一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局主要職責是：

（一）擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（二）負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（三）管理全市糧食和物資儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應。

（四）擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作。

（五）擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。

（六）負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

（七）負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。

（八）負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核。

（九）完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構。天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有20人，其中：縣級干部8人（領導職務4人、非領導職務4人）；科級8人；科員及工勤人員4人。現有離退休人員31人，其中：離休人員1人；退休人員30人。

（二）參照公務員法管理的事業單位。副縣級參照公務法管理的事業單位1個，為天水市糧食稽查支隊，內設綜合科、城市監管科、農村監管科。 市編委核定事業編制9人，目前實有7人。其中：縣級干部1人，科級4人，科員2人。（三）其他事業單位?？萍壢~撥款事業單位2個，為天水市糧油防治檢驗中心編制7人，實有7人。其中：科級干部2人；中級職稱3人；職員1人；工勤人員1人?，F有社保人員8人。

天水市救災物資儲備中心，編制7人，單位領導職數2名：主任1名（正科級），副主任1名（副科級）。年末單位實有正式工作人員6人，人員變動情況：今年新增工勤人員1名。

三、部門決算收入及支出總體情況

（一）全年收入

本單位所有收入均為財政撥款收入，共計一般公共預算財政撥款收入3829.04萬元，較上年減少51%。較上年減少的主要原因是，上年度天水區域糧食倉儲物流產業園項目中央投資資金3946萬元，占總收入較大。

（二）全年支出

2019年支出決算4357.24萬元，比2018年決算減少44.71%，較上年減少的主要原因是，上年度天水區域糧食倉儲物流產業園項目中央投資資金3946萬元。

1、基本支出

2019年基本支出694.98萬元，其中人員經費438.98萬元，公用經費256萬元。比2018年決算增加30%，主要原因機構改革人員劃轉，2019年全國糧食大清查導致費用增加。

2、項目支出

2019年項目支出3211萬元，比2018年決算減少變動幅度超過100%，主要原因是天水區域糧食倉儲物流產業園項目中央投資資金的減少。

四、本級及下屬單位決算收入及支出具體情況

（一）天水市糧食和物資儲備局（本級）

1.收入預算安排及執行情況

本單位所有收入均為財政撥款收入，共計一般公共預算財政撥款收入30,758,232.90元，較上年減少58%。較上年減少的主要原因是，上年度天水區域糧食倉儲物流產業園項目中央投資資金39,460,000.00元，占比較大。

2.收入支出結構分析

本年度實際收到一般預算財政撥款收入30758232.90元。具體分功能科目收入有：2080501——歸口管理的行政單位離退休327965.2元，2080801——死亡撫恤209468.00元，2220101——行政運行2283274.7元，2210203——購房補貼14925.00元，220106——糧食專項業務活動150000.00元，2220199——糧食風險基金7472600.00元，2220199——其他糧油事物支出8320000.00元，2220403——儲備糧（油）庫建設9480000.00元，2220503——肉類儲備1500000.00元，2240702——地方自然災害生活補助1000000.00元。

本年度實際支出一般預算財政資金27109719.00元。具體分功能科目收入有：2080501——歸口管理的行政單位離退休327965.2元，2080801——死亡撫恤209468.00元，2220101——行政運行2283274.7元，2210203——購房補貼14925.00元，220106—— 糧食專項業務活動150000.00元，2220199——糧食風險基金7472600.00元，2220199——其他糧油事物支出8320000.00元，2220403——儲備糧（油）庫建設9480000.00元，2220503——肉類儲備1500000.00元，2240702——地方自然災害生活補助487119.00元。

從功能科目收支情況看，2220403——儲備糧（油）庫建設支出較大，主要是市列重大項目天水區域糧食倉儲物流園區二期應急設施建設項目中央投資資金9480000.00元，財政對項目的資金支持投入力度持續加大；2220503——肉類儲備1500000.00元,2240702——地方自然災害生活補助487119.00元，為兩個新增功能科目，今年因機構改革，我單位新增了食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理職責，重大節假日政府儲備肉投放補貼支持1500000.00元，救災物資采購支出487119.00元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（1）人員經費245.13萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（2）日常公用經費68.4萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

4.重點經濟分類科目支出分析

（1）“三公”經費支出情況。

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2019年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元,公務用車保有量0輛。沒有新購置公務用車，現有公務用車（2輛）已移交至市機關事務管理局，因一輛屬于報廢車，另一輛屬于拍賣車，目前報廢、拍賣手續已完成，賬務處理已結束。  

公務接待費用支出情況：2019年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（2）會議費支出情況。會議費一般財政預算支出12556.00元，較上年減少61%。

