目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋?

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水市土地收購儲(chǔ)備中心主要職責(zé)一是負(fù)責(zé)編制市城區(qū)（秦州區(qū)、麥積區(qū)）土地儲(chǔ)備中長期規(guī)劃、三年滾動(dòng)計(jì)劃、年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)市城區(qū)土地儲(chǔ)備庫建設(shè)工作；三是負(fù)責(zé)籌措、管理、使用土地收購儲(chǔ)備資金等工作；四是完成市自然資源局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市土地收購儲(chǔ)備中心2022年度部門決算為天水市土地收購儲(chǔ)備中心本級(jí)決算，含天水市土地收購儲(chǔ)備中心本級(jí)1家單位。2022年底，我中心事業(yè)編制38人，年末實(shí)有人數(shù)事業(yè)人員34人。?

第二部分? 2022年度部門決算表

?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件）?

第三部分 2022年度部門決算情況說明?

2022年度天水市土地收購儲(chǔ)備中心財(cái)務(wù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)16660.91萬元，較上年決算數(shù)收、支總計(jì)各減少175071.61萬元,下降105%,主要原因是土地儲(chǔ)備項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)16660.91萬元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.1萬元,占2.97%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)16660.91萬元,其中：基本支出495.1萬元,占2.97%；項(xiàng)目支出16165.81萬元,占97.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16660.91萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少175071.61萬元,下降105%。主要原因是土地儲(chǔ)備項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.1萬元,較上年決算數(shù)增加134.66萬元,增長37.36%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為419.41萬元,支出決算為419.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.97萬元,支出決算為33.97萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.24萬元,支出決算為17.24萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4.節(jié)能環(huán)保支出當(dāng)年沒有發(fā)生。

5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.48萬元,支出決算為24.48萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出495.1萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)467.16萬元,較上年決算數(shù)增加166.61萬元,增長55%,主要原因是人員變動(dòng)調(diào)資，工資福利及獎(jiǎng)勵(lì)金支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費(fèi)27.93萬元,較上年決算數(shù)較少31.9萬元,減少53.32%,主要原因是縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天水市土地收購儲(chǔ)備中心是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)760.43萬元,其中：政府采購貨物支出2.68萬元、政府采購工程支出757.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額760.43萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額760.43萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中其他用車1輛,其他用車主要是用于事業(yè)編制人員公務(wù)外出。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,本年收入16165.81萬元,本年支出16165.81萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2萬元，全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，全部取消因公出國（境）任務(wù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

?? ?2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2萬元,全年預(yù)算數(shù)2萬元，支出決算為2萬元, 完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，全年預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算為1.99 萬元，完成年初預(yù)算的99%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬元，全年預(yù)算數(shù)2萬元，支出決算為2 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。較上年決算數(shù)持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。?

第四部分 預(yù)算績效情況說明?

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),項(xiàng)目55個(gè),共涉及資金80000萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，自評(píng)結(jié)果均為“良好”。

?(二)績效自評(píng)結(jié)果

2022年度項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80368.78萬元，全年支出16660.91萬元，執(zhí)行率20%。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度部門整體支出預(yù)算執(zhí)行年度績效指標(biāo)完成情況得分84.68分。

1.一般公共預(yù)算項(xiàng)目

該項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)368.78萬元，全年預(yù)算數(shù)495.1萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款495.1萬元，全年執(zhí)行數(shù)495.1萬元，預(yù)算執(zhí)行率135%，滿分10分，得分10分。

2.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（基金）

該項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)80000萬元，全年預(yù)算數(shù)80000萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款16165.81萬元，全年執(zhí)行數(shù)16165.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率3%，滿分10分，得分3分。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年度中心各項(xiàng)工作開展順利，相關(guān)工作圓滿完成，辦公用品采購?fù)瓿陕始安盥脠?bào)銷完成率100%，資料及文件印制完成率100%，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，財(cái)政干部綜合能力持續(xù)提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因：該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80000萬元，全年執(zhí)行數(shù)16165.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率20%，到位預(yù)算資金效益發(fā)揮不夠充分，執(zhí)行率較低，預(yù)算管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是做好項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，確保資金對(duì)應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和管理，提高財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行率。二是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，利用3-5年的歷史數(shù)據(jù)求和平均，滿足績效目標(biāo)編制的科學(xué)性及準(zhǔn)確性要求。

該項(xiàng)目自評(píng)得分84.68分，自評(píng)結(jié)果為“良好”。

?(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

將此次績效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)預(yù)算績效管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開績效自評(píng)結(jié)果。?

第五部分 名詞解釋?

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1. 天水市土地收購儲(chǔ)備中心財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)價(jià)報(bào)告表.xls

2. 天水市土地收購儲(chǔ)備中心部門（單位）整體績效自評(píng)表.xls

3. 天水市土地收購儲(chǔ)備中心決算公開表.xlsx

4. 市土儲(chǔ)2022年決算公開.rar