第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、 部門職責

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，負責再生資源回收的監督管理，負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理，做好成品油流通市場監管。

6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及外商投資企業設立工作。

11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）；負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展、辦展活動。

13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施；擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施；促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

所屬事業單位兩個，分別是：天水市商務事務服務中心、天水跨境電子商務服務中心。

全局共核定編制52人，機關編制28人（其中：行政編制24人，后勤服務編制4人），事業編制24人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件1）

三、支出決算表（見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7393.58萬元。與上年度相比,收、支較上年決算數各減少45352.28元,下降85.98%,主要原因是天水市商貿城化債資金減少，與2021年度相比減少了48383萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7393.58萬元,其中：其中：一般公共預算財政撥款收入4937.58萬元，政府性基金預算收入2456萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7393.58萬元，其中：基本支出831.88萬元，占11.25%；項目支出6561.7萬元，占88.75%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為7393.58萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少45352.28元,下降85.98%。主要原因是2021年天水市商貿城化債資金較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4937.58萬元,較上年決算數增加3030.72萬元,增長159%。主要原因是本年度撥付天水大劇院建設項目2000萬元、跨境電商綜合試驗區建設經費1458.5萬元。

1.一般公共服務支出 年初預算數為657.04萬元,支出決算為734.5萬元,完成年初預算的111.79%,決算數大于預算數的主要原因是工資正常晉升、職務晉升等人員經費增加，人員增加未列入年初預算

2． 社會保障和就業支出 年初預算數為118.03萬元,支出決算為139.36萬元,完成年初預算的118.07%,決算數大于預算數的主要原因是職業年金、撫恤金等未列入年初預算。

3．衛生健康支出 年初預算數為32.79萬元,支出決算為920.73萬元,完成年初預算的2807.96%,決算數大于預算數的主要原因是疫情防控物資費用287.12萬元、方艙醫院改造及運行費用600萬元未列入年初預算。

4.商業服務業等支出 年初預算數為1458.5萬元,支出決算為3106.34萬元,完成年初預算的212.98%,決算數大于預算數的主要原因是外經貿發展專項資金1647.84萬元未列入年初預算。

5．住房保障支出 年初預算數為35.71萬元,支出決算為36.65萬元,完成年初預算的102.63%，決算數大于預算數的主要原因是工資調整及正常晉升相關費用未列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出831.88萬元。其中：

人員經費 764.87萬元,較上年決算數增加128.66萬元,增長20.22%,主要原因是人員正常晉升、天水市調整機關工作人員基本工資標準、增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經費 67.01萬元,較上年決算數減少6.61萬元,下降8.98%,主要原因是落實政府過緊日子要求節約一般性支出，福利費、差旅費等費用降低。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出67.01萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。機關運行經費較上年決算數減少6.61萬元，下降8.98%，主要原因是落實政府過緊日子要求節約一般性支出，福利費、差旅費等費用降低。其中：本年度會議費支出0萬元，與上一年決算數持平；本年度培訓費支出2.52萬元，較上年決算數2.22萬元增加0.3萬元，增長13.51%；本年度福利費支出4.89萬元，較上年決算數8.9萬元減少4.01萬元，下降45.06%，主要原因是落實政府過緊日子要求縮減開支。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出2456萬元。主要為天水大劇院建設項目2000萬元、天水商貿城建設項目456萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政資金三公經費未產生費用。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中，一級項目1個，共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.22%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對商貿節會經費項目1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出50萬元。從評價情況來看，項目管理合規、資金撥付及時，基本完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我單位在2022年度單位決算中反映商貿節會經費項目1個項目績效自評結果。

商貿節會經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.5分。項目全年預算數為50萬元,執行數為47.12萬元,完成預算的94.24%。項目績效目標完成情況：天水市共簽約招商引資項目94項，總投資643億元，其中：一產項目6項、總投資40億元，二產項目32項、總投資278.8億元，三產項目56項、總投資324.2億元；簽約“三個500強”及行業龍頭企業投資項目15個。簽約項目涵蓋電子信息、新能源、新材料、裝備制造、建筑建材等重點領域，產業層次高、投資規模大、市場前景好，這些項目的落地實施，必將對天水打好產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰，加快產業轉型升級，推動經濟社會高質量發展，建設區域中心城市注入強勁動力、提供有力支撐。發現的主要問題及原因：受疫情影響展會次數未完成目標值、年底國庫緊張資金撥付不及時。下一步改進措施：加強統籌協調，提早規劃資金。（評價結果詳見附件）

(三)部門績效評價結果

2022年度部門總體績效目標全面完成，自評分為98分，評價等級優秀。（具體詳見附件）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。