一、單位基本概況

（一）主要職能、職責

政務大廳的主要職責是：代表市政府負責對政府部門和有關單位在政務大廳窗口實行集中審批辦理的行政審批事項的組織協調、管理監督和指導服務工作，負責對職能部門和單位駐政務大廳窗口的業務考核管理和重大事項的協調辦理。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

我大廳是參照公務員管理的事業單位，是市政府直屬機構，一級預算單位，無下屬單位。根據：天政辦發（2010）108號文件明確了我處及科室的職能職責，根據“三定方案”我廳機關編制3科1室，即：辦公室、督查科、綜合協調科、信息科。2018年無變動。

經編制部門批準編制為20人。其中參照公務員管理人員13人，全額撥款事業編制為7人。年終實有參照公務員管理人員13人，全額撥款事業人員0人。2018年無變動。

二、天水市人民政府政務大廳2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為232.07萬元，較2017年度決算數增加14.33萬元,增長6.17%。其中：

1.財政撥款收入232.07萬元，為財政撥款收入資金。占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加14.33萬元，增長6.17%，主要原因是機關人員的基本工資和津補貼有所增加,交通補貼因職務變化也有所增加。2018年市政府政務大廳著力抓“放管服”改革，在大廳建設和考察學習方面的經費也有一定的增加。

2.上級補助收入0萬元。較2017 年度決算數增加0萬元，增長0。

3.事業收入0萬元。較2017年度決算數增加0萬元，增長0。

4.其他收入0萬元。較2017年度決算數減少1450.50萬元，下降100%，主要原因是經市委、市政府研究決定，2017年12月21日，市財政撥入市政府政務大廳搬遷資金共計1450.50萬元。新大廳于2018年9月30日搬遷到新址辦公。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2017年度決算增加0萬元，增長0。

6.上年結轉和結余1450.57萬元。較2017年度決算增加1448.76萬元，增長99.88%。主要原因為2017年12月21日，市財政撥入市政府政務大廳搬遷資金共計1450.50萬元。此筆資金于2018年5月新政務大廳裝修后開始支付。全部為其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市人民政府政務大廳支出為1613.39萬元。較2017年度決算數據增加1393.95萬元,增長635.23%。其中：

基本支出1613.39萬元，較2017年度決算數增加1393.95萬元，增長635.23%，主要原因是主要為2018年政務大廳搬遷新址,支付各項搬遷資金13812450元，2018年市政府政務大廳在人員工資、津補貼、大廳建設和考察學習方面的經費支出也有一定的增加。

項目支出0萬元，較2017年度決算數增加0萬元，增長0萬元。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市人民政府政務大廳財政撥款收入總計232.07萬元，與上年相比增加14.33萬元，增長6.17%。其中：一般公共預算財政撥款收入232.07萬元，與上年相比增加14.33萬元，增長6.17%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是機關人員的基本工資和津補貼有所增加,交通補貼因職務變化也有所增加。2018年市政府政務大廳著力抓“放管服”改革，在大廳建設和考察學習方面的經費也有一定的增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市人民政府政務大廳一般公共預算財政撥款支出總計232.14萬元，與上年相比增加12.7萬元，增長5.47%；完成年初預算112.65%，決算數大于預算數的主要原因：工作人員的基本工資和津補貼支出有所增加,交通補貼因職務變化支出也有所增加。2018年市政府政務大廳著力抓“放管服”改革，在大廳建設和考察學習方面的經費支出也有一定的增加。

其中：

1.一般公共服務支出229.02萬元，占98.66%,主要用于職工基本工資和福利支出，人員經費,商品和服務支出。完成年初預算112.65%，決算數大于預算數的主要原因是工作人員的基本工資和津補貼支出有所增加,交通補貼因職務變化支出也有所增加。2018年市政府政務大廳著力抓“放管服”改革，在大廳建設和考察學習方面的經費支出也有一定的增加。

2.社會保障和就業支出2.82萬元，占1.21%,主要用于退休人員的工資支出，完成年初預算100%，決算數與預算數持平。

3、城鄉社區支出0.3萬元,占0.13%,主要用于大廳黨建支出,完成年初預算100%,決算數與預算數持平。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人民政府政務大廳2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出232.14萬元，其中：

