目錄

第一部分部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，負責再生資源回收的監督管理，負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理，做好成品油流通市場監管。

6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及外商投資企業設立工作。

11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）；負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展、辦展活動。

13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施；擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施；促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

所屬事業單位兩個，分別是：天水市商務事務服務中心、天水跨境電子商務服務中心。

全局共核定編制52人，機關編制29人（其中：行政編制25人，后勤服務編制4人），事業編制23人。

第二部分2021年度部門決算表

（報表見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入、支出總計為52745.86萬元，與上年相比增加25160.53萬元，增長91.21%。

二、收入決算情況說明

2021年度，收入52745.86萬元，較2020年度決算數據增加25160.53萬元，增長91.21%萬元，其中：

1.財政撥款收入52745.86萬元，占收入總計的100%。較2020年度決算數增加25160.53萬元，增長91.21%，主要原因是天水市商貿城化債資金增加。

2.上級補助收入0萬元。較2020年度決算數未變。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0萬元。

7.年末結余0萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度，天水市商務局支出為52745.86萬元，較2020年度決算數據增加25160.53萬元，增長91.21%萬元，其中：

基本支出709.84萬元，占比1.35%，較2020年度決算數減少81.78萬元，原因是人員經費和撫恤金減少。

項目支出52036.02萬元，占比98.65%，較2020年度決算數增加25437.18萬元，增加95.63%，主要是天水市商貿城化債資金增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入、支出總計為52745.86萬元，與上年相比增加25160.53萬元，增長91.21%。主要原因是天水市商貿城化債資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市商務局一般公共預算財政撥款支出總計1906.86萬元，與上年相比減少3678.47萬元，其中：

1.一般公共服務支出684.97萬元，占比35.9%，主要用于人員經費、機關日常費用、商貿節會、天水海關辦公經費等。

2.社會保障和就業支出124.17萬元，占比6.5%，主要用于離休人員工資、撫恤金與公用經費等。

3.衛生健康支出34.25萬元，占比1.8%，主要用于醫療保險及公務員醫療補助等。

4.商業服務業等支出987.1萬元，占比51.77%，主要轉撥中央與省商務廳對外貿進出口企業的補助等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市商務局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出709.84萬元，其中：

1. 人員經費636.21萬元，較上年減少80.1萬元，主要原因是人員退休及調出。

人員經費主要包括：基本工資256.59萬元、津貼補貼26.85萬元、獎金15.34萬元、績效工資9.56萬元、機關事業單位基本養老保險費80.89萬元、職業年金繳費26.87萬元、職工基本醫療保險費18.6萬元、公務員醫療補助繳費13.71萬元、其他社會保障繳費0.63萬元、住房公積金36.28萬元、離、退休費34.8萬元、撫恤金2.16萬元、生活補助25.51萬元。

2.日常公用經費73.62萬元，較上年減少1.8萬元，會議費、差旅費均減少。

公用經費主要包括：辦公費8.5萬元、咨詢費3萬元、水費0.26萬元、電費2.40萬元、郵電費1.79萬元、物業管理費1.99萬元、差旅費13.28萬元、培訓費2.22萬元、勞務費0.32萬元、委托業務費0.12萬元、工會經費3.1萬元、福利費8.9萬元、其他交通費用27.72萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算2萬元，決算0萬元，嚴格按照有關規定，縮減支出，減少公務接待。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2021年本單位車均購置費0元。

2021年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，2021年本單位車均維護費0元。

3.公務接待費用支出情況

2021年公務接待費0萬元，較上年減少0.19萬元，下降100%，原因是：嚴格按照公務接待有關規定，縮減公務接待支出。

其中國內公務接待共0次，接待人次0人，較上年下降100%，減少0.19萬元。國外公務接待共0次，接待人次0人，較上年未變，2021年本單位人均接待費0萬元。

八、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出73.62萬元，比2020年減少1.8萬元，下降2.4%。主要原因是：會議費、差旅費均減少。

九、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額3.04萬元，用于采購辦公設備，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款支出50839萬元。主要為商貿城建設以及化債資金。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金51萬元，組織對商貿節會1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出51萬元。

根據年初設定的績效目標，商貿節會項目自評得分為良。項目全年預算數為200萬元，執行數為51萬元，完成預算的25.5%。因新冠肺炎疫情影響，津洽會、西博會、第29屆西交會、伏羲文化旅游節商品展取消。主要產出和效果：一是組織企業參加展會展示商品，提高商品知名度，促進商品展銷現貨銷售56萬元，簽訂各類貿易合同、意向性協議10份，貿易總額10294.4萬元。推介文化旅游，提高天水知名度，吸引更多的游客來天水旅游，促進天水旅游業的發展。二是宣傳了天水農業、制造業、文化旅游業等地方特色及名優新特產品，展示展銷了地方特色產品，極大地提高了天水的知名度，為天水融入更大區域發展發揮了作用。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

七、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

九、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十六、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十七、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十八、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。