目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 預(yù)算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；二是負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負責自然資源資產(chǎn)有償使用、合理開發(fā)利用工作；三是負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)，組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作；四是負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護標準和年度防治方案并指導(dǎo)實施；五是負責礦產(chǎn)資源管理、測繪地理信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市自然資源局2022年度部門決算為天水市自然資源局本級決算，含天水市自然資源局本級1家單位。2022年底，我局行政編制50人，事業(yè)編制0人。年末實有人數(shù)行政48人，公務(wù)員48人，離休人員1人,退休人員23人。

第二部分 2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收收入1915.36萬元、支出1915.36萬元，較上年決算數(shù)收、支總計各減少16862.59萬元, 減少89.8%,減少的主要原因是天水市購買耕地占補平衡指標費用的減少，天水市規(guī)劃館建設(shè)項目資金2022年未支付。

二、 天水市自然資源局2022年度部門決算情況說明

1、收入決算情況。2022年度收入總計為1915.36萬元，其中：

財政撥款收入1915.36萬元，較2021年度決算數(shù)減少16862.59萬元，減少89.8%，減少的主要原因是天水市購買耕地占補平衡指標費用的減少，天水市規(guī)劃館建設(shè)項目資金2022年未支付。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、支出決算情況

2022年度單位支出為1915.36萬元。其中：基本支出1523.81萬元，較2021年度決算數(shù)增加163.9萬元，增加12.05%，增加的主要原因是2022單位工作職工工資及養(yǎng)老社保的正常上漲。項目支出391.55萬元，較2021年度決算數(shù)減少17026.49萬元減少97.75%，主要是2021年天水市購買耕地占補平衡指標費用減少和天水市規(guī)劃館建設(shè)項目未撥款。

四、財政撥款收入決算情況。

2021年度天水市自然資源局財政撥款收入總計1915.36萬元，與上年相比減少16862.59萬元，減少89.8%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收1052.35萬元，與上年相比減少1600.51萬元，減少60.33%，減少的主要原因是2022年天水市規(guī)劃館建設(shè)項目資金減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入863.01萬元，與上年相比減少15262.08萬元，減少94.65%，上述資金減少的原因為2021年天水市購買耕地占補平衡指標費用的減少和規(guī)劃編制費用的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度，天水市自然資源局一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1052.35萬元，與上年相比減少1600.51萬元，減少89.8%。其中：

1.社會保障就業(yè)支出113.21萬元，主要用于離退休干部取暖費，退休公用經(jīng)費，撫恤金等支出，預(yù)算為113.21萬元，完成了年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出33.03萬元，主要用于干部職工醫(yī)療保險費用，預(yù)算為33.03萬元，完成了年初預(yù)算的100%。

3.住房保障支出42.92萬元，主要用于干部職工住房公積金的繳納及退休職工住房補貼，預(yù)算為42.92萬元，完成了年初預(yù)算的100%。

4.自然資源海洋氣象等支出809.19萬元，主要用于國土資源利用與保護地質(zhì)災(zāi)害防治行政事業(yè)運行等方面工作，預(yù)算為809.19萬元，完成了年初預(yù)算的100%。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治工作，預(yù)算為54萬元，完成了年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

天水市自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1007.35萬元。

1.人員經(jīng)費849.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助，退休費、撫恤金獎勵金等支出。

2.日常公用經(jīng)費158.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158.18萬元。較上年減少43.05萬元，減少21.39%，減少原因為本系統(tǒng)厲行節(jié)儉，壓縮部分支出。

八、政府采購支出情況

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元）。

九、國有資產(chǎn)占用情況

2021年度，資產(chǎn)總額為246.94萬元。其中：土地房屋構(gòu)筑物84.65 萬元，通用設(shè)備101.2萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具等61.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度政府性基金收入為863.01萬元,使用政府性基金安排的支出863.01萬元。較2021年減少94.65%，減少原因為天水市購買耕地占補平衡指標費用的減少。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、2021年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算2.4萬元，決算2.4萬元，完成年初預(yù)算100%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

2022年我單位公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

2022年我單位公務(wù)用車存量0輛。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2022年本單位公務(wù)接待費2.4萬元，較上年增加0.02萬元，增加0.8%，公務(wù)接待共18批次，接待人次168人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

天水市自然資源局2022年度預(yù)算執(zhí)行情況部門績效自評報告

一、基本情況

（一）部門主要職能

天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；二是負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負責自然資源資產(chǎn)有償使用、合理開發(fā)利用工作；三是負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)，組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作；四是負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護標準和年度防治方案并指導(dǎo)實施；五是負責礦產(chǎn)資源管理、測繪地理信息管理等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。

天水市自然資源局及下屬的天水市自然資源局秦州分局、麥積分局、市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、天水市土地收購儲備中心、天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、天水市地質(zhì)博物館、天水市地理地熱信息中心、天水市土地開發(fā)整理中心、天水市不動產(chǎn)登記中心等10家單位。2022年底，我局行政編制58人，事業(yè)編制316人。年末實有人數(shù)行政66人，事業(yè)219人，參公51人，離退休人員76人。

