天水市特種設備檢驗所2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋?

第一部分??部門概況

一、部門職責

天水市特種設備檢驗所主要職能為授權檢驗檢測全市轄區(qū)內(nèi)兩區(qū)五縣的特種設備。主要職責為承擔全市鍋爐、壓力容器、壓力管道、鍋爐水質(zhì)、安全閥、液化石油氣鋼瓶、電梯、起重機、廠內(nèi)機動車輛等特種設備的檢驗檢測工作和特種設備作業(yè)人員培訓考核工作。

二、機構設置

天水市特種設備檢驗所是隸屬于天水市市場監(jiān)督管理局的正科級財政全額撥款的事業(yè)法人單位，下設辦公室和質(zhì)量安全督察室兩個職能部門及鍋爐檢驗室、水質(zhì)監(jiān)測室、安全閥校驗室、容器管道檢驗室、氣瓶檢驗站、機電一室、機電二室、機電三室、機電四室、機電五室10個業(yè)務科室。事業(yè)編制24人，現(xiàn)有工作人員24人，退休人員10人，遺屬人員1人。我所目前已通過國家及省市場監(jiān)督管理局考核發(fā)證的檢驗人員共計64人（證），其中鍋爐檢驗師4人，壓力容器檢驗師5人，電梯檢驗師5人，起重機械檢驗師4人，鍋爐檢驗員7人，壓力容器檢驗員4人，壓力管道檢驗員7人，電梯檢驗員、起重設備檢驗員、氣瓶檢驗員5人，廠內(nèi)機動車輛檢驗員證2人，水處理檢驗員2人；無損檢測人員共6人，其中X射線探傷II級3人，超聲波探傷II級6人，表面探傷II級4人（同時持有磁粉探傷和滲透探傷證），檢驗工作全部實行持證上崗。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為570.00萬元。收、支總計較上年決算數(shù)544.31萬元增加25.69萬元,增長4.72%,主要原因是2022年業(yè)務量增加，資本性支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入總計為570.00萬元，較2021年度決算數(shù)544.31萬元增加25.69萬元，增長4.72%。其中：

1.財政撥款收入570.00萬元，占收入總計的100%。較2021年度決算數(shù)544.31萬元增加25.69萬元，增長4.72%，主要是2022年業(yè)務量增加，資本性支出增加。

2.上級補助收入0.00萬元，占0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。

6.其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度，天水市特種設備檢驗所支出為570.00萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)增加25.69萬元，增長4.72%。其中：

基本支出446.25萬元，占78.29%，較2021年度決算數(shù)544.31萬元減少98.06萬元，下降21.97%，主要是2022年因使用預算管理2.0系統(tǒng)填報，錄入口徑發(fā)生變化，非稅收入安排的彌補公用經(jīng)費不足情況導致下降。

項目支出123.74萬元，占21.71%，較2021年度決算數(shù)增加123.74萬元，增長100%，主要是2022年因使用預算管理2.0系統(tǒng)填報，錄入口徑發(fā)生變化，非稅收入安排的彌補公用經(jīng)費不足情況導致增長。。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，天水市特種設備檢驗所財政撥款收入、支出總計570.00萬元，與上年決算數(shù)544.31萬元相比增加25.69萬元，增長4.72%。主要原因是2022年業(yè)務量增加，資本性支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市特種設備檢驗所一般公共預算財政撥款支出570.00萬元，與上年決算數(shù)相比增加25.69萬元，增長4.72%，完成年初預算87.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，合理壓減運行經(jīng)費。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為585.53萬元，支出決算為501.57萬元，完成年初預算的85.66%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，合理壓減運行經(jīng)費，主要用于人員工資、租賃費、專用設備購置及培訓費等。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.83萬元，支出決算為33.60萬元，完成年初預算的99.30%，主要用于人員養(yǎng)老保險，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為14.96萬元,支出決算數(shù)為15.21萬元，完成年初預算的101.68%，主要用于基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出年初預算數(shù)為19.62萬元，支出決算數(shù)為19.62萬元，完成年初預算的100.00%，主要用于住房公積金及購房補助，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市特種設備檢驗所2022年度一般公共預算財政撥款基本支出446.25萬元。其中：

1.人員經(jīng)費372.58萬元，較上年決算數(shù)增加67.42萬元，增長22.09%，主要是人員經(jīng)費下經(jīng)濟分類科目核算內(nèi)容的增減變化。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.公用經(jīng)費73.68萬元，較上年決算數(shù)減少165.48萬元，下降69.19%，主要是2022年因使用預算管理2.0系統(tǒng)填報，錄入口徑發(fā)生變化，非稅收入安排的彌補公用經(jīng)費不足情況導致下降。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是：天水市特種設備檢驗所既非行政單位，也非參照公務員法管理的事業(yè)單位，不適用于本條。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額6.53萬元，其中：政府采購貨物支出6.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)相比增減少2.95萬元,下降59.60%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0.00萬元，支出決算數(shù)為0.00萬元。因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出情況

2022年我單位全年預算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少2.69萬元，下降57.38%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制支出。其中：

公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少2.69萬元，下降57.38%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制支出。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降100%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制支出。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算2個項目支出全面開展績效自評，共涉及資金123.74萬元，占一般公共預算支出總額的21.71%。從評價情況來看，被評價項目總體完成良好，基本達到了預期效果。

二、績效自評結果

我部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金123.74萬元，分別是：

1.特種設備檢驗檢測工作經(jīng)費101.24萬元。根據(jù)年初設定的績效目標，項目全年預算數(shù)為165萬元，執(zhí)行數(shù)為101.24萬元，執(zhí)行率61.36%。 因嚴格執(zhí)行市委、市政府《關于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制支出，成本指標存在偏差，下一步我單位將提高預算編制水平，降低預決算差異。

2.特種設備業(yè)務工作經(jīng)費22.50萬元。根據(jù)年初設定的績效目標，項目預算數(shù)22.5萬元，執(zhí)行數(shù)為22.5萬元，執(zhí)行率100%。因嚴格執(zhí)行市委、市政府《關于厲行節(jié)約過緊日子加強財政支出管理的通知》要求，從嚴控制支出，成本指標存在偏差，下一步我單位將提高預算編制水平，降低預決算差異。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1.天水市特種設備檢驗所2022年度績效自評表.xlsx 

    2.天水市特種設備檢驗所2022年度市級預算執(zhí)行情況自評報告.docx

    3.天水市特種設備檢驗所2022年部門決算公開表.xlsx