目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)隴東南區(qū)域性救災(zāi)物資儲備管理；

（二）按照承儲要求負(fù)責(zé)省、市級儲備物資具體日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行儲備物資管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，落實(shí)儲備物資驗(yàn)收入庫、日常管理等有關(guān)工作，對儲備物資的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全負(fù)責(zé)；

（三）接到調(diào)運(yùn)通知后，立即組織調(diào)運(yùn)物資，與申請單位辦理交接手續(xù)，并及時將相關(guān)情況向市局匯報(bào)；

（四）建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期對職工進(jìn)行安全作業(yè)教育和培訓(xùn)，采取必要安全措施，切實(shí)保障人身、物資和設(shè)施設(shè)備的安全；

（五）負(fù)責(zé)上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心設(shè)辦公室、庫管室、財(cái)務(wù)室，核定編制7名，現(xiàn)實(shí)有在編人員7名，核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為165.16萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少89.06萬元,下降35.03%,主要原因是減少了專項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲備資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)165.16萬元,其中：財(cái)政撥款收入165.16萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)165.16萬元,其中：基本支出97.13萬元,占58.81%；項(xiàng)目支出68.03萬元,占41.19%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為165.16萬元。與上年相比,減少89.06萬元,下降35.03%,主要原因是減少了專項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲備資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.16萬元，較上年決算數(shù)減少89.06萬元，下降35.03%。主要原因是減少了專項(xiàng)資金，應(yīng)急物資儲備資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.16萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7.31萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占2.23%；住房保障支出7.1萬元，占4.29 %；糧油物資儲備支出96.99萬元，占58.73%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.09萬元，占30.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91.51萬元,支出決算為165.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.51萬元,支出決算為7.31萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加補(bǔ)收社保費(fèi)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.74萬元,支出決算為3.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1人，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.68萬元,支出決算為7.1萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加后補(bǔ)收公積金。

4．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為79.57萬元,支出決算為96.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)資金。

5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級代儲費(fèi)未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.13萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.9萬元,較上年決算數(shù)增加8.83萬元,增長11.46%,主要原因是增加了津貼補(bǔ)貼和正常晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)11.22萬元,較上年決算數(shù)減少66.95萬元,下降85.65%,主要原因2022年支付了物資庫的租賃費(fèi)，院內(nèi)水管維修費(fèi)，本年度不存在以上支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元,較上年無變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.92萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.92萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降1.03%,基本持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)保持不變,主要原因是單位未舉行會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元,較上年度無變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元，較上年決算數(shù)持平,主要原因是支付省局網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)用。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.76萬元,其中：政府采購貨物支出0.76萬元，占政府采購支出總額的100%,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬元,占政府采購支出總額的100%。較上年增加0.14萬元,增長22.58%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及辦公耗材費(fèi)用增加。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目3個,共涉及資金63萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對3個項(xiàng)目開展了部門評價(jià),為省級物資保管經(jīng)費(fèi)、市級應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)-其他剛性經(jīng)費(fèi)、市級救災(zāi)物資網(wǎng)點(diǎn)維修改造資金經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共預(yù)算支出63萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,我中心緊緊圍繞救災(zāi)物資管理經(jīng)費(fèi)要求，使物資晾曬、整理、倒垛，特種設(shè)備維護(hù)等項(xiàng)工作順利開展，提升了精細(xì)化管理水平，確保物資管的好，調(diào)的出、用得上。

二、部門績效評價(jià)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映省級物資保管經(jīng)費(fèi)、市級應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)-其他剛性經(jīng)費(fèi)、市級救災(zāi)物資網(wǎng)點(diǎn)維修改造資金經(jīng)費(fèi)共計(jì)3個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1.“省級物資保管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元,執(zhí)行數(shù)為39萬元,完成預(yù)算的87%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該筆資金主要用于存儲省級救災(zāi)物資所發(fā)生倉庫物資維護(hù)費(fèi)，人工費(fèi)，特種設(shè)備保養(yǎng)，物資的晾曬、整理、多對等各項(xiàng)支出，確保物資存儲標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，進(jìn)一步提高對省級物資儲備和應(yīng)急調(diào)運(yùn)效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年年底由于財(cái)政資金緊張，對我單位已做的部分支出國庫未審。下一步改進(jìn)措施：積極協(xié)商財(cái)政相關(guān)科室完成資金支出。

2.“應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)-其他剛性”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo), 項(xiàng)目績效自評得分為99.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為9.9萬元,完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該筆資金主要用于存儲市級救災(zāi)物資所發(fā)生倉庫物資維護(hù)費(fèi)，人工費(fèi)，特種設(shè)備保養(yǎng)，物資的晾曬、整理、倒垛等各項(xiàng)支出，確保物資存儲標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，進(jìn)一步提高對市級物資儲備和應(yīng)急調(diào)運(yùn)效率。無問題，無下一步改進(jìn)措施。

3.“救災(zāi)物資網(wǎng)點(diǎn)維修改造資金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該筆資金主要用于庫區(qū)院內(nèi)底下消防管道破裂維修費(fèi)，確保中心消防設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。無問題，無下一步改進(jìn)措施。

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

我單位整體支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”，后續(xù)我中心將根據(jù)市財(cái)政局、市局要求繼續(xù)梳理細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，將物資儲備業(yè)務(wù)和績效指標(biāo)緊密融合，完善績效管理制度，提高資金使用效率，管好、用好各項(xiàng)資金。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   附件1.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心決算公開表.xlsx附件2.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心項(xiàng)目績效自評表.rar 附件3.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心整體績效評價(jià)表.xls