1.人員經費157.64萬元，主要包括：基本工資121.41萬元，津貼補貼7.6萬元，獎金4.49萬元，退休費2.82萬元，獎勵金21.31萬元。

2.日常公用經費74.5萬元，主要包括：辦公費26.05萬元，印刷費0.48萬元，水費0.58萬元，電費16.9萬元，郵電費0.38萬元，物業管理費1.92萬元，差旅費4.51萬元，維修（護）費1.09萬元，培訓費0.44萬元，公務接待費0.19萬元，勞務費6萬元，工會經費1.05萬元，福利費1.39萬元，其他交通費用13.53萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0.2萬元，決算0.19萬元，完成年初預算95%，決算數小于預算數的主要原因：2017年市政務大廳與市政府聯合召開了全市“放管服”會議，接待縣區分服務廳負責人、科室負責人共3批次26人。2018年召開的會議雖然也為3批次30人，但招待費用盡量縮減，嚴格控制。因此2018年公務接待費有所下降。與上年同期相比減少0.17萬元,下降89.5%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0。

2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0.13萬元，下降100%，減少原因為：2017年7月政務大廳的一輛公務用車上交機關事務管理局,7月之前產生了少量費用。2018年再無公務用車因此運行費為0。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.19萬元，較上年減少0.17萬元，下降89.5%，下降原因為：2017年市政務大廳與市政府聯合召開了全市“放管服”會議，接待縣區分服務廳負責人、科室負責人共3批次26人。2018年召開的會議雖然也為3批次30人，但招待費用盡量縮減，嚴格控制。因此2018年公務接待費有所下降。

其中國內公務接待共三批次，接待人次30人，接待批次持平，人數較上年增加13.3%，費用減少0.17萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0，增加0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出74.5萬元，比 2017年增加9.36萬元，增長12.56%。主要原因是：

1、辦公費2018年支出26.05萬元,比2017年增加8.84萬元,增長33.93%。2018年9月30日政務大廳搬入新址，面積由3300平方米增加到6334平方米，無論是在設備設施還是人員配備上都有增加，窗口人員的辦公用品及消耗品均由大廳提供，因此辦公費用增加。

2、物業管理費2018年支出1.9萬元,比2017年0萬元,增長100%。原政務大廳無物業管理費,2018年9月30日搬入新址后所有物業均由天河物業公司負責,每月要根據評審中心審定的面積給該公司繳納物業管理費,因此2018年新增物業管理費1.9萬元。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額1381.25萬元，其中：政府采購貨物支出674.45萬元、政府采購工程支出706.8萬元、政府采購服務支出0萬元。其中大廳裝修、裝飾工程由甘肅圣隆裝飾工程工貿有限公司中標，根據合同共支付費用7068000元；信息管理系統采購由甘肅共聯信息技術有限公司和甘肅萬維信息技術有限責任公司中標，根據合同共支付費用5151375元；辦公設備由天水實達辦公設備有限責任公司中標，根據合同共支付939075元；辦公家具由天水神馬商貿有限公司中標，根據合同共支付317530元；工程監理由甘肅正通工程監理咨詢有限公司負責，根據合同共支付監理費196000元；第三包雜項根據合同共支付140470元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金28.81萬元,占一般公共預算項目支出總額的80.03%。共組織對機關及窗口人員考核獎勵、物業管理費和互聯網專線業務服務費3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出28.81萬元。分別是：

1、根據年初設定的績效目標，政務大廳機關及窗口人員考核獎勵項目自評為優秀。項目全年預算為26.1萬元；執行數為18.91萬元，完成預算的72.45%。主要產出和效果：一是考核公務員人數：145人，考核結果準確率100%，考核結果告知及時性：及時。二是效果目標：公務員安全意識有所提高，考核人員滿意度80%。三是影響力目標：長效管理制度健全性：健全，檔案管理制度健全性：健全。發現的主要問題及原因：預算有調整，主要是因為：政務大廳窗口項目每年會根據中央或省上審批項目的調整而調整。如果審批項目有調整那么駐窗口人員也會調整，因此造成窗口人員會有增減變化。2018年窗口人員減少所以預算有調整。下一步改進措施：單位加大對窗口人員的規范管理，盡量做到和駐大廳窗口單位協調窗口人員的流動，穩定人員的人數。

2、根據年初設定的績效目標，物業管理費項目自評為優秀。項目全年預算為4.5萬元；執行數為4.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提高大廳安全水平，保障大廳工作人員及財產安全，營造安全舒適的工作環境。二是人員配備數量：4人，持證止崗率：80%，門衛到崗及時性：及時。三是外來人員進入導致安全事故發生率：0起，群眾滿意度：80%，有責投訴發生數：0起。四是長效管理制度健全性：健全。

3、根據年初設定的績效目標，互聯網專線業務服務費項目自評為優秀。項目全年預算為5.4萬元；執行數為5.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是專線就補盡補率100%，一次性驗收合格率100%；項目完成及時。二是網上政務實現率和辦結率100%。三是政策宣傳到位。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

天水市人民政府政務大廳2018年度部門決算公開附表.xls