目錄

第一部分部門概括

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責

根據(jù)《天水市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于成立天水市救災物資儲備中心事業(yè)單位的批復》（天機編辦發(fā)〔2015〕32號）文件精神，成立天水市救災物資儲備中心，原隸屬天水市民政局，由于機構(gòu)改革，現(xiàn)隸屬于天水市糧食和物資儲備局，科級建制，主要職責是：負責隴東南區(qū)域性救災物資儲備管理；負責接收和轉(zhuǎn)運和管理救災物資；負責省、市應急指揮所需物資儲備管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

我中心設(shè)辦公室、庫管室、財務(wù)室，核定編制7名，現(xiàn)實有在編人員6名，核定科級領(lǐng)導職數(shù)2名。

第二部分2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計149.28萬元。收、支較上年決算數(shù)減少182.47萬元,主要原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在上年度實現(xiàn)支付完畢。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計149.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入149.28萬元，占100.00%。較2019年103.55萬元增加45.73萬元，原因是省級代儲救災物資-地方自然災害生活補助比上年增加17萬，在職人員工資晉級晉檔、獎勵金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出收入增加。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計149.28萬元，基本支出149.28萬元，占100%。較2019年331.75減少182.47萬元，主要原因是2019年完成了對往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的政府性基金預算財政撥款資金200萬實現(xiàn)支付完畢。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計149.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少182.47萬元，降低62.86%。主要原因是2019年完成了對往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實現(xiàn)支付完畢。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出149.28萬元，較上年決算數(shù)減少182.47萬元，下降62.86%。主要原因往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在上年度實現(xiàn)支付完畢。主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5.74萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的100.00%。

2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為2.84萬元，支出決算為2.84萬元。

3.住房保障支出年初預算數(shù)為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預算的100.00%。

4.糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為97.66萬元，支出決算為97.66萬元。其中：事業(yè)運行72.66萬元，其他物資事務(wù)支出25萬元。

5.災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為39.00萬元，支出決算為39.00萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出149.28萬元。其中：人員經(jīng)費72.71萬元，較上年決算數(shù)增加22.01萬元，增長30.26%，主要原因是在職人員工資晉級晉檔，繳納在職職工養(yǎng)老保險等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費76.57萬元，相比上年決算書減少4.48萬元，下降18.99%，主要原因是主要原因是認真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)招待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費勞務(wù)費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

公務(wù)用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%。其中：公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2020年度無機關(guān)運行相關(guān)費用。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門無政府采購支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，現(xiàn)將我中心開展績效評價情況說明如下：根據(jù)預算績效管理要求，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元；從評價情況來看，我中心緊緊圍繞救災物資管理經(jīng)費等項目順利開展，提升了精細化管理水平，確保物資管得好，能為災區(qū)人民解燃眉之急，詳見附件2。

第四部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1.2020天水市救災物資儲備中心決算報表.xls

附件2.救災物資倉儲管理費及專項工作經(jīng)費.xls