（3）培訓費支出情況。培訓費一般財政預算支出17045.00元，較上年減少26%。

（4）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出68.43萬元，比2018年88.17減少19.74萬元，減少28.84%。主要原因是機關糧庫智能化升級改造項目、市級虛擬智慧平臺建設和機關視頻會議室改造進入尾聲相應商品和服務支出減少。

5.年末結轉和結余情況

一般公共預算財政撥款收入240702—— 地方自然災害生活補助1000000.00元，實際已支出采購資金487119.00元，因第二批采購物資正在采購過程中，還尚未完全入庫，故將512881.00元做結轉處理，待財政、應急、糧食和物資儲備部門聯合驗收合格后，再做資金支付。

6.政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額5.4萬元，其中：政府采購貨物支出3.824萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.4萬元，占政府采購支出總額的100%.

（二）天水市糧食稽查支隊

1.收入決算情況

本年度實際收到市財政撥入資金854661.9元，屬“糧物資儲備支出—糧油事務—行政運行”撥款771091元，其中：工資及福利支出545068.8元（含殘疾人保障金5158.98元），商品和服務支出162605元，對個人和家庭補助146988.1元;屬“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”撥款11747.1元；經與國庫科撥款“對賬單” 撥入數額854661.9元核對，準確無誤。人均支出9.6萬元，其中人員支出占80.97%，公用支出占19.03%，因與市糧食和物資儲備局合署辦公，所以無辦公房屋面積。

2.收入支出與預算對比分析

本年度實際收到的一般預算財政撥款 “糧油物資管理事務—糧油事務—行政運行”撥款771091元，實際支出771091元，無結余；“糧油物資管理事務—糧油事務—糧油專項業務活動”撥款50000元，實際支出50000元，無結余。

撥入的“社會保障和就業—行政事業單位離退休—事業單位離退休”社保人員經費撥款11747.1元，其中：退休費8347.1元，其他家庭和個人的補助支出3400元，業已全額用于社保人員相對應項目支出，無結余。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（1）人員經費69.2萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（2）日常公用經費16.2萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

4.重點經濟分類科目支出分析

（1）“三公”經費支出情況。

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2019年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元,公務用車保有量0輛。  

公務接待費用支出情況：2019年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（2）會議費支出情況。會議費一般財政預算支出2552.00元，較上年較少48.96%，主要是貫徹落實國務院依法管糧，增加了培訓費支出。

（3）培訓費支出情況。培訓費一般財政預算支出6982元，較上年增加154.8%，主要原因是今年舉辦了上下半年兩次糧食流通行政執法檢查培訓，故培訓會漲幅大。

（4）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出16.26萬元，比2018年11.28萬元增加30.62%。主要原因是：2019年國家糧食大清查試點相應的辦公費用、差旅費增加。

5.年末結轉和結余情況

本年度無財政撥款結轉結余。

6.政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元。

（三）天水市糧油防治檢驗中心

1.收入預算安排及執行情況

本年度年初預算安排3216800.00元，調整預算5641945.21元，共計一般公共預算財政撥款收入5641945.21元，較上年增加169%.調整原因主要是國家優質糧食工程糧食質檢體系建設提升項目配套資金，用于甘肅省糧食質量安全檢驗監測體系建設設備購置。

2.收入支出結構分析

本年度實際收到一般財政預算撥款收入5641945.21元，年初結轉資金3000000元。具體收入有：2080502——歸口管理的事業單位離退休59043.35元,2220115——糧食風險基金200000元，2220199—— 其他糧油事務支出4356257.8元。

本年度實際支出市財政資金4641945.21元，年初結轉資金3000000元，年末結轉資金4000000元。具體支出有2080502——歸口管理的事業單位離退休59043.35元,2220115——糧食風險基金200000元，2220199——其他糧油事務支出4356257.8元。

人員支出比率是13.1%，公用支出比率是16%。

從功能科目收支情況看，增長最大的是2220199——其他糧油事務支出，比上年增長165%，主要是為了加強區域糧食質量安全，提高糧食質量安全檢驗監測能力及水平，保障檢驗監測工作順利開展，改造升級先進儀器設備和購置檢化驗藥品試劑，人員扦樣采樣工作所需費用等。

3.重點經濟分類科目支出分析

（1）“三公”經費支出情況。

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2019年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元，公務用車保有量0輛。  

公務接待費用支出情況：2019年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（2）會議費支出情況。今年會議費和培訓費一起并入培訓費中。

（3）培訓費支出情況。培訓會一般財政預算支出6483元，較上年增加67.95%，今年業務培訓會增加。

4.年末結轉和結余情況。

本年度年末結轉資金4000000元，是國家優質糧食工程質檢體系建設項目專用設備購置款。

5.政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額40萬元。主要是為了加強區域糧食質量安全，提高糧食質量安全檢驗監測能力及水平，保障檢驗監測工作順利開展，改造升級先進儀器設備和購置檢化驗藥品試劑。

