成一個地塊收購，還有兩個地塊未完成。
主要原因是財政資金緊張，無法一次性消化解決。
下一步改進措施：積極向市財政匯報，爭取盡快全額落實資金預算。
“土地熟化遺留問題成本”項目績效自評指標得分100分，評價結(jié)果“優(yōu)秀”。
13. “市土儲中心土地出讓業(yè)務費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為64.48分。項目全年預算數(shù)為29.96萬元,執(zhí)行數(shù)為29.96萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：財政資金撥付到位，項目儲備已完成。
發(fā)現(xiàn)的問題：項目預算今年完成90%，實際執(zhí)行11.98%，
主要原因是財政資金不足，無法達到預期目標。
下一步改進措施：積極向市財政匯報，爭取盡快全額落實資金預算。
“市土儲中心土地出讓業(yè)務費”項目績效自評指標得分64.48分，評價結(jié)果“合格”。
三、部門績效評價結(jié)果
市財政局委托第三方對我中心2023年度征地拆遷補償資金進行績效評價，項目綜合得分88.5分，評價等級為“良”，（具體情況見附件）。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）
附件1：2023年決算公開.xlsx
附件2：天水市土地收購儲備中心2023決算公開情況審核表.xls
附件3：2023年度市級部門（單位）預算支出績效自評結(jié)果匯總表.xlsx
附件4.整體績效自評、2023年項目支出績效自評、2023年征地拆遷補償資金績效評價、.zip
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