?天水市水務局（匯總）2022年度部門決算公開說明

天水市水務局（匯總）2022年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、單位主要職能

(1)貫徹執行國家、省上水利政策。負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市水利發展戰略、中長期規劃和年度計劃；指導全市水利改革工作；組織擬訂全市主要河流、跨流域調水的水利規劃并監督實施；組織起草全市水利工作有關規范性文件，提出全市水利建設投資建議并組織實施。

(2)負責全市城鄉供水工作；組織實施全市水資源的監督管理工作；組織擬訂全市和跨縣區、跨流域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織實施取水許可、水資源費有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。

(3)指導監督全市節約用水工作。制定全市節約用水規范性文件；編制節約用水規劃并監督實施，組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理等工作，組織、管理、監督節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

(4)負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織開展河湖水生態保護與修復，指導河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作，監測全市河、湖、庫的水量，發布全市水資源公報；指導水資源開發利用和管理保護工作。

(5)宣傳、貫徹涉水法律、法規，指導全市水政監察和水行政執法工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調跨區域水事糾紛；負責河道采砂監督管理工作，指導編制河道采砂規劃和計劃，指導實施全市河道采砂許可制度。

(6)組織編制、審查水利建設項目初步設計；指導水利工程建設與運行管理，負責水利工程質量監督檢查和驗收工作，負責水利水電設計單位、監理單位、施工單位、檢測單位的資質管理，指導全市水利行業技術質量標準和水利工程規程、規范的監督實施。

(7)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導實施全市主要河流、水庫、塘壩、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘涂地的治理和開發；指導全市庫區移民工作。

(8)負責全市水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站、淤地壩等水利工程的安全監督，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的安全監督。

(9) 指導全市農村水利工作。指導農村飲水安全、灌溉排水等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作；指導農村水能資源、水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

(10) 負責防治水土流失。編制水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。

(11)編制全市水利科學技術發展規劃。組織水利科學研究和技術推廣、水利信息化建設工作；負責全市水利系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。

(12)組織編制洪水干旱防治專項規劃并指導實施；承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作；指導編制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度方案，按程序報批并監督實施；承擔水情旱情監測預警工作；協調指導蓄滯洪區安全建設、管理、運用補償工作，指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(13)指導全市水利職工隊伍建設工作，編制全市水利職工教育規劃和年度計劃并組織實施。

(14)完成市委、市政府和省水利廳交辦的其他任務。

(15)職能轉變。市水務局應加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

二、機構設置情況

天水市水務局是市政府的組成部門，主管全市水行政工作。局機關（本級）內設辦公室、人事教育科、規劃計劃科、建設管理科、監督科、政務服務管理科、河湖管理科、農村供水科、水土保持科、水旱災害防御科、水政水資源科11個職能科室。局機關下屬水土保持總站、水利服務中心、河湖事務服務中心、農村安全飲水服務中心、水政監察支隊、水旱災害防治中心、天水市節水服務中心、天水市水利工程建設質量服務中心8個事業單位。 2020年8月機構改革期間城鄉供水服務中心撤銷，新成立天水市水旱災害防治中心、天水市水利工程建設服務中心（2021年更名為天水市節水服務中心），這兩家單位屬全額撥款事業單位，財務未獨立，由局本級統一核算。2021年新成立天水市水利工程建設質量服務中心，由天水市水利服務中心劃轉5人，此單位未獨立核算，由水利服務中心統一核算。

根據部門決算管理有關規定，納入天水市水務局2022年部門決算編報范圍的單位包括市水務局機關和8個二級預算單位（其中：行政單位1個、參公單位2個、事業單位6個）。局機關和事業單位年末人員總計129人（其中：在職128人，離休1人）。

納入2022年部門決算編制范圍的單位見下表：

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表 詳細見附件）。

二、收入決算表（公開02表 詳細見附件）。

三、支出決算表（公開03表 詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表 詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表 詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表 詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表 詳細見附件），本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表 詳細見附件），本單位2022年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表 詳細見附件）。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入、支出總計2942.09萬元，收入、支出總計較2021年度決算數3497.45萬元減少555.36萬元，下降15.88%。其中：

1.財政撥款收入2942.09萬元，占收入總計的100%。較2021年度決算數3497.45萬元減少555.36萬元，下降15.88%，主要是減少了財政實撥資金核銷天水市城區引洮供水工程前期費用1400萬元，2022年度無該項目資金原因。

2.上級補助收入0萬元，我單位本年度無上級補助收入，與上年相比無變化。

3.事業收入0萬元，我單位本年度無事業收入，與上年相比無變化。

4.其他收入0萬元，我單位本年度無其他收入，與上年相比無變化。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，我單位本年度沒有用事業基金彌補收支差額，與上年相比無變化。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

