天水市房地產(chǎn)管理局2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1、負責全市房地產(chǎn)行業(yè)政策制定和業(yè)務管理

2、負責全市廉租房、經(jīng)濟適用房、公共租賃房、限價商品有沒有等保障性住房的協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督管理

3、負責全市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記發(fā)證及產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍的管理

4、負責房地產(chǎn)銷售市場、中介市場和租賃市場的規(guī)范和管理

5、負責全市物業(yè)服務行業(yè)的監(jiān)督管理

6、負責推進住房制度改革工作

7、負責對現(xiàn)有未售公房和廉租房的管理、維修和租金的收繳工作

（二）機構(gòu)設置情況（部門決算單位構(gòu)成）

天水市房地產(chǎn)管理局是參照公務員管理全額供給正縣級事業(yè)單位，編制39名，截至2018年12月31日我單位現(xiàn)有在職人員26名，離退休人員20名,內(nèi)設辦公室、財務科、住房保障科、房改科、房政科、物業(yè)管理科、市場科、執(zhí)法監(jiān)督科八個職能科室;局屬市住房維修資金管理中心，科級全額撥款事業(yè)單位，編制5名，現(xiàn)有在職人員5名,退休人員1名.

二、天水市房地產(chǎn)管理局2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為37843.2萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加16361萬元，增長78%。其中：

1.財政撥款收入37835.9萬元，為當年財政資金，占收入總計的99%。較2017年度決算數(shù)增加16611.3萬元，增長78%，主要原因是：當年增加棚戶區(qū)改造資金16239萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.32萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，屬財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2017年度決算增加7.32萬元，增長100%，主要原因是：7.32萬元為2018年12月25日財政安排的公房維護費，當年無法安排支出，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度支出。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市房地產(chǎn)管理局支出為37668.2萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加6707萬元，增長21%。其中：

基本支出459.2萬元，占1%，較2017年度決算數(shù)減少38萬元，主要原因是：力行節(jié)約，提高資金使用效率。

項目支出37209萬元,占99%，較2017 年度決算數(shù)增加6745萬元，增長22%，主要原因是：2018年棚戶區(qū)改造任務增加。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度天水市房地產(chǎn)管理局財政撥款收入總計37835.9萬元，與上年相比增加6867.3萬元，增長22%。其中：一般公共預算財政撥款收入37585.9萬元，與上年相比增加16361.3萬元，增長77%；政府性基金預算財政撥款收入250萬元，與上年相比減少9494萬元，下降97%。原因：財政安排棚戶區(qū)資金力度加強。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市房地產(chǎn)管理局一般公共預算財政撥款支出總計37418.2萬元，與上年相比增加16201萬元，增長76%；完成年初預算8000%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：當年預算未安排棚戶區(qū)改造資金和老舊小區(qū)電梯改造資金37384萬元。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出63.2萬元，占0.1%，主要用于退休人員工資發(fā)放，完成年初預算47%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：退休人員工資2018年5月劃轉(zhuǎn)社保發(fā)放。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元，占1.6%，主要用于在職人員工資及機關(guān)運行費用，完成年初預算268%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員工資增加及公房維護費增加。

3.住房保障支出36754.5萬元，占98%，主要用于棚戶區(qū)改造資金，完成年初預算37891%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：當年預算未安排棚戶區(qū)改造資金和老舊小區(qū)電梯改造資金37384萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市房地產(chǎn)管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出459.2萬元，其中：

1.人員經(jīng)費356.7萬元，較上年減少52萬元，主要原因是人員退休劃轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費102.4萬元，較上年增加13.9萬元，主要原因是辦公用房維護費增加。

公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%，與上年同期相比增加0萬元,增長0%，變動原因為：嚴格執(zhí)行規(guī)定。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：嚴格執(zhí)行規(guī)定。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：我局已于2016年9月30日施行車改，并上繳3輛小轎車，2018年本單位車均購置費0元，2018年我單位公務用車運行費0萬元較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：我局已于2016年9月30日施行車改并上繳3輛小轎車，2018年本單位車均維護費0元。3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：嚴格執(zhí)行規(guī)定。

其中國內(nèi)公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加0%，增加0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元，2018年本單位人均接待費0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出102.4萬元，比 2017年增加13.9萬元，增長15%。主要原因是：辦公用房維護費增加。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是我局已于2016年9月30日施行車改并上繳3輛小轎車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

我單位2018年度未設置項目績效目標。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：天水市房地產(chǎn)管理局2018決算公開表.xls