天水市商務局2018年度部門決算公開說明

　　一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬定全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

　　2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展。

　　3.擬定全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展。4.擬定并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設。

　　5.負責組織實施主要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導。

　　6.擬定全市進出口商品、加工貿易管理辦發和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品。

　　7.擬定并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作。

　　8.擬定全市服務貿易發展規劃斌開展相關工作，會同有關部門擬訂我市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

　　9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。              

　　10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的壯大變更事項。

　　11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業。

　　12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展辦展活動。

　　13.擬定全市電子商務發展規劃和政策措施，促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

　　14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

　　15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

　　16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　天水市商務局內設辦公室、人事教育科、財務科、市場體系建設科、市場運行調節科、服務行業管理科、外貿外經外資科、經濟協作科、法規與公平貿易科、煤炭管理科、商貿建設指導科、天水市酒類商品管理局。

　　參照公務員法管理的事業單位3個，為天水市貿促貿易促進委員會、天水市商務綜合執法大隊、天水市口岸管理服務中心。

全局共核定編制44人，其中行政編制29人、事業編制15人。

　　二、天水市商務局2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為24117.82萬元，較2017年度決算數據增加12356.36萬元，增長105%。其中：

　　1.財政撥款收入24117.82萬元，占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加12356.36萬元，增長105%，主要是天水商貿城建設支出同比增加12000萬元，增長較大。

　　2.上級補助收入0萬元。較2017 年度決算數不變。

　　3.事業收入0萬元。

　　4.其他收入0萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6.上年結轉和結余47.55萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完，結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部是財政撥款結轉或結余，無事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市商務局支出為24165.37萬元，較2017年度決算數據增加12380.17萬元，增長105%。其中：

　　基本支出764.04萬元，占3.16%，較2017 年度決算數減少127.8萬元，下降14.33%，主要是由于2018年度退休人員劃歸社保局管理，退休金由社保局發放。

　　項目支出23401.32萬元，占96.84%，較2017 年度決算數增加12507.96萬元，增長114.82%，主要是天水市商貿城基本建設資金由我單位轉撥。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市商務局財政撥款收入總計24117.82萬元，與上年相比增加12356.36萬元，增長105%。其中：一般公共預算財政撥款收入4117.82萬元，與上年相比增加356.37萬元，增長9.47%；政府性基金預算財政撥款收入20000萬元，與上年相比增加12000萬元，增長150%。原因：天水市商貿城基礎建設資金2018年20000萬元由我局轉撥天水市商貿城，監督企業實施。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市商務局一般公共預算財政撥款支出總計4165.37萬元，與上年相比增加330.67萬元，增長8.62%；完成年初預算101.15%，決算數大于預算數的主要原因：年初結轉和結余資金有47.55萬元。其中：

　　1.一般公共服務支出855.10萬元，占20.53%，主要用于人員經費、機關日常運營費用、商貿節會、天水海關辦公經費等，完成年初預算101.57%，決算數大于預算數的主要原因：年初結轉和結余資金有13.2萬元。

　　2.社會保障和就業支出266.58萬元，占6.40%，主要用于離退休人員工資與公用經費等，完成年初預算100%。

　　3.城鄉社區支出0.68萬元，占0.02%，主要用于黨支部建設工作，完成年初預算100%。

　　4.商業服務業等支出3043.01萬元，占73.05%，主要用于轉撥中央與省上對外貿進出口企業的補貼，完成年初預算101.14%，決算數大于預算數的主要原因：年初結轉和結余資金有34.35萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市商務局2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出764.04萬元，其中：

　　1.人員經費672.14萬元，較上年減少152.58萬元，主要是由于退休人員2018年度劃歸社保管理，退休金由社保發放。

　　人員經費用途主要包括：基本工資170.92萬元、津貼補貼140.65萬元、獎金13.15萬元、離休費30.62萬元、退休費142.35萬元、撫恤金86.1萬元、生活補助6.07萬元、獎勵金81.39萬元。

　　2.日常公用經費91.91萬元，較上年增加24.79萬元，主要原因是網站改版維護費支出12萬元，寬帶租賃費支出3萬元、工會經費及其他交通費用均有所增長。

　　公用經費用途主要包括：辦公費6.06萬元、印刷費2.7萬元、水費0.23萬元、電費3.18萬元、郵電費2.15萬元、差旅費12.32萬元、維修（護）費12萬元、租賃費3萬元、會議費0.24萬元、培訓費2.39萬元、公務接待費1.60萬元、委托業務費2萬元、工會經費1.08萬元、福利費3.98萬元、其他交通費用31.44萬元、辦公設備購置7.54萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算3萬元，決算5.12萬元，完成年初預算171%，決算數大于預算數的主要原因：因公出國經費年初無預算，2018年產生因公出國費用3.52萬元。與上年同期相比增加3.52萬元,增長100%；增加的主要原因：2018年度因公出國支出3.52萬元，上年未產生該項支出。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用3.52萬元。較上年增加3.52萬元，增長100%，變動原因為：2018年由省商務廳組織，我單位外貿科人員赴匈牙利參加2018年中國品牌商品展以及赴捷克開展經貿交流活動等事宜，上年度無因公出國，無支出。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織1個，共有1人。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2018年本單位車均維護費0元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費1.6萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.9%，變動原因為：嚴格按照公務接待有關規定進行接待，無超標準接待，縮減公務接待支出。

　　其中國內公務接待共21批次，接待人次147人，較上年減少5.9%，減少0.1萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年不變，2018年本單位人均接待費0.01萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出91.91萬元，比2017年增加24.80萬元，增長36.9%。主要原因是：網站建設資金本年支出20萬元，委托業務費支出2萬元，信息化辦公服務費支出2.56萬元，致使經費增加較多。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額8.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.54萬元、政府采購服務支出0.8萬元。其中：授予小微企業合同金額8.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　關于2018年度預算績效情況的說明

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的5.88%。共組織對商貿節會1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出200萬元。

　　根據年初設定的績效目標，商貿節會項目自評得分為良。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是圓滿完成了年度目標任務，簽訂多個招商引資項目；二是宣傳了天水農業、制造業、文化旅游業等地方特色及名優新特產品，展示展銷了地方特色產品，簽訂各類貿易合同及意向協議210項，提高了天水在全國的知名度。　　

　　商貿節會項目績效自評綜述：從評價結果來看，商貿節會項目績效目標合理，目標完成情況較好，該項目的實施，一是夯實了展會項目基礎，招商成果豐碩；二是綜合形象展重點突出，特色鮮明，通過采取聲、光、電及LED等有效載體，主要展示首位產業，投資環境、裝備制造、果品、蔬菜、文化旅游、天水的名優新特尖產品，商貿城等八大板塊內容，宣傳和展示了我市經濟社會發展的新成效；三是商品展示展銷精彩紛呈，會展經濟效果凸現，共簽訂各類貿易合同210項，金額2400萬元，推介招商引資項目300多個，簽訂招商引資項目113項，總投資600多億元。擴大了我市生產的地方產品的影響，提高了天水在全國的知名度。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　財政部預決算公開平臺網址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

項目支出績效自評表.xlsx2018年度部門決算公開表.xls商貿節會項目績效自評報告.docx