目錄

第一部分部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局主要職責是：

（一）擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（二）負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（三）管理全市糧食和物資儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應。

（四）擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作。

（五）擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。

（六）負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

（七）負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。

（八）負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核。

（九）完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構。天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有19人，其中：縣級干部8人（領導職務4人、非領導職務4人）；科級6人；科員及工勤人員5人。現有離退休人員31人，其中：離休人員1人；退休人員30人。

（二）參照公務員法管理的事業單位。副縣級參照公務法管理的事業單位1個，為天水市糧食稽查支隊，內設綜合科、城市監管科、農村監管科。市編委核定事業編制9人，目前實有7人。其中：縣級干部1人，科級5人，科員1人。

（三）其他事業單位。科級全額撥款事業單位2個，為天水市糧油防治檢驗中心編制9人，實有7人。其中：正科1人，副科1人，職員1人，高級工程師1人，工程師2人。工勤1人。現有退休人員8人。天水市救災物資儲備中心，編制7人，單位領導職數2名：主任1名（正科級），副主任1名（副科級）。年末單位實有正式工作人員6人。

第二部分2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計18426.39萬元。收、支較上年決算數增加14069.15萬元，增幅超過100%，主要原因是2020年天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目增加1.2億支出，以及省財政廳關于下達中央自然災害防治體系建設補助資金2670萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計17975.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5675.11萬元，占31.57%；政府性基金預算財政撥款收入12000萬元，占66.76%；其他收入300萬元，占1.7%。2020年年初結轉和結余資金451.27萬元。

三、支出決算情況說明

2020年支出15756.39萬元，其中：基本支出802.81萬元，占5.1%；項目支出14953.57萬元，占94.9%。2020年年末財政撥款結轉和結余2670萬元。增幅主要是2020年天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目增加1.2億支出，以及結轉省財政廳關于下達中央自然災害防治體系建設補助資金2670萬元，待采購手續完成進行支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計18126.39萬元。與2019年4357.24萬元相比，財政撥款收、支總計各增加13769.15萬元，增幅超過100%。主要原因是2020年天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目增加1.2億支出，以及結轉省財政廳關于下達中央自然災害防治體系建設補助資金2670萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3456.39萬元，與2019年相比，減少249.56，下降6.73%，主要原因是2020糧油物資儲備支出中項目減少。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業支出決算為88.55萬元，與2019年相比減少5.48萬元，主要原因是2020年減少2080801—死亡撫恤金支出。

2．衛生健康支出決算為440.95萬元，與2019年相比增幅超過100%，主要原因是2020年增加醫療保險支出，因疫情防控需要增加疫情防控物資儲備414萬元支出。

3．住房保障支出決算為31.43萬元，與2019年相比增幅超過100%，主要原因是財政住房保障支出增加，能夠保障局機關事業單位住房公積金支出。

4．糧油物資儲備支出決算為2805.18萬元，與2019年相比減少703.65萬元，主要原因是減少了軍民融合項目、產后服務中心項目以及地方糧食安全保障調控和應急設施項目資金。

5.災害防治及應急管理支出決算數為90.27萬元，與2019年相比減少5.24萬元.主要減少救災物資質保金。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出802.81萬元。其中：人員經費588.53萬元，較上年決算數增加149.54萬元，增長34.06%，主要原因是2020年編制內人員獎勵金增加，以及五險由單位承擔后各項費用增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費214.28萬元，較上年決算數減少41.71萬元，減少16.3%，主要原因是局機關事業單位厲行勤儉節約，壓縮經費開支，因疫情原因壓減部分工作支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%，主要原因是局機關事業單位厲行勤儉節約，壓縮經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。沒有新購置公務用車，現有公務用車（2輛）已移交至市機關事務管理局，因一輛屬于報廢車，另一輛屬于拍賣車，目前報廢、拍賣手續已完成，賬務處理已結束。

3.公務用車運行維護費年初預算數為6萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預算的65.5%。決算數小于預算數的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出76.77萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少9.92萬元，下降9.35%，主要原因是局機關厲行勤儉節約，壓縮經費開支。其中：本年度會議費支出2.25萬元較上年決算數增加0.74萬元，主要是糧食省長責任制考核會議支出。本年度培訓費支出2.83萬元，較上年決算數減少0.99萬元，主要原因是支隊厲行勤儉節約，縮短培訓時間，采用視頻培訓形式，壓縮經費開支。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計295.04萬元，其中：政府采購貨物支出295.04萬元、授予中小企業合同金額295.04萬元，占政府采購支出總額的100%，主要是辦公用品、藥品試劑耗材及實驗用儀器設備采購。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度政府性基金收入1200萬元，支出1200萬元，主要是天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，現將本部門組織開展績效評價情況說明如下：

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金1771.30萬元；具體是市級糧食風險基金888.3萬元、疫情物資采購專項資金414萬、肉菜儲備專項資金224萬元、糧食產后服務中心建設項目45萬元、國家“優質糧食工程”糧食質檢體系建設提升項目200萬元。

從評價情況來看，我局按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞“糧食安全”的總體要求，積極推進儲備庫維修改造、物資儲備專項資金、不僅提升了儲備精細化管理水平，而且以安全體現成效、以安全保證成效，確保了糧食和物資儲備儲得好、調得動、用得上。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2020年，本部門預算支出項目5個，當年財政撥款1771.30萬元，全年支出1771.30萬元，執行率100%。通過自評，有5個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”，具體自評情況詳見附件2。

2.績效自評報告

按照《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發﹝2018﹞32號）、《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效評價工作的通知》（甘財績﹝2020﹞6號）和《甘肅省財政廳關于印發

（三）重點績效評價結果

根據《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效部門評價和財政評價工作的通知》（甘財績﹝2021﹞4號）《天水市財政局關于開展2020年度實際預算執行項目部門和財政評價工作的通知》（天財績﹝2021﹞16號）有關要求，我局選擇項目市級糧食風險基金進行重點項目自評，績效評價報告詳見附件4。

第四部分名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1.2020年（匯總）天水市糧食和物資儲備局決算.xls

附件2.2020市級預算執行績效自評表.xlsx

附件3.2020市級預算執行情況自評報告.docx

附件4.天水市糧食和物資儲備局風險基金自評報告.docx