二、績效自評工作組織開展情況

（一）績效評價目的：通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預(yù)算執(zhí)行情況及項目實施績效，總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

（二）績效評價工作過程

1.前期準備：按照《天水市財政局關(guān)于開展2022年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況和部門整體支出以及市級預(yù)算執(zhí)行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

2.分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數(shù)據(jù)的收集采取三個步驟：一是數(shù)據(jù)整理，根據(jù)項目各項指標的要求對數(shù)據(jù)進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數(shù)據(jù)，并對不同來源的數(shù)據(jù)進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數(shù)據(jù)；二是數(shù)據(jù)分析，運用對比法、統(tǒng)計法，將報告期數(shù)據(jù)與基期數(shù)據(jù)進行對比、實際數(shù)與計劃數(shù)進行對比，揭示項目根據(jù)效果的差異，運用案卷研究、數(shù)據(jù)填報、實地調(diào)研、問卷調(diào)查等多種手段來分析數(shù)據(jù)，作為績效評價的依據(jù)；三是數(shù)據(jù)確認，通過實施查驗會計核算資料、相關(guān)項目批復(fù)、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調(diào)查等方法確認數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。

其次，依據(jù)《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結(jié)合項目實際情況，調(diào)整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設(shè)計及評分標準，以項目績效為導(dǎo)向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據(jù)其具體指標對照評價標準后的得分和預(yù)先設(shè)定的權(quán)重計算出得分，再將每類指標的得分和權(quán)重加總，初步得出評價分數(shù)。

3.績效評價原則：

在進行自然資源專項資金績效評價時，遵循目的性原則、

科學(xué)性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，自然資源項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應(yīng)明確評價目的。

科學(xué)性原則：自然資源項目績效評價的結(jié)論必須科學(xué)準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學(xué)合理。

簡易性原則：自然資源項目績效評價結(jié)論的科學(xué)性和準確性程度與評價方法的復(fù)雜性之間并非正相關(guān)，因此選擇評價方法應(yīng)簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉(zhuǎn)化。

4.評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權(quán)重、指標解釋、數(shù)據(jù)來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權(quán)重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(yù)(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權(quán)重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業(yè)務(wù)指標體系、項目過程資金管理體系、產(chǎn)出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業(yè)務(wù)指標25%的權(quán)重、項目過程資金管理25%的權(quán)重、產(chǎn)出效果指標50%的權(quán)重。

三、部門整體支出績效自評情況分析

1.評分結(jié)果：依據(jù)《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結(jié)合項目實際情況，調(diào)整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設(shè)置了不同的權(quán)重，其中：投入過程濃度值業(yè)務(wù)指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產(chǎn)出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據(jù)其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設(shè)定的權(quán)重計算出得分，再將每類指指標得分與權(quán)重的乘積加總，初步得出評價分數(shù)92.7分，綜合企業(yè)績效等級級別為“有效”。

2.主要結(jié)論：項目立項規(guī)范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施。財務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項目完成及時，質(zhì)量達標，在節(jié)約成本的同時較好的完成了績效目標，產(chǎn)生了顯著的社會效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。

四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

2022年共投入專項資金16165.8073萬元，均為市財政資金，于2022年撥付到位，共實施項目67個，其中：天水市自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費100萬元，支出50.47萬元，評價等級為優(yōu)秀，天水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2022年非稅收入安排的單位公用經(jīng)費支出項目120萬元，支出為119.84萬元，評價得分為87.32，評價等級為優(yōu)秀；天水市土地收購儲備中心土地儲備業(yè)務(wù)費555500萬元，財政撥款16165.8073萬元，撥款全部支出，評價得分為74.6，評價等級為優(yōu)秀。2022年按時按要求完成了項目的預(yù)訂目標。

五、部門管理的市對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評分析

2022年，本部門對縣區(qū)無轉(zhuǎn)移支付。

六、其他需要說明的問題

根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移預(yù)算執(zhí)行情況和部門整體支出以及市級預(yù)算執(zhí)行項目績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，專門成立了績效評價工作小組，就各項經(jīng)費的使用情況進行了客觀公正的評價。進一步提高我局各職能科室對績效評價工作的重要性認識，克服了重結(jié)果輕過程的思想在以后的工作中加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)內(nèi)部控制，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，落實相關(guān)主體責任，保障本單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)，預(yù)算規(guī)范執(zhí)行、資產(chǎn)安全完整、財務(wù)信息真實準確。統(tǒng)籌安排節(jié)約使用資金，對單位的財務(wù)活動定期進行監(jiān)督和管理。

第五部分 相關(guān)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費.xlsx

2. 天水市自然資源局部門（單位）整體績效自評表.xls

3. 天水市自然資源局機關(guān)運行費項目支出績效評價報告.docx

4. 天水市自然資源支出整體自評報告.docx

5. 天水市自然資源局決算公開表.xlsx