目錄

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

1、協(xié)助市糧食和物資儲備局制定糧食質(zhì)量安全管理制度，做好有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和糧油標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹工作。

2、制定糧食質(zhì)量安全監(jiān)測計劃和經(jīng)費預(yù)算，提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

3、承擔(dān)糧食行政管理部門委托的儲備糧及其他糧食的例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查與普查工作。

4、開展收獲糧食的質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生監(jiān)測，提出糧食質(zhì)量安全監(jiān)管的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點監(jiān)管對象，以及區(qū)域糧食收購質(zhì)量控制、糧食出庫必檢項目與強制檢驗的政策建議。

5、在市糧食和物資儲備局的組織協(xié)調(diào)下，指導(dǎo)糧食經(jīng)營者建立糧食質(zhì)量安全內(nèi)部管理制度，包括崗位責(zé)任制度、糧食出（入）庫檢驗制度、出證索證制度、儲糧藥劑使用與管理制度、質(zhì)量檔案制度等。

6、協(xié)助開展對糧食經(jīng)營者履行糧食質(zhì)量安全責(zé)任、執(zhí)行國家糧油質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范情況的監(jiān)督檢查。

7、指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)儲糧，減少糧食產(chǎn)后損失。

8、承擔(dān)收購、儲存環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督檢驗和超過正常儲存年限糧食的出庫檢驗工作。

9、收集、報送區(qū)域糧食質(zhì)量安全信息，提出有關(guān)工作意見和建議。

10、開展有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市糧油防治檢驗中心是全額撥款公益一類的正科級事業(yè)單位，市編辦核定事業(yè)編制9人，目前實有7人。其中：正科1人，副科1人，職員1人，高級工程師1人，工程師2人。工勤1人。

第二部分2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1055.65萬元。收、支較上年決算數(shù)增加191.5萬元，主要原因是“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)檢體系提升項目采購儀器設(shè)備資金。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計655.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入355.65萬元，占54%；其他收入300萬元，占46%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金400萬元。

三、支出決算情況說明

2020年支出1055.65萬元，比2019年464.19萬元增加591.46萬元，全部為項目支出，增加的原因是“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)檢體系提升項目采購儀器設(shè)備資金。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計755.65萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少108.54萬元，下降12.56%。主要原因是“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)檢體系提升項目采購儀器設(shè)備資金，2020年比2019年儀器設(shè)備采購支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出755.65萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加291.46萬元，增加38.57%。主要原因是2020年“優(yōu)質(zhì)糧食工程”質(zhì)檢體系提升項目采購儀器設(shè)備資金。

主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業(yè)支出決算為13.7萬元，與2019年相比增加5.13萬元，主要原因是2020年開始增加各項社會保險支出，例如2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和2082702-財政對工傷保險基金的補助。

2．衛(wèi)生健康支出決算為4.64萬元，與2019年相比增加4.64萬元，主要原因是2019年仍由財政代繳，財政醫(yī)療方面撥款能夠保障局機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。

3．住房保障支出支出決算為5.3萬元，與2019年相比增加100%，主要原因是財政住房方面撥款新增，能夠保障局機關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

4．糧油物資儲備支出決算為732.01萬元，與2019年相比增加276.38萬元，主要原因是其他糧油物資儲備支出的增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出155.65萬元。其中：人員經(jīng)費94.72萬元，較上年決算數(shù)增加20.77萬元，增長28.09%，主要原因是2020年編制內(nèi)人員獎勵金增加，以及五險由單位承擔(dān)后各項費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費60.93萬元，較上年決算數(shù)減少29.32萬元，增加32.49%，主要原因是我單位去年支出的專用設(shè)備購置和專用材料費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經(jīng)費支出情況：2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2020年沒有出國（境）事項發(fā)生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，增加0萬元。

公務(wù)用車購置和運行費支出情況：2020年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元,公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費用支出情況：2020年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2020年度無機關(guān)運行相關(guān)費用。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計289.03萬元，其中：政府采購貨物支出289.03萬元、授予中小企業(yè)合同金額289.03萬元，占政府采購支出總額的100%，主要是辦公用品、藥品試劑耗材及實驗用儀器設(shè)備采購。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無公有車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對天水市糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系（提升）建設(shè)項目開展了績效自評，涉及資金200萬元；自評結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況來看，根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1.2020天水市糧油防治檢驗中心決算附表.xls

附件2.國家“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)檢體系建設(shè)提升項目績效自評.xls