目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；二是負責自然資源調查監測評價、統一確權登記工作，負責自然資源資產有償使用、合理開發利用工作；三是負責建立空間規劃體系并監督實施，負責統籌國土空間生態修復，組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查相關工作；四是負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施；五是負責礦產資源管理、測繪地理信息管理等工作。

二、機構設置

天水市自然資源局2022年度部門決算為匯總決算，含天水市自然資源局本級及下屬的天水市自然資源局秦州分局、麥積分局、市國土資源執法監察支隊、天水經濟技術開發區分局、天水市土地收購儲備中心、天水市地質災害應急中心、天水市地質博物館、天水市地理地熱信息中心、天水市土地開發整理中心、天水市城建土地收購儲備中心、天水市交通土地收購儲備中心、天水市不動產登記中心等13家單位。2022年底，我局行政編制58人，事業編制336人。年末實有人數行政66人，事業219人，參公51人，離退休人員69人。

第二部分 2022?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入31961.70萬元，、支總計31961.70萬元，較上年決算數較2021 年度決算數減少190135.78萬元，減少85.6%，減少的主要原因是受經濟下行影響土地儲備減少，部分政府搬遷改造項目階段性竣工。

二、收入決算情況說明

2022年度收入總計為31967.70萬元，其中：

1.財政撥款收入31961.70萬元，較2021 年度決算數減少190135.78萬元，減少85.6%，減少的主要原因是受經濟下行影響土地儲備減少，部分政府搬遷改造項目階段性竣工。

2.上年結轉和結余0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度單位支出為31961.70萬元。其中：基本支出6453.76萬元，較2021年度決算數減少1179.58萬元，減少率為22.36%，主要減少原因為機關厲行節儉，壓縮一般支出，土地開和土地出讓業務支出減少。項目支出25507.93萬元，較2021年度決算數減少206556.01萬元，減少89%，主要是天水市土地收購儲備中心2022年土地儲備業務減少，部分政府搬遷改造項目階段性竣工。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度天水市自然資源局財政撥款收入總計31961.70萬元，與上年相比減少190135.78萬元，減少85.6%，減少的主要原因是受經濟下行影響土地儲備減少，部分政府搬遷改造項目階段性竣工，2022年單位基本支出厲行節儉，壓縮支出。其中：一般公共預算財政撥款收入14796.73萬元，與上年相比增加24797.16萬元，增加71.55%，主要原因為財政撥付部分項目及土地儲備資金從一般公共預算財政撥款收入中安排；政府性基金預算財政撥款收入17164.96萬元，與上年相比減少190426.72萬元，減少91.73%，主要原因是全市土地收購儲備業務量較上年下降及部分項目竣工。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市自然資源局一般公共預算財政撥款支出總計14796.73萬元，與上年相比減少290.93萬元，增加2%，主要原因為單位職工工資及津補貼及辦公費的正常晉升。

2.社會保障就業支出452.30萬元，主要用于離退休干部取暖費，退休公用經費，撫恤金等支出，年初預算為452.30萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出190.45萬元，主要為全系統職工醫保費用等支出，年初預算為,190.45萬元，完成年初預算的100%。

5.自然資源海洋氣象等支出8459.08萬元，主要用于國土資源利用與保護地質災害防治行政事業運行等方面工作，年初預算為,8459.08萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出256.43萬元，主要用于職工住房公積金的繳納和退休職工住房補貼支出，年初預算為256.43萬元，完成年初預算的100%。

7.災害防治及應急管理支出5438.48萬元，主要用于地質災害工作培訓及防治，年初預算為,5438.48萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市自然資源局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5937.3萬元，比2021年增加630.36萬元，增加11.88%，增加的主要原因為單位2022年單位職工工資及津補貼及辦公費的正常晉升。

1.人員經費5177.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助，退休費、撫恤金獎勵金等支出。

2.日常公用經費760.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。

七、機關運行經費支出情況

本單位2022年度機關運行經費支出1014.9萬元，較上年增加584.1萬元，增加135.6%，增加的主要原因為2022年市自然資源系統工作業務量較2021年增加。

八、政府采購支出情況

本單位2022年度政采購支出總額769.24萬元，（其中：政府采購貨物支出769.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。）

九、國有資產占用情況

2022年度，資產總額為8937.43萬元。其中：土地房屋構筑物5169.82萬元，通用設備、專用設備、家具、用具、無形資產3767.61萬元。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度政府性基金收入17164.96萬元,使用政府性基金安排的支出17164.96萬元。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年“三公經費”預算8.4萬元，決算8.39萬元，完成年初預算99.88%。 較上年減少28.18萬元，減少77.05%，主要原因為單位厲行節儉，壓縮支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元，因公出國團組數為0，人數為0，較上年無變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置費0萬元，為天水市地質災害應急中心購置應急車輛費用。

