目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局主要職責是：

（一）擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（二）負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（三）管理全市糧食和物資儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應。

（四）擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作。

（五）擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。

（六）負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

（七）負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。

（八）負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核。

（九）完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有20人，其中：縣級干部8人（領導職務4人、非領導職務4人）；科級9人；科員及工勤人員3人?，F有離退休人員28人，其中：離休人員1人；退休人員27人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2115.13萬元。與上年度相比,收、支總計各減少12248.74萬元,減幅超過100%,主要原因是天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目資金支出減少，部分項目資金未列入預算。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2115.13萬元,其中：財政撥款收入2115.13萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2115.13萬元,其中：基本支出463.81萬元,占21.93%；項目支出1651.32萬元,占78.07%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2115.13萬元。與上年相比,減少12248.74萬元,減幅超過100%。主要原因是天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目支出減少，部分項目資金未列入預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2115.13萬元,較上年決算數減少12248.74萬元,減幅超過100%。主要原因是天水區域糧食倉儲物流生態產業園項目支出減少，中央自然災害防治體系建設補助資金因項目結束支出減少。

1．社會保障和就業支出年初預算數為58.37萬元,支出決算為116.78萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是本年度因疫情影響退休人員逝世人數增多撫恤金支出增多。

2．衛生健康支出年初預算數為16.13萬元,支出決算為17.10萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是人員醫療保險等基數增加。

3．住房保障支出年初預算數為17.05萬元,支出決算為18.52萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是支付退休人員住房改革的支出。

4．糧油物資儲備支出年初預算數為1552.54萬元,支出決算為1888.50萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是部分省級補助資金年初不在預算范圍內。

5．災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,支出決算為74.22萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是中央自然災害防治體系建設補助資金因項目結束，預留正常質保金當年完成支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出463.81萬元。其中：

人員經費410.16萬元,較上年決算數增加108.57萬元,增長36%,主要原因是在職人員過渡期獎勵性補貼增加，逝世人員撫恤金增加及退休人員住房改革的支出。人員經費用途人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。

公用經費53.65萬元,較上年決算數增加1.56萬元,上升2.30%,主要原因是其他交通費用根據實際情況增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出32.18萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少19.91萬元,下降38.22%,主要原因是調整了統計口徑，局機關厲行勤儉節約，壓縮經費開支。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少1.4萬元,下降100%,主要原因是因疫情原因部分會議取消或者延期。本年度培訓費支出0.92萬元,較上年決算數減少2.36萬元,下降59.75%,主要原因是疫情導致部分培訓改為線上培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計5.15萬元,其中：政府采購貨物支出5.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.15萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額5.15萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人,與上一年度決算持平。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金724.2萬元,占一般公共預算項目支出總額的43.86%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對1個項目開展了部門評價,為糧食風險基金，涉及一般公共預算支出724.2萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,從評價情況來看，我局按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞“糧食安全”的總體要求，積極推進儲備庫維修改造、物資儲備專項資金、不僅提升了儲備精細化管理水平，而且以安全體現成效、以安全保證成效，確保了糧食和物資儲備儲得好、調得動、用得上。

(二)績效自評結果

績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。該項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.32分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為724.2萬元,完成預算的72.4%。項目績效目標完成情況：一是完成儲備糧油儲備數量，二是及時撥付補貼款項，三是保證糧油市場穩定。發現的主要問題及原因：因年底國庫緊張發放補貼不及時，下一步改進措施：跟財政及時協調按時發放補貼。評價結果詳細見附件報告。

(三) 部門績效評價結果

我局整體支出績效自評后經市財政廳復核我局綜合績效評價結果為“優秀”，其中1個項目績效自評結果為“優秀”，0個項目績效自評結果為“良好”，0個項目績效自評結果為“中等”，同時按財政局績效評價反饋結果我局及時修改完善了2022年績效自評報告。因此，我局將繼續梳理細化績效指標，設定切實可行的績效年度總目標，完善糧食和物資儲備績效管理制度，提高資金使用效率，同時將績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，確保財政資金切實取得實效，具體情況詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件1：2022年天水市糧食和物資儲備局決算公開附表.xlsx 附件2：部門績效評價.rar 附件3：項目、部門（單位）整體支出績效自評表及報告.rar