2023年度
天水市地理地熱信息中心部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市地理地熱信息中心主要職責任務是：負責全市測繪成果資料分析、存儲管理和運用服務工作；承擔基礎地理信息系統建設、管理及維護工作；負責城市地形圖更新工作；承擔地圖和地理信息系統技術培訓，開展測繪工程技術服務；參與編制地熱資源勘查開發利用與保護規劃；組織實施資源開發利用儲量動態檢測工作；負責地熱資源應用技術推廣服務工作。
二、機構設置
天水市地理地熱信息中心2023年底事業編制10人。年末實有人數8人，事業3人、專技4人、工勤1人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為133.72萬元。與上年度相比,收、支總計各減少98.25萬元,下降42.35%,主要原因是2023年政府性預算基金預算及支出較2022年減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計133.72萬元,其中：財政撥款收入133.72萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計133.72萬元,其中：基本支出123.72萬元,占92.52%；項目支出10.00萬元,占7.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為133.72萬元。與上年相比,各減少98.25萬元,下降42.35%。主要原因是天水市地理地熱信息中心三陽川片區三維模型制作項目支出較2022年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出123.72萬元,較上年決算數減少10.2萬元,下降7.62%。主要原因是2023年單位退休一人，單位厲行節儉，壓縮非重點支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出123.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出12.95萬元,占10.47%；衛生健康支出5.49萬元,占4.43%；自然資源海洋氣象等支出95.85萬元,占77.47%；住房保障支出9.44萬元,占7.63%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為121.41萬元,支出決算為123.72萬元,完成年初預算的101.9%。其中：
1.社會保障和就業支出年初預算數為12.19萬元,支出決算為12.95萬元,完成年初預算的106.26%,決算數大于預算數的主要原因是2023年單位職工工資正常晉升上浮，相應社會保障和就業支出增大。
2.衛生健康支出年初預算數為5.33萬元,支出決算為5.49萬元,完成年初預算的102.84%,決算數大于預算數的主要原因是主要原因是2023年單位職工工資正常晉升上浮，相應的衛生健康支出增大。
3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為97.31萬元,支出決算為95.85萬元,完成年初預算的98.49%,決算數小于預算數的主要原因是2023年單位厲行節儉、壓縮非重點支出。
4.住房保障支出年初預算數為6.58萬元,支出決算為9.44萬元,完成年初預算的43.41%,決算數大于預算數的主要原因是2023年將職工績效獎并入每月工資，住房公積金相應上漲。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出123.72萬元。其中：
人員經費115.98萬元,較上年決算數減少11.48萬元,下降9.01%,主要原因是單位2023年退休一人，工資相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老、醫療、公積金、獎勵金等。
公用經費7.74萬元,較上年決算數增加1.28萬元,增長19.8%,主要原因是2023年單位業務量較2022年增加，相應的公用經費也上浮。。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費等支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入10.00萬元,本年支出10.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如：下2023年政府性基金收入支出為三陽川片區三維模型制作項目10.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
((一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
3.外事接待費支出0.00萬元。決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
其他國內公務接待支出0.00萬元。決算數等于預算數，較上年決算數無變化。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。
本年度培訓費支出0.70萬元,較上年決算數增加0.46萬元,增長191.67%,主要原因是2023年單位參加培訓和繼續教育的人數增加。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度三陽川片區實景三維模型制作項目1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金10萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100X%。。從評價情況來看,完成了年初制定的各項工作任務。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映三陽川片區實景三維模型制作項目等1個項目績效自評結果。
“三陽川片區實景三維模型制作項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成三陽川片區實景三維模型制作項目的各項工作任務。發現的主要問題及原因：資金支付進度較為緩慢。下一步改進措施：積極聯系市財政，加快資金支付進度。三陽川片區實景三維模型制作項目績效自評情況為優秀。
三、部門績效評價結果
天水市地理地熱信息中心整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數133.72萬元，預算執行數133.72萬元，執行率100%，整體自評得分90分，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評價工作水平有待提升，主要原因：業務人員缺乏系統培訓。下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現出來。
項目績效自評表及整體自評表見附件（附后）
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）
附件1：天水市地理地熱信息中心決算公開表.xlsx
附件2：三陽川片區實景三維模型制作項目.xlsx
附件3：水市地理地熱信息中心整體績效自評.xls
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