（四）天水市救災物資儲備中心

1.收入支出結構分析

本年度實際收到一般財政預算撥款收入1317552.18元。具體分功能科目收入有：2080299——歸口其他民政事務管理344442.38元,2240702——地方自然災害生活補助468022.61元(其中上年結轉248002.61元)，2220250——事業運行505087.19元，

本年度實際支出市財政資金1317552.18元。具體分功能科目收入有： 2080299——歸口其他民政事務管理344442.38元，2240702——地方自然災害生活補助468022.61元，2220250——事業運行505087.19元

2.收入預算安排及執行情況

收入決算情況。2019年度，市救災物資儲備中心收入為103.56萬元，其中：財政撥款收入103.56萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出決算情況。2019年度，市救災物資儲備中心支出為131.75萬元。其中：基本支出125.04萬元，占94.91%；財政代管戶支出6.71萬元，占5.09%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

財政撥款收入決算情況。2019年度，市救災物資儲備中心財政撥款收入總計103.56萬元，與上年相比減少1.47萬元，下降1.42%。其中：一般公共預算財政撥款收入103.56萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

一般公共預算財政撥款支出決算情況。2019年度，市救災物資儲備中心一般公共預算財政撥款支出總計131.75萬元，與上年相比增加17.85萬元，決算數大于預算數的主要原因：一是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決；二是市財政臨時追加人員工資調整經費。

一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。2019年度財政撥款基本支出131.75萬元。其中：工資福利支出41.19萬元，主要包括：在職人員基本工資19.19萬元、津貼補貼19.89萬元、獎金1.60萬元，其他社會保障繳費0.51萬元。對個人和家庭的補助支出9.51萬元，主要包括：獎勵金9.51萬元。商品和服務支出42.10萬元，主要包括：辦公費0.74萬元、印刷費1.87萬元、咨詢費0.6萬元、電費2.25萬元、取暖費3.4萬元、郵電費1.10萬元、差旅費0.82萬元、維修（護）費5.01萬元、培訓費0.32萬元、專用材料費0.41萬元、專用燃油費0.1萬元，勞務費20.68萬元、工會經費0.34萬元、福利費0.44萬元、公務車輛運行維護4.02萬元。其他資本性支出38.96萬元，主要包括：信息網絡軟件38.96萬元。

3.重點經濟分類科目支出分析

（1）“三公”經費支出情況：

2019年“三公經費”預算4.6萬元，決算4.02萬元，決算數小于預算數的主要原因：節約開支。

因公出國（境）經費支出情況：2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2019年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費支出共計4.02萬元，主要包括車輛維修、燃油費、車輛保險，與上年基本持平。  

公務接待費用支出情況：2019年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，0原因為：新成立單位上年無數據。中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（2）2019年本單位培訓費0.26萬元，較上年增加0.06萬元，增長23.08%。主要原因是由于機構改革，我中心原借調人員要返回原單位，須對本單位新進人員進行叉車、電梯、消防培訓。

4.年末結轉和結余情況。

本年度年末結轉資金0元.

5.政府采購支出情況。

2019年，市救災物資儲備中心政府采購支出38.96萬元 。其中，用于物資管理應用軟件38.96萬元.

（四）其他重要事項情況說明

1.非稅收入

2019年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業單位）無非稅收入。

2.政府性基金預算支出

2019年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業單位）政府性基金預算安排的支出200萬，為救災物資儲備中心倉庫建設維修費用。

3.國有資產占用情況

2019流動資產合計655.84萬元，主要是財政應返還額度451萬，以及預付賬款200萬。非流動資產合計668.64萬元，除正常固定資產205萬元外，在建工程425.1萬元占比超過50%，包括糧油防治檢驗中心300萬國家優質糧食工程建設項目，天水市糧食和物資儲備局（本級）糧庫智能化虛擬指揮平臺102萬元，視頻會議改造23.1萬元。待工程結束，驗收完成做下一步賬務處理。

4.部門績效評價進展情況

2019年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業單位）共涉及6項績效評價項目，具體情況詳見附表。

（五）相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市糧食和物資儲備局（匯總）.XLS

專用設備維修護費（救災物資儲備中心）.xls

糧油質量監測檢驗工作經費（糧油防治檢驗中心））.xls

糧食專項工作經費（糧食和物資儲備局）.xls

糧食執法專項（糧食稽查支隊）.xls

糧食風險基金（糧食和物資儲備局）.xls

救災物資倉儲管理費（救災物資儲備中心））.xls