目 錄

部門概況?第一部分

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明?

第五部分名詞解釋?

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市地理地熱信息中心主要職責任務是：負責全市測繪成果資料分析、存儲管理和運用服務工作；承擔基礎地理信息系統建設、管理及維護工作；負責城市地形圖更新工作；承擔地圖和地理信息系統技術培訓，開展測繪工程技術服務；參與編制地熱資源勘查開發利用與保護規劃；組織實施資源開發利用儲量動態檢測工作；負責地熱資源應用技術推廣服務工作。

二、機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市地理地熱信息中心2022年底事業編制10人。年末實有人數8人，事業3人、專技4人、工勤1人。

第二部分2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計231.97萬元，較上年決算數收、支總計各增加24.77萬元,增加11.95%,主要為2022年調標、晉升等工資變動以及三陽川片區實景三維模型制作項目資金，該資金已經全部撥付。

二、收入決算情況。

2022年度收入總計為231.97萬元，其中：

1.財政撥款收入133.92萬元，較2021年度決算數增加21.22萬元，增長18.83%，增加的主要原因是2022年調標、晉升等工資變動，社保就業、醫療保險及住房保障等。

2.政府性基金預算財政撥款收入98.05萬元，較2021年增加3.55萬元，增長3.76%，主要為三陽川片區實景三維模型制作項目資金，該資金已經全部撥付，余額為0。

三、支出決算情況

2022年度單位支出為231.97萬元。其中：基本支出133.92萬元，較2021年度決算數增加21.22萬元，增長18.83%。項目支出98.05萬元，較2021年度決算數增加3.55萬元，增長3.76%，主要為三陽川片區實景三維模型制作項目資金，該資金已經全部撥付，

四、財政撥款收入決算情況

2022年度天水市地理地熱信息中心收入總計231.97萬元，與上年相比增加24.77萬元，增長11.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入133.92萬元，與上年相比增加21.22萬元，增長18.83%，增加的主要原因是2022年調標、晉升等工資變動，社保就業、醫療保險及住房保障等。政府性基金收入98.05萬元，較2021年增加3.55萬元，增長3.76%，主要為三陽川片區實景三維模型制作項目資金，該資金已經全部撥付，

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度，天水市地理地熱信息中心一般公共預算財政撥款支出總計133.92萬元，與上年相比增加21.22萬元，增長18.83%。其中：

1.社會保障和就業支出12.60萬元，主要用于養老金、退休干部取暖費，退休公用經費等支出，全年預算12.60萬元，完成全年預算的100%。

2.衛生健康支出5.19萬元，主要用于干部職工醫療保險費用，全年預算5.19萬元，完成全年預算的100%。

3.住房保障支出6.32萬元。主要用于干部職工住房公積金的繳納，全年預算6.32萬元，完成全年預算的100%。

4.自然資源海洋氣象等支出109.81萬元，主要用于工資福利、差旅費等事業運行方面工作，全年預算109.81萬元，完成全年預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市地理地熱信息中心2022年度一般公共預算財政撥款基本支出133.92萬元。

1.人員經費127.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老、醫療、公積金、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金等支出。

2.日常公用經費6.46萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費等支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

天水市地理地熱信息中心2022年度政府性基金預算財政撥款支出98.05萬元，較2021年增加3.55萬元，增長3.76%。

七、機關運行經費支出情況

本單位2022年度機關運行經費支出6.46萬元。2021年為7.25萬元，減少0.79萬元，減少原因為2022年度厲行節儉，壓縮支出。

八、政府采購支出情況

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

九、國有資產占用情況

2022年度，資產總額為1745.22萬元。其中：通用設備,13.56萬元，家具、用具等3.27萬元，無形資產1728.39萬元。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金收入98.05萬元，政府性基金安排的支出98.05萬元。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、2022年“三公”經費支出決算說明

2022年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

2022年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

2022年我單位公務用車存量0輛。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，公務接待共0批次，接待人次0人。

第四部分 預算績效情況說明

天水市地理地熱信息中心2022年度預算執行情況部門績效自評報告

一、基本情況

（一）部門主要職能

天水市地理地熱信息中心主要職責任務是：負責全市測繪成果資料分析、存儲管理和運用服務工作；承擔基礎地理信息系統建設、管理及維護工作；負責城市地形圖更新工作；承擔地圖和地理信息系統技術培訓，開展測繪工程技術服務；參與編制地熱資源勘查開發利用與保護規劃；組織實施資源開發利用儲量動態檢測工作；負責地熱資源應用技術推廣服務工作。

二、機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市地理地熱信息中心2022年底事業編制9人。年末實有人數8人，事業3人、專技4人、工勤1人。

三、績效自評工作組織開展情況

（一）績效評價目的：通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

（二）績效評價工作過程

1.前期準備：按照《天水市財政局關于開展2022年中央對地方轉移支付預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

2.分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數據，確保數據的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數據的收集采取三個步驟：一是數據整理，根據項目各項指標的要求對數據進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數據，并對不同來源的數據進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數據；二是數據分析，運用對比法、統計法，將報告期數據與基期數據進行對比、實際數與計劃數進行對比，揭示項目根據效果的差異，運用案卷研究、數據填報、實地調研、問卷調查等多種手段來分析數據，作為績效評價的依據；三是數據確認，通過實施查驗會計核算資料、相關項目批復、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調查等方法確認數據的真實性和可靠性。

其次，依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結合項目實際情況，調整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設計及評分標準，以項目績效為導向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據其具體指標對照評價標準后的得分和預先設定的權重計算出得分，再將每類指標的得分和權重加總，初步得出評價分數。

3.績效評價原則：

在進行環保專項資金績效評價時，遵循目的性原則、

科學性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，環保項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應明確評價目的。

科學性原則：環保項目績效評價的結論必須科學準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學合理。

簡易性原則：環保項目績效評價結論的科學性和準確性程度與評價方法的復雜性之間并非正相關，因此選擇評價方法應簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉化。

4.評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權重、指標解釋、數據來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業務指標體系、項目過程資金管理體系、產出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業務指標25%的權重、項目過程資金管理25%的權重、產出效果指標50%的權重。

四、部門整體支出績效自評情況分析

1.評分結果：依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：投入過程濃度值業務指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分與權重的乘積加總，初步得出評價分數100分，綜合企業績效等級級別為“有效”。

2.主要結論：項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

五、部門預算項目支出績效自評情況分析

2022年共投財政項資金231.97萬元，均為市財政資金，于2022年1月撥付到位，撥款全部支出，評價得分為100，評價等級為優秀。2022年按時按要求完成了項目的預訂目標。

六、部門管理的市對縣區轉移支付績效自評分析

2022年，本部門對縣區無轉移支付。

七、其他需要說明的問題

根據市財政局《關于開展2022 年度中央對地方轉移預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，專門成立了績效評價工作小組，就各項經費的使用情況進行了客觀公正的評價。進一步提高我局各職能科室對績效評價工作的重要性認識，克服了重結果輕過程的思想在以后的工作中加強財務管理，規范財務內部控制，建立健全內部財務管理制度，落實相關主體責任，保障本單位經濟活動合法合規，預算規范執行、資產安全完整、財務信息真實準確。統籌安排節約使用資金，對單位的財務活動定期進行監督和管理

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市地理地熱信息中心部門（單位）整體績效自評表.xls

2. 天水市地理地熱信息中心決算表.xlsx