目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局主要職責是：

（一）擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（二）負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（三）管理全市糧食和物資儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應。

（四）擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作。

（五）擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理。

（六）負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

（七）負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行。

（八）負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核。

（九）完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有19人，其中：地廳級干部1人（非領導職務1人）；縣級干部7人（領導職務4人、非領導職務3人）；科級8人；科員及工勤人員3人。現有離退休人員27人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1695.24萬元。與上年度相比,收、支總計各減少419.89萬元,下降19.85%,主要原因是中央自然災害防治體系建設補助資金因項目結束支出減少。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1695.24萬元,其中：財政撥款收入1695.24萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1695.24萬元,其中：基本支出415.24萬元,占24.49%；項目支出1280萬元,占75.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1695.24萬元。與上年相比,減少419.84萬元,下降19.85%。主要原因是中央自然災害防治體系建設補助資金因項目結束支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1695.24萬元,較上年決算數減少419.89萬元,下降19.85%。主要原因是中央自然災害防治體系建設補助資金因項目結束支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1695.24萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出90.99萬元，占5.37%；衛生健康支出18.79萬元，占1.11%；住房保障支出24.07萬元，占1.42%；糧油物資儲備支出1561.39萬元，占92.10%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1448.2萬元,支出決算為1695.24萬元,完成年初預算的100%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為64.61萬元,支出決算為90.99萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是本年度退休人員逝世，撫恤金支出增多。

2．衛生健康支出年初預算數為18.73萬元,支出決算為18.79萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動醫療保險增加。

3．城鄉社區支出年初預算數為50萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是該預算為年初智能化項目資金但是實際未下達指標。

4．住房保障支出年初預算數為19.41萬元,支出決算為24.07萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是今年將基礎績效獎也納入公積金基數范圍內，支出增加。

5．糧油物資儲備支出年初預算數為1295.47萬元,支出決算為1561.39萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是部分省級補助資金、年中追加項目不在年初預算范圍內。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出415.24萬元。其中：

人員經費367.07萬元,較上年決算數減少43.08萬元,減少10.5%,主要原因是今年較上一年度撫恤金支出下降。人員經費用途人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。

公用經費48.17萬元,較上年決算數減少5.48萬元,下降10.22%,主要原因是糧食專項經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,與上一年度決算持平。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人,與上一年度決算持平。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出26.91萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少5.27萬元,下降16.37%,主要原因是局機關厲行勤儉節約，落實過緊日子要求壓減經費開支。

本年度會議費支出1.24萬元,較上年決算數增加1.24萬元,增長100%,主要原因是因疫情結束，單位正常開展會議。

本年度培訓費支出0.40萬元，較上年決算數減少0.52萬元,下降56.52%,主要原因是為節約成本部分培訓改為線上培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.58萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.58萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金1245萬元,占一般公共預算項目支出總額的97.27%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對2個項目開展了部門評價：市級糧食風險基金1000萬，2021-2022年市級肉類和冬春蔬菜儲備補貼資金245萬元。從評價情況來看，我局按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞“糧食安全”的總體要求，積極推進儲備庫維修改造、物資儲備專項資金、不僅提升了儲備精細化管理水平，而且以安全體現成效、以安全保證成效，確保了糧食和物資儲備儲得好、調得動、用得上。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映市級糧食風險基金、2021-2022年市級肉類和冬春蔬菜儲備補貼項目2個項目績效自評結果。

1.“市級糧食風險基金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為1000萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該項目的年度目標為貫徹落實糧食安全責任制，確保糧食市場宏觀調控有力，防范糧食市場重大風險。長期目標，旨在平衡我市糧食市場供需、防止糧食價格出現大幅波動,維持正常糧食流通秩序。當年完成儲備糧油儲備數量，市級儲備糧（小麥）45000噸；市級儲備食用植物油（包裝）250噸；市級應急成品儲備糧(面粉、大米)1325噸；儲備糧油數量充足，質量合格，儲存完好。實現了預期目標，完成了省定目標任務，基本形成了儲備保應急、流通保平衡的糧食安全責任體系。

2.“2021-2022年市級肉類和冬春蔬菜儲備補貼項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為245萬元,執行數為245萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我局已完成2021-2022年市級肉類和冬春蔬菜收儲工作，市級儲備肉550噸，冬春蔬菜儲備2000噸。堅持“政府引導、市場運作”的原則，采取“政府委托、企業運作、靜態儲備、適度補貼”的儲備方式，按照“保障儲備、核定補貼、包干使用”的辦法，對承儲單位的倉庫保管費、庫存損耗、投放價差和費用支出，由財政給予一定額度的承儲補貼。明確儲備責任，規范儲備流程，提升儲備效果。我局將進一步優化期初績效目標值的設定，確保指標科學合理，做好儲備肉和冬春蔬菜的儲備工作，確保儲備數量真實、質量合格，關鍵時刻拿得出、調得動、用得上，切實發揮應急保障作用。

三、部門績效評價結果

我局整體支出績效自評后經市財政局復核我局綜合績效評價結果為“優秀”，其中2個項目績效自評結果為“優秀”，0個項目績效自評結果為“良好”，0個項目績效自評結果為“中等”，同時按財政局績效評價反饋結果我局及時修改完善了2023年績效自評報告。后續，我局將繼續梳理細化績效指標，設定切實可行的績效年度總目標，完善糧食和物資儲備績效管理制度，提高資金使用效率，同時將績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，確保財政資金切實取得實效。

其他對于績效評價工作說明事項：本次市糧食和儲備局績效自評中2023年軍糧網點維修改造項目（省級）、軍糧網點維修改造項目（市級）、軍民融合軍糧供應工程項目建設三個項目按項要求不予公開。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件1.2023年天水市糧食和物資儲備局（本級）決算公開表.xlsx 附件2.2023年天水市糧食和物資儲備局（本級）項目績效自評表.rar 附件3.天水市糧食和物資儲備局 (本級)整體績效評價.xls