目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水市土地開發整理中心主要職責是：負責爭取國家和省級的土地開發整理項目；負責安排市級的土地開發整理項目；負責監督實施國家、省、市安排的土地開發整理項目。
二、機構設置
天水市土地開發整理中心2023年底事業編制6人。年末實有人數，事業6人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（以上內容詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為85.68萬元。與上年度相比，收、支總計各減少0.35萬元，下降0.42%，主要原因是厲行節儉、壓縮非必要支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計85.68萬元，其中：財政撥款收入85.68萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計85.68萬元，其中：基本支出85.68萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為85.68萬元。與上年相比，各減少0.36萬元，下降0.42%。主要原因是厲行節儉、壓縮非必要支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出85.68萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降0.42%。主要原因是厲行節儉、壓縮非必要支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出85.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出7.01萬元，占8.18%；衛生健康支出3.53萬元，占4.12%；自然資源海洋氣象等支出68.77萬元，占80.26%；住房保障支出6.37萬元，占7.43%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為86.23萬元，支出決算為85.68萬元，完成年初預算的99.37%。其中：
1．社會保障和就業支出年初預算數為7.10萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預算的98.83%，決算數小于預算數的主要原因是2023年人員出進變動。
2．衛生健康支出年初預算數為3.53萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預算的100.0%。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為70.87萬元，支出決算為68.77萬元，完成年初預算的97.04%，決算數小于預算數的原因是厲行節儉、壓縮非必要支出。
4．住房保障支出年初預算數為4.73萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的134.57%，決算數大于預算數的主要原因是2023年將基礎績效獎加入每月工資，工資基礎增加相應的住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出85.68萬元。其中：
人員經費80.29萬元，較上年決算數減少2.63萬元，下降3.18%，主要原因是2023年單位人員出進變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費5.40萬元，較上年決算數增加2.29萬元，增長73.37%，2023年單位業務量較2022年增加，相應的公用經費增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、工會經費、福利費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。
外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。
本年度培訓費支出0.59萬元，較上年決算數增加0.59萬元，增長0%，2023年單位培訓費與2022年相等。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。從評價情況來看,完成了年初設定的各類目標值，總體評價結果為優秀。
二、績效自評結果
2024年天水市土地開發整理中心雖然未開展項目自評工作，但開展科部門整體績效評估價工作，對財政撥款進行全面額評價資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。存在的問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。
三、部門績效評價結果
天水市土地開發整理中心整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數85.68萬元，預算執行數85.68萬元，執行率100%，整體自評得分100分，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評價工作水平有待提升，主要原因：業務人員缺乏系統培訓。下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現出來。
單位整體績效評價表（見附件）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號。）
附件1：天水市土地開發整理中心.xlsx
附件2：天水市土地開發整理中心整體自評.xls
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