天水市殘疾人聯合會

2018年度部門決算公開說明

一、天水市殘聯基本概況

（一）主要職能職責

天水市殘聯為中國殘疾人聯合會的地方組織，是國家法律確認的殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的全市殘疾人事業團體。代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；受市政府領導，具有政府行政職能，發展和管理殘疾人事業。其主要職責是：

１．貫徹執行黨、國家和省委、省政府及市委、市政府關于殘疾人事業的方針、政府和國家有關法律、法規；負責督促檢查殘疾人法律法規和政策宣傳教育的貫徹落實，組織開展全市殘疾人工作的綜合調配研究，提出政策性建議和意見。

２．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

３．團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義經濟建設貢獻力量。

４．弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

５．開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

６．承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

７．指導和管理各類殘疾人社團組織。做好綜合、組織、協調和服務。

８．在省殘疾人聯合會的指導下開展殘疾人事業的國際交流與合作。

９．承辦市委、市政府和省殘疾人聯合會交辦的其他工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市殘疾人聯合會內設及歸口管理機構一室四科，即辦公室（掛天水市人民政府殘疾人工作委員秘書處牌子）、康復科、教育就業科、宣文維權科和勞動就業服務科。天水市殘聯為財政全額撥款參照公務員法管理的公益一類事業單位，編制１５名，其中：理事長１名，副理事長２名，科長５名，實有人數１４人，退休人員８名。下屬天水市殘疾人康復中心，編制４名，退休人員２名。為財政全額撥款非參照公務員法管理的公益一類事業單位。

二、天水市殘聯2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2018年度收入總計2105.98萬元，較2017年度決算數2405.62萬元減少299.64萬元，下降12.45％。其中：

1.一般公共預算財政撥款收入1783.09萬元，占收入總計的84.67%。較2017 年度決算數2245.02萬元減少461.93萬元，下降20.58%，減少的主要原因是：殘疾人康復、殘疾人就業與扶貧和其他殘疾人事業支出項目資金減少。政府性基金預算財政撥款收入322.89萬元，占收入總計的15.33%。較2017年決算數160.6萬元增加162.29萬元，增長101.05%，增加的主要原因是：用于殘疾人事業的彩票公益金支出資金增加。

2.上級補助收入0萬元，占0%，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，占0%，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4.其他收入0萬元，占0%，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余719.97萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完，結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較2017年度決算2463.73萬元減少1743.76萬元，下降70.78％，主要是加快了項目支出結轉資金的使用。

（二）支出決算情況。

2018年度支出為2825.95萬元，較2017年度決算數4145.04萬元減少1319.09萬元，下降31.82％。年末財政撥款結轉和結余０萬元。其中：

基本支出372.26萬元，占13.17％，較2017年度決算數1800.59減少1428.33萬元，下降79.33％，主要原因是減少了用于殘疾人事業的彩票公益金專項支出。

項目支出2453.69萬元，占86.63％，較2017年度決算數2344.45增加109.24萬元，增長79.33％，主要原因是增加了用于社會福利的彩票公益金專項支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，財政撥款收入總計2825.95萬元，較2017年決算數4869.35萬元減少2043.4萬元，下降41.96％。其中：本年財政撥款收入合計2105.98萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入1783.09萬元，與上年2245.02萬元相比減少461.93萬元，下降20.58％；原因：主要是減少了其他殘疾人事業支出項目資金。政府性基金預算財政撥款收入322.89萬元，與上年160.6萬元相比增加162.29萬元，增長101.05％。主要原因是用于殘疾人事業的彩票公益金項目資金增加），年初財政撥款結轉和結余719.97萬元（其中：一般公共預算財政撥款583.47萬元，政府性基金預算財政撥款136.5萬元）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計2366.56萬元，與上年相比減少329.79萬元，下降12.23％；一般公共預算財政撥款年初預算數352.99萬元，完成年初預算670.43％，決算數大于預算數的主要原因：一是2018年因工資調整人員經費支出增加；二是天水市殘疾人康復中心大樓未在預算中列支。其中：

1.一般公共服務支出19.74萬元，占0.84％，主要用于市殘聯第七次代表大會會議費和2018年全市殘疾人工作會會議費支出，年初預算數為０萬元，決算數大于預算數的主要原因：財政撥入市殘聯第七次代表大會會議費和2018年全市殘疾人工作會會議費。比2017年2.45萬元增加17.29萬元，增長705.71%，主要原因是召開了市殘聯第七次代表大會，會議費增加。

