目? 錄?

第一部分? 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 預算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋

?第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市土地開發整理中心主要職責是：負責爭取國家和省級的土地開發整理項目；負責安排市級的土地開發整理項目；負責監督實施國家、省、市安排的土地開發整理項目。

二、機構設置

天水市土地開發整理中心2022年底事業編制6人。年末實有人數，事業6人。

第二部分? 2022年度部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為86.04萬元。與上年度相比,收、支總計各增加15.24，增長21.52%,主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計86.04萬元,其中：財政撥款收入86.04萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況

2022年度支出合計86.04萬元,其中：基本支出86.04萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入決算情況

2022年度財政撥款收、支總計均為86.04萬元。與上年相比,各增加15.24萬元,增長21.52%。主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出86.04萬元,較上年決算數增加15.24萬元,增長21.52%。主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。

1．社會保障和就業支出年初預算數為6.19萬元,支出決算為6.19萬元,完成年初預算的100%。

2．衛生健康支出年初預算數為3.11萬元,支出決算為3.11萬元,完成年初預算的100.0%。

3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為47.29萬元,支出決算為72.31萬元,完成年初預算的152.92%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。

4．住房保障支出年初預算數為4.42萬元,支出決算為4.42萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.04萬元。其中：

人員經費82.92萬元,較上年決算數增加16.57萬元,增長24.97%,主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。人員經費用途人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費3.11萬元,較上年決算數減少1.33萬元,下降30.01%,主要原因是認真貫徹落實市委、市政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出3.11萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等費用。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。主要原因是由于疫情原因以視頻會議為主。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022年未參加業務培訓。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位無車輛。無單價100萬元(含)以上的設備。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費年初預算數0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數0萬元,全年預算數0萬元，支出決算為0萬元, 完成年初預算的100%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0 萬元，全年預算數為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，全年預算數0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分? 預算績效情況說明

（一）績效自評工作組織開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,基本支出86.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，初步得出評價分數分，綜合企業績效等級級別為“優”。

?(二)績效自評結果

2022年度天水市土地開發整理心對資金投入、賬務管理、采購管理、資產管理、人員管理等方面進行了自評，評價得分24.3分，對部門管理進行了自評，評價得分43.2分，對履職效果進行了自評，評價得分19.5分，對能力建設方面進行了自評，評價得分3分。初步得出評價分數90分，綜合企業績效等級級別為“”。

項目績效目標完成情況：2022年度很好的開展了部門整體支出績效評價。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執行中的控制管理，確保資金對應績效目標執行，加強項目預算執行監督和管理，提高財政資金預算執行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數據求和平均，滿足績效目標編制的科學性及準確性要求。

該項目自評得分90分，綜合企業績效等級級別為“優”。

第五部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.2022年度天水市土地開發整理中心部門整體績效自評表

2.2022年天水市土地開發整理中心部門決算公開表