目錄

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

天水市糧食和物資儲備局主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔(dān)全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令。

（三）管理全市糧食和物資儲備，監(jiān)測市內(nèi)糧油供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)全市軍糧供應(yīng)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷及應(yīng)急保障供應(yīng)。

（四）擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規(guī)范和制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市糧食和物資倉儲管理，監(jiān)督管理糧食流通、物資儲備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。

（五）擬訂全市糧食流通和物資儲備建設(shè)布局規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

（六）負(fù)責(zé)對管理的地方儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。

（七）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（八）負(fù)責(zé)組織對全市糧食安全省長責(zé)任制落實(shí)情況的考核。

（九）完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟(jì)工作的職能部門，內(nèi)設(shè)辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實(shí)有20人，其中：縣級干部8人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人）；科級9人；科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員29人，其中：離休人員1人；退休人員28人。

第二部分2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附件1）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)14363.87萬元。收、支較上年決算數(shù)減少2743.3萬元，減少10%，是主要原因是上年度天水區(qū)域糧食倉儲物流生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目資金支出較多，今年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模支出相對較少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)14363.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1268.55萬元，占9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10500萬元，占74%；2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2595.32萬元，占17%。

三、支出決算情況說明

2021年支出14363.87萬元，其中：基本支出353.69萬元，占2%；項(xiàng)目支出14010.18萬元，占98%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14363.87萬元。與2020年17107.21萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2399.77萬元，減幅14%。主要原因是上年度天水區(qū)域糧食倉儲物流生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目資金支出較多，今年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模支出相對較少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3863.87萬元，與2020年相比，增長了1426.66萬元，增長58%，主要原因是中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出金額較大。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會保障和就業(yè)支出決算為60.73萬元，與2020年相比基本持平，主要為職工社保費(fèi)用支出。

2．衛(wèi)生健康支出決算為16.31萬元，與2020年相比減少412萬元，主要原因是2020年因疫情防控需要增加疫情防控物資儲備414萬元。

3．住房保障支出決算為18.9萬元，與2020年相比基本持平，主要為職工住房公積金支出。

4．糧油物資儲備支出決算為1172.6萬元，與2020年相比減少708.4萬元，主要原因是財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金支出較上年減少，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出較上年減少。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)為2595.32萬元，與2020年相比增加2544.05萬元，主要原因?yàn)橹醒胱匀粸?zāi)害防治體系建設(shè)救災(zāi)物資采購資金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.68萬元，較上年決算數(shù)減少29.96萬元，減幅7.8%，主要原因是樹立過緊日子的思想，壓減機(jī)關(guān)一般性事務(wù)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)301.59萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)52.09萬元，較上年決算數(shù)減少6.49萬元，減少11%，主要原因是局機(jī)關(guān)事業(yè)單位厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因?yàn)椋?021年沒有出國（境）事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況：2021年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車保有量0輛。沒有新購置公務(wù)用車，現(xiàn)有公務(wù)用車（2輛）已移交至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，因一輛屬于報(bào)廢車，另一輛屬于拍賣車，目前報(bào)廢、拍賣手續(xù)已完成，賬務(wù)處理已結(jié)束。

公務(wù)接待費(fèi)用支出情況：2021年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.09萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.49萬元，下降11%，主要原因是局機(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：本年度會議費(fèi)支出1.4萬元較上年決算數(shù)增加0.08萬元，與上一年基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.1萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，與上年基本持平。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計(jì)2478.545萬元，其中：政府采購貨物支出2478.545萬元、授予中小企業(yè)合同金額1734.98萬元，占政府采購支出總額的70%，主要是救災(zāi)物資、辦公用品耗材及電腦設(shè)備采購。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位無公有車輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度政府性基金收入10500萬元，支出10500萬元，主要是天水區(qū)域糧食倉儲物流生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)資金。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價(jià)情況說明如下：

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金1503.83萬元；具體是市級糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1338.83萬元、市級應(yīng)急救災(zāi)物資采購費(fèi)用150萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

從評價(jià)情況來看，我局按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞“糧食安全”的總體要求，積極推進(jìn)儲備庫維修改造、物資儲備專項(xiàng)資金、不僅提升了儲備精細(xì)化管理水平，而且以安全體現(xiàn)成效、以安全保證成效，確保了糧食和物資儲備儲得好、調(diào)得動、用得上。

（二）績效自評結(jié)果

2021年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款697.76萬元，全年支出697.76萬元，執(zhí)行率46.40%。通過自評，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”，具體自評情況詳見附件2。

第四部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1.天水市糧食和物資儲備局（本級）.XLS天水市糧食和物資儲備局整體績效自評.xlsx 附件2.市級糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績效自評.xls 附件2.專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績效自評.xls 附件2.市級應(yīng)急救災(zāi)物資采購費(fèi)用績效自評.xls 2021年糧食和物資儲備局績效自評報(bào)告.docx