目  錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)隴東南區(qū)域性救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理；

（二）按照承儲(chǔ)要求負(fù)責(zé)省、市級(jí)儲(chǔ)備物資具體日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)備物資管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，落實(shí)儲(chǔ)備物資驗(yàn)收入庫(kù)、日常管理等有關(guān)工作，對(duì)儲(chǔ)備物資的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全負(fù)責(zé)；

（三）接到調(diào)運(yùn)通知后，立即組織調(diào)運(yùn)物資，與申請(qǐng)單位辦理交接手續(xù)，并及時(shí)將相關(guān)情況向市局匯報(bào)；

（四）建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期對(duì)職工進(jìn)行安全作業(yè)教育和培訓(xùn)，采取必要安全措施，切實(shí)保障人身、物資和設(shè)施設(shè)備的安全；

（五）負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心設(shè)辦公室、庫(kù)管室、財(cái)務(wù)室，核定編制7名，現(xiàn)實(shí)有在編人員6名，核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件1）

二、收入決算表（詳見(jiàn)附件1）

三、支出決算表（詳見(jiàn)附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（詳見(jiàn)附件1）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表。本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（詳見(jiàn)附件1）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附件1）

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為254.22萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加136.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.39%,主要原因是增加了專(zhuān)項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)254.22萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入254.22萬(wàn)元,占100.00%；較2021年117.48萬(wàn)元增加了136.75萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)254.22萬(wàn)元,其中：基本支出155.24萬(wàn)元,占61.07%；項(xiàng)目支出98.99萬(wàn)元,占38.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為254.22萬(wàn)元。與上年相比,各增加136.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.39%。主要原因是增加了專(zhuān)項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加136.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.39%。主要原因是增加了專(zhuān)項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.98萬(wàn)元,支出決算為5.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元,支出決算為2.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.27萬(wàn)元,支出決算為3.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少。

4．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為77.53萬(wàn)元,支出決算為188.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的242.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急物資儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)資金。

5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為53.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了省級(jí)代儲(chǔ)費(fèi)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出155.24萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)77.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.93%,主要原因是增加了津貼補(bǔ)貼和正常晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)78.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.82%,主要原因是增加了物資庫(kù)的租賃費(fèi)，院內(nèi)水管維修費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降52.54%,主要原因是減少了人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.62萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為1.94萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,下降42.58%,主要原因是車(chē)輛數(shù)量減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為1.94萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,下降42.58%,主要原因是車(chē)輛數(shù)量減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為1.94萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,下降42.58%,主要原因是車(chē)輛減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金98.99萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),為糧油物資儲(chǔ)備-應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金，涉及一般公共預(yù)算支出98.99萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我中心緊緊圍繞救災(zāi)物資管理經(jīng)費(fèi)要求，使物資晾曬、整理、倒垛，特種設(shè)備維護(hù)等項(xiàng)工作順利開(kāi)展，提升了精細(xì)化管理水平，確保物資管的好，調(diào)的出、用得上。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我單位在2022年度部門(mén)決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為98.99萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為98.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成救災(zāi)物資倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量；二是按時(shí)撥付項(xiàng)目資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。評(píng)價(jià)結(jié)果詳細(xì)見(jiàn)附件報(bào)告。

第五部分名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄：

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件1：天水市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx 附件2：項(xiàng)目、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表及報(bào)告模板.rar