2022年我單位公務用車運行費5.99萬元，較上年下降3.4萬元，主要原因單位厲行節儉壓縮支出。

2022年下屬事業單位公務用車保有量為4輛，其中新購應急車1輛；天水市自然資源局秦州分局1輛，天水市自然資源局麥積分局1輛，天水市土地收購儲備中心1輛，天水市地質災害應急中心1輛。

3.公務接待費用支出情況

2022年本系統公務接待費2.4萬元，較上年增加0.01萬元，增加0.04%，公務接待共13批次，接待人次121人，基本與上年持平。

第四部分 預算績效情況說明

天水市自然資源局2022年度預算執行情況部門績效自評報告

一、基本情況

（一）部門主要職能

天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；二是負責自然資源調查監測評價、統一確權登記工作，負責自然資源資產有償使用、合理開發利用工作；三是負責建立空間規劃體系并監督實施，負責統籌國土空間生態修復，組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查相關工作；四是負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施；五是負責礦產資源管理、測繪地理信息管理等工作。

（二）內設機構及所屬單位概況。

天水市自然資源局及下屬的天水市自然資源局秦州分局、麥積分局、市國土資源執法監察支隊、天水市土地收購儲備中心、天水市地質災害應急中心、天水市地質博物館、天水市地理地熱信息中心、天水市土地開發整理中心、天水市不動產登記中心等10家單位。2022年底，我局行政編制58人，事業編制316人。年末實有人數行政66人，事業219人，參公51人，離退休人員76人。

二、績效自評工作組織開展情況

（一）績效評價目的：通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

（二）績效評價工作過程

1.前期準備：按照《天水市財政局關于開展2022年中央對地方轉移支付預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

2.分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數據，確保數據的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數據的收集采取三個步驟：一是數據整理，根據項目各項指標的要求對數據進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數據，并對不同來源的數據進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數據；二是數據分析，運用對比法、統計法，將報告期數據與基期數據進行對比、實際數與計劃數進行對比，揭示項目根據效果的差異，運用案卷研究、數據填報、實地調研、問卷調查等多種手段來分析數據，作為績效評價的依據；三是數據確認，通過實施查驗會計核算資料、相關項目批復、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調查等方法確認數據的真實性和可靠性。

其次，依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結合項目實際情況，調整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設計及評分標準，以項目績效為導向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據其具體指標對照評價標準后的得分和預先設定的權重計算出得分，再將每類指標的得分和權重加總，初步得出評價分數。

3.績效評價原則：

在進行自然資源專項資金績效評價時，遵循目的性原則、

科學性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，自然資源項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應明確評價目的。

科學性原則：自然資源項目績效評價的結論必須科學準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學合理。

簡易性原則：自然資源項目績效評價結論的科學性和準確性程度與評價方法的復雜性之間并非正相關，因此選擇評價方法應簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉化。

4.評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權重、指標解釋、數據來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業務指標體系、項目過程資金管理體系、產出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業務指標25%的權重、項目過程資金管理25%的權重、產出效果指標50%的權重。

三、部門整體支出績效自評情況分析

1.評分結果：依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：投入過程濃度值業務指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分與權重的乘積加總，初步得出評價分數92.7分，綜合企業績效等級級別為“有效”。

2.主要結論：項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

四、部門預算項目支出績效自評情況分析

2022年共投入專項資金16165.8073萬元，均為市財政資金，于2022年撥付到位，共實施項目67個，其中：天水市自然資源局機關運行經費100萬元，支出50.47萬元，評價等級為優秀，天水市國土資源執法監察支隊2022年非稅收入安排的單位公用經費支出項目120萬元，支出為119.84萬元，評價得分為87.32，評價等級為優秀；天水市土地收購儲備中心土地儲備業務費555500萬元，財政撥款16165.8073萬元，撥款全部支出，評價得分為74.6，評價等級為優秀。2022年按時按要求完成了項目的預訂目標。

五、部門管理的市對縣區轉移支付績效自評分析

2022年，本部門對縣區無轉移支付。

六、其他需要說明的問題

根據市財政局《關于開展2022年度中央對地方轉移預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，專門成立了績效評價工作小組，就各項經費的使用情況進行了客觀公正的評價。進一步提高我局各職能科室對績效評價工作的重要性認識，克服了重結果輕過程的思想在以后的工作中加強財務管理，規范財務內部控制，建立健全內部財務管理制度，落實相關主體責任，保障本單位經濟活動合法合規，預算規范執行、資產安全完整、財務信息真實準確。統籌安排節約使用資金，對單位的財務活動定期進行監督和管理。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市自然資源局2022年度預算執行情況部門績效自評報告.docx

2. 天水市自然資源局部門（單位）整體績效自評表.xls

3. 天水市自然資源局決算表.xlsx