目錄

第一部分部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責

根據《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市救災物資儲備中心事業單位的批復》（天機編辦發〔2015〕32號）文件精神，成立天水市救災物資儲備中心，原隸屬天水市民政局，由于機構改革，現隸屬于天水市糧食和物資儲備局，科級建制，主要職責是：負責隴東南區域性救災物資儲備管理；負責接收和轉運和管理救災物資；負責省、市應急指揮所需物資儲備管理。

二、機構設置

我中心設辦公室、庫管室、財務室，核定編制7名，現實有在編人員6名，核定科級領導職數2名。

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計117.48 萬元。收、支較上年決算數減少31.8萬元，降低21.3%,主要原因本年度物資管理經費減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計117.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入117.48萬元，占100.00%；較2020年149.28萬元減少31.8萬元，主要原因本年度物資管理經費減少。
  三、支出決算情況說明

2021年度支出合計117.48萬元，基本支出116.87萬元，占99.48%,項目支出0.61萬元，占0.53%。較2020年的149.28萬元減少31.8萬元，主要原因本年度辦公經費和物資管理費減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計117.48萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少31.8萬元，降低21.3%。主要原因本年度辦公經費和物資管理費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出117.48萬元，較上年決算數減少31.8萬元，下降21.3%。主要原因本年度辦公經費和物資管理費減少。主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業支出年初預算數為5.79萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的100.00%。
   2.衛生健康支出年初預算數為3.08萬元，支出決算為3.08萬元。完成年初預算的100.00%。
   3.住房保障支出年初預算數為4.21萬元，支出決算為4.21萬元，完成年初預算的100.00%。
   4.糧油物資儲備支出年初預算數為87.61萬元，其中：基本支出87萬元，占99.3%,項目支出0.61萬元，占0.7%。支出決算為87.61萬元。其中：事業運行87萬元，其他物資事務支出25萬元。

5.災害防治及應急管理支出年初預算數為40萬元，支出決算為16.79萬元，完成年初預算的41.98%，結余資金23.21元，原因是剩余資金結轉到下年。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出116.87萬元。其中：人員經費67.65萬元，較上年決算數減少5.06萬元，下降7%，主要原因是在職人員獎勵金減少6萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他工資福利支出等；公用經費49.22萬元，相比上年決算書減少27.35萬元，下降35.72%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務招待費、工會經費、公務用車運行維護費勞務費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為6萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預算的56.17%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為6萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預算的56.17%。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。公務用車運行維護費支出決算為3.37萬元，完成年初預算的56.17%。決算數小于預算數的主要原因是原有2輛公車于7月已劃轉至應急管理局，同時強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位2021年度無機關運行相關費用。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計0.29萬元，主要用于政府采購貨物-辦公耗材支出0.29萬元，支付率100%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，現將我中心開展績效評價情況說明如下：

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對物資管理費和專項工作經費項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元，實際完成支出14.89萬元，預算執行率是59.55%，造成未全部支付的主要原因是2021年度單位已報計劃10.11萬元，但由于年底財政資金短缺，未進行審核支付；從評價情況來看，我中心緊緊圍繞救災物資管理經費要求，使物資晾曬、整理、倒垛，特種設備維護等項工作順利開展，提升了精細化管理水平，確保物資管的好，調的出、用得上。

（二）績效自評結果

優秀

第四部分名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1.救災中心2021年決算公開.xls 附件2.救災物資倉儲管理費及專項工作經費績效自評.xls  2021物資儲備中心績效自評報告.docx 天水市救災物資儲備中心整體績效自評.xlsx