2.社會保障和就業支出2344.82萬元，占99.08％，主要用于殘疾人事業行政運行、人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和項目支出，完成年初預算664.27％，決算數大于預算數的主要原因：一是2018年因工資調整人員經費支出增加，其中：行政事業單位離退休費22.86萬元，死亡撫恤19.43萬元，行政運行276.08萬元，一般行政管理事務14萬元，二是一般公共預算財政撥款專項資金支出增加，其中：殘疾人康復228.59萬元，殘疾人就業和扶貧296.7萬元，殘疾人體育336.40萬元，其他殘疾人事業支出1140.11萬元，其他社會保障和就業出支10.65萬元。比2017年2691.6萬元減少346.78萬元，下降12.88%，主要原因是其他殘疾人事業支出較上年減少806.51萬元。

3.城鄉社區支出0.3萬元，占0.01％，主要用于其他城鄉社區支出0.3元，年初預算數為０萬元，決算數大于預算數的主要原因：增加基層服務型黨組織建設經費0.20萬元，黨支部建設標準化工作經費0.10萬元。比2017年0萬元增加0.3萬元，增長100%，主要原因是增加了基層服務型黨組織建設經費和黨支部建設標準化工作經費。

4.其他支出1.7萬元，占0.07％，主要用于出國（境）費用1.7萬元，年初預算數為０萬元，決算數大于預算數的主要原因：增加了出國（境）費用1.7萬元。比2017年1.7萬元無增長（減少）變化。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市殘聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出364.76萬元。其中：

1.人員經費271.06萬元，較2017年289.51減少18.45萬元，下降6.37%，主要原因是減少了退休費的支出。人員經費用途主要包括：

工資福利支出188.05萬元，其中：基本工資107.22萬元，津貼補貼80.83萬元。

對個人和家庭的補助83萬元，其中：退休費17.14萬元，撫恤金19.43萬元，獎勵金45萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.43萬元。

2.日常公用經費93.7萬元，較2017年83.49萬元增加10.21萬元，主要原因是商品和服務支出中的會議費增加。

公用經費用途主要包括：辦公費4.98萬元，咨詢費0.25萬元，手續費0.21萬元，水費0.83萬元，電費6.61萬元，郵電費3.07萬元，取暖費11.71萬元，差旅費10.34萬元，因公出國（境）費1.7萬元，維修（護）費10.40萬元，會議費18.19萬元，培訓費2.21萬元，勞務費1.15萬元，工會經費1.5萬元，福利費2.44萬元，公務用車運行維護費1.98萬元，其他交通費14.38萬元，其他商品和服務支出1.75萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算數2.50萬元，決算數3.79萬元，完成年初預算151.6％，決算數大于預算數的主要原因：因公出國（境）費用增加1.7萬元。“三公經費”與上年6.17萬元相比減少2.38萬元，下降38.57％；減少的主要原因：本年度減少公務用車的出勤數。

１．因公出國（境）經費支出情況。

2018年我單位因公出國（境）費用1.70萬元。較上年1.70萬元無增長（較少）。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織１個，共有１人；參加其他單位組織的出國（境）團組１個，增加１.7萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況。

2018年我單位公務用車購置０輛，公務用車保有量１輛，公務用車購置費０萬元，較上年無增減變化，2018年本單位車均購置費０元。

2018年我單位公務用車運行費2.09萬元，較上年4.18萬元減少2.09萬元，下降50％，變動原因為：減少了車輛的出勤數，公務用車運行費減少。

3.公務接待費用支出情況。

2018年本單位公務接待費０萬元，較上年減少0.79萬元，下降100％，變動原因為：本年度未進行公務接待。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出93.7萬元，比2017年83.49增加10.21萬元，增長12.23％。主要原因是：商品和服務支出中的委托業務費增加。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額381.20萬元，其中：政府采購貨物支出381.20萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務支出０萬元。授予中小企業合同金額０萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額50萬元，占政府采購支出總額的13.12％。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛１輛，其中，領導干部用車０輛、一般公務用車１輛、一般執法執勤用車０輛、特種專業技術用車０輛；單位價值５０萬元以上通用設備０臺（套），單價１００萬元以上專用設備０臺（套）。國有資產46400823.18萬元，其中：流動資產36550元，固定資產21154928.66元，在建工程25209343.52萬元，無形資產1元。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對２０１８年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金０萬元，占一般公共預算項目支出總額的０％。

十、相關專業名詞解釋

１．財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

２．事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

３．經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

４．其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

５．用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

６．上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

７．一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

８．結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

９．年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

１０．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

１１．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

１２．經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

１３．“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

１４．機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

１５．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

１６．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

１７．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

１８．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十一、天水市殘聯２０１８年部門決算公開表

表１：２０１８年收入支出決算總表；

表２：２０１８年收入決算表；

表３：２０１８年支出決算表；

表４：２０１８年財政撥款收入支出決算總表；

表５：２０１８年一般公共預算財政撥款支出決算表；

表６：２０１８年一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

表７：２０１８年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表；

表８：２０１８年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表；

2018年部門決算公開表格 (1).xls