一、單位基本概況

（一）主要職能職責

（1）負責林業外資項目的規劃和年度計劃，開展試驗推廣、技術培訓、宣傳和咨詢服務工作。

（2）實施項目計劃，審批作業設計，配合監測機構對項目實施監測和檢查驗收。

（3）積極配合外方咨詢專家和省林業外資項目辦開展工作。

（4）全市林業外資項目資金和物資、設備的管理、使用、撥付和財務報賬及檢查及配合審計工作。

（5）負責林業外資項目外事聯絡、接待、洽談和信息工作。

（6）負責上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市林業外資項目管理辦公室是天水市林業局下屬副縣級參照公務員管理事業單位；屬一級預算單位。參照公務員管理事業編制 8人，實有8人；退休1人。

二、天水市林業外資項目管理辦公室2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為103.34萬元，較2017年度決算數據增加9.24萬元，增長（或下降）9.28%。其中：

1.財政撥款收入103.34萬元，為一般公共預算撥款收入資金，占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加24.24萬元，增長30.65%，主要是職務晉升、正常晉升等人員工資增加等原因。

2.上級補助收入0萬元，為上級單位取得的非財政補助收入。較2017年度決算數無增減變化。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，。

4.其他收入0萬元。較2017 年度決算數減少15萬元，下降100%，主要是當年沒有其他資金收入原因。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余0萬元。本年結轉和結余0萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市林業外資項目管理辦公室支出為103.34萬元，較2017年度決算數據增加8.24萬元，增長8.67%。其中：

基本支出88.34萬元，占85.48%，較2017 年度決算數增加8.24萬元，增長8.67%，主要是職務晉升、正常晉升等人員工資增加等原因。

項目支出15萬元，占14.52%，較2017 年度決算數減少2萬元，下降11.76%，主要是本年沒有扶貧專項資金及科技獎金原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市林業外資項目管理辦公室財政撥款收入總計103.34萬元，與上年相比增加9.24萬元，增長9.28%。其中：一般公共預算財政撥款收入103.34萬元，與上年相比增加24.24萬元，增長30.65%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：無政府性基金預算財政撥款收入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市林業外資項目管理辦公室一般公共預算財政撥款支出總計103.34萬元，與上年相比增加8.24萬元，增長8.67%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：職務晉升、正常晉升等人員工資增加。其中：

1.農林水支出102.11萬元，占98.81%；社會保障和就業支出是1.23萬元，占1.19%。主要用于人員工資、日常運行費，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因職務晉升、正常晉升等人員工資增加。

2.無公共安全支出。

3.無教育支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市林業外資項目管理辦公室2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出88.34萬元，其中：

1.人員經費75.77萬元，較上年增加9.00萬元，主要是職務晉升、正常晉升等人員工資增加原因。

（1）工資福利支出60.36萬元，主要包括基本工資31.94萬元，津貼補貼25.30萬元，獎金2.59萬元，其他社會保障繳費0.53萬元。

（2）對個人和家庭的補助15.41萬元，主要包括退休費1.23萬元，獎勵金14.18萬元。

2.日常公用經費12.57萬元，較上年增加11.33萬元，主要是職務晉升、正常晉升等人員工資增加，相應經費增加原因。公用經費全部為商品和服務支出，用途主要包括：辦公費0.72萬元、水費0.01萬元、電費0.35萬元、郵電費0.07萬元、差旅費2.65萬元、培訓費0.40萬元、公務接待費0.43萬元、工會經費0.51萬元、福利費0.66萬元、其他交通費用6.78萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0.6萬元，決算0.43萬元，全部用于外事公務接待，完成年初預算71.38%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：外事接待批次及人次減少。與上年同期相比減少0.014萬元,下降0.33%；減少的主要原因：外事接待批次及人次減少。

1.無因公出國（境）經費支出情況

2.無公務用車購置和運行費支出情況

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.43萬元，較上年減少0.014萬元，下降0.33%，變動原因為：外事接待批次及人次減少。共1批次，接待人次32人。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出12.57萬元，比 2017年增加1.24萬元，增長10.99%。主要原因是：辦公費增加。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額1.78萬元，全部為政府采購貨物支出1.78萬元。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；本單位固定資產原值2.84萬元，主要包括辦公設備等，無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位無一般公共預算項目支出績效評價。涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。項目全年預算數為0元，執行數為0萬元，完成預算的0%。

十、相關專業名詞解釋

例如：

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：天水市林業外資辦 2018年度部門決算公開數據.xls