一、單位基本情況

    天水市糧食局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、人教科、財務科、購銷科（行業管理辦公室）、儲運科。市編委核定我局行政編制16人，工勤編制3人，共19人。目前在職實有18人，其中：縣級干部6人（領導職務5人、非領導職務1人）；科級7人；科員及工勤人員5人。現有離退休人員28人，其中：離休人員1人；退休人員27人。

    天水市糧食局主要職責是：1、貫徹執行國家有關糧食流通的方針、政策、法律、法規，落實全市糧食流通體制改革政策措施，完善體制機制；2、組織實施全市糧食流通宏觀調控，負責全市糧油供需平衡和糧油市場穩定；3、負責全市糧食流通行政管理，指導協調全市糧食部門的工作；4、制定全市商品糧油購銷指導性計劃，組織協調市內和外地糧食產銷合作；5、負責對全市糧食市場供需、價格的監測和分析，適時發布糧食供求、價格、質量等信息；6、負責糧食收購資格行政許可、陳化糧購買資格認定，配合上級主管部門做好軍糧供應資格、軍糧供應委托代理資格認定；7、承擔全市軍糧供應管理責任，指導協調全市各類政策性糧油供應、應急保障供應工作；8、承擔市級糧油儲備管理責任，指導監督儲備糧油的收儲、輪換和投放；指導縣區糧油儲備，協調中央儲備糧油在天水的代儲管理；9、負責全市糧食流通監督檢查工作，配合有關部門規范糧食市場行為、維護糧食流通秩序；10、指導全市糧油倉儲管理，負責原糧標準和原糧質量管理工作；11、制定全市糧食流通產業化發展規劃，指導全市糧食產業化經營；12、制定全市糧食倉儲設施和加工業布局規劃、糧食物流體系和糧油市場體系建設規劃；13、指導協調全市國有糧食企業改革；14、負責全市糧食行業教育培訓、職業技能鑒定工作，指導全行業研究開發和推廣應用先進技術；15、負責市屬糧食企業國有資產監管，承擔保值增值責任；16、指導全市糧食企業財務管理和會計核算工作，負責儲備糧油補貼及其他政策性補貼資金的管理；17、承辦市委、市政府和省糧食局交辦的其他事項。

    二、部門決算情況說明

    （一）財政撥款收入及預算執行情況

    本年度年初預算安排12917976.00元，調整預算11597813.2元，共計一般公共預算財政撥款收入11597813.2元，較上年減少28%。較上年減少的主要原因是財政細化項目資金支付方式，將大部分項目資金直接支付給項目實施企業，另外上年度國家、省級“糧安工程”補助資金和市級“放心糧油“工程補助資金的支出較多。

    （二）支出決算情況

    本年度實際支出市財政資金11597813.20元，具體分功能科目支出有：2080501——歸口管理的行政單位離退休1809125.7元，2080801——死亡撫恤345556.00元，2220101—— 行政運行2315531.50元， 220106—— 糧食專項業務活動200000.00元，2220199——糧食風險基金6777600.00元，2220199——其他糧油事物支出150000.00元。上年結轉項目資金600000.00元由財政收回。

    從功能科目收支情況看， 2220115—— 糧食風險基金科目支出比重最大。

    （三）年末結轉和結余情況

    1、今年年末集中支付指標結轉2220401——儲備糧油補貼支出600000.00元，為應付市級儲備糧輪換費，按盤活資金有關要求，已上交財政。

    2、代管戶銀行存款余額為525000.00元，為應付市級儲備糧輪換費。按盤活資金有關要求，已上交財政。

    3、預算安排的2220199——糧食風險基金中結余的2105400.00元，按盤活資金有關要求，已由財政收回指標。

    三、“三公”經費支出決算說明

    （1）“三公”經費支出情況。一般財政預算撥款“三公經費”0萬元，實際支出0萬元，。無因公出國（境）經費支出，無公務接待費用支出，沒有新購置公務用車，現有公務用車（2輛）已移交至市機關事務管理局，因一輛屬于報廢車，另一輛屬于拍賣車，目前報廢、拍賣手續都尚未辦理，故造成賬面暫存2輛車的情況。

    （2）會議費支出情況。會議費一般財政預算支出5000.00元，較上年增加29.53%，今年預算安排較上年增加，同時今年全國性的“糧食安全省長責任制考核會”、“糧食行業大討論研討會”等重大會議形成開支較上年有所增加。

    （3）培訓費支出情況。培訓費一般財政預算支出10792.00元，較上年增加11.88%，今年預算較去年增加，同時舉辦的各類業務培訓較多。

    四、國有資產占用情況

    資產合計631505.32元，較上年同期減少76%，減少的主要原因是盤活資金，結轉資金財政收回。負債合計31398.95元，較上年同期減98%，減少的主要原因是由于盤活存量資金，應付市級儲備糧輪換費減少。凈資產合計600106.37元，較上年同期減少48%，減少的主要原因是結轉資金財政收回。現有公務用車（2輛）已移交至市機關事務管理局，因一輛屬于報廢車，另一輛屬于拍賣車，目前報廢、拍賣手續都尚未辦理，故暫未下賬。

    五、預算績效情況

    根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及項目資金688.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.35%，具體評價報告附后。

    六、相關專業名詞解釋

    1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

    2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

    3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

    5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

    7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

    8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

    9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。   

     附件1：2017年度部門決算公開附表(糧食局）.xls