二、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2942.09萬元，較2021年度決算數3497.45萬元減少555.36萬元，下降15.88%。其中：財政撥款收入2942.09萬元，占收入總計的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2942.09萬元，較2021年度決算數3497.45萬元減少555.36萬元，下降15.88%。其中：

基本支出2310.50萬元，占支出總計的78.53%，較2021 年度決算數1835.92萬元增加474.58萬元，增長25.85%，增長的主要原因一是本年度新增人員6人；二是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼增加；三是本年度退休人員去世3人死亡撫恤金較上年增加。

項目支出631.59萬元，占支出總計的21.47%，較2021年度決算數1661.52萬元減少1029.93萬元，下降61.99%，主要是減少了財政實撥資金核銷天水市城區引洮供水工程前期費用1400萬元，2022年度無該項目資金原因。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入、支出總計2942.09萬元，與上年決算數3497.45萬元相比減少555.36萬元，下降15.88%。其中：一般公共預算財政撥款收入、支出總計2942.09萬元，與上年決算數3497.45萬元相比減少555.36萬元，下降15.88%；下降的原因主要是2021年度有財政實撥資金核銷天水市城區引洮供水工程前期費用1400萬元，2022年度無該項資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度本部門一般公共預算財政撥款支出總計2942.09萬元，較2021年度決算數3497.45萬元減少555.36萬元，下降15.88%%。，下降的原因主要是2021年度有財政實撥資金核銷天水市城區引洮供水工程前期費用1400萬元，2022年度無該項目資金。完成年初預算124.82%，決算數大于預算數的主要原因：一是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加調整預算；二是本年度退休人員去世3人死亡撫恤金預算增加。

1.一般公共服務支出0萬元，與上年相比無變化。

2.社會保障和就業支出307.61萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的10.46 %，較上年度決算數238.13萬元增加69.48萬元，增長29.18%，增長的主要原因是退休去世人員較上年增加2人，死亡撫恤金支出增加。

3. 衛生健康支出88.19萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的3%，較上年度決算數83.64萬元增加4.55萬元，增長5.44%，增長的主要原因是人員增加及職務變動、人員正常晉升。

4.農林水支出2428.68萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的82.55%，主要用于行政運行和水利相關工作，較上年決算數3070.67萬元減少641.99萬元，下降20.91%，下降的主要原因是2021年度有財政實撥資金核銷天水市城區引洮供水工程前期費用1400萬元，2022年度無該項目資金。完成年初預算123.36%，決算數大于預算數的主要原因一是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加調整預算；二是本年度退休人員去世3人死亡撫恤金預算增加。

5.住房保障支出117.61萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的4%，較上年決算數105萬元增加12.61萬元，增長12.01%，增長的主要原因是人員增加及職務變動、人員正常晉升。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2310.50萬元，其中：

1.人員經費2139.62萬元，較上年決算數1662.94萬元增加476.68萬元，增長28.66%，主要原因一是本年度新增人員6人；二是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼增加；三是本年度退休人員去世3人死亡撫恤金較上年增加。

人員經費用途主要包括：基本工資992.27萬元、津貼補貼589.76萬元、獎金34.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費149萬元、職業年金繳費21.64萬元、職工醫療保險繳費60.31萬元、公務員醫療補助繳費18.69萬元、其他社會保障繳費9.25萬元、住房公積金111.59萬元、離休費12.90萬元、退休費61.44萬元、撫恤金71.84萬元、遺屬生活補助6.04萬元、獎勵金0.01萬元、退職（役）費0.11萬元。

2.公用經費170.88萬元，較上年決算數172.98萬元減少2.1萬元，下降1.21%，與上年相比變化不大。

公用經費用途主要包括：辦公費23.49萬元、印刷費3.05萬元、水費0.50萬元、電費4.87萬元、郵電費2.39萬元、物業管理費4.04萬元、差旅費34.65萬元、培訓費3.86萬元、公務接待費1.27萬元、勞務費4.28萬元、工會經費10.13萬元、福利費13.98萬元、公務用車運行維護費3.64萬元、其他交通費用60.73萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出130.19萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費。機關運行費較比 2021年128.62萬元增加1.57萬元，增長1.22%，與上年相比變化不大。

八、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額139.30萬元，其中：政府采購貨物支出139.30萬元，主要用于購買防汛應急儲備物資等；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額139.30萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。年末資產總額538.76萬元，其中：貨幣資金2.39萬元（為財政代管機關黨委預留黨費）；固定資產原值765.13萬元，累計折舊402.84萬元，凈值362.29萬元；無形資產原值50.53萬元，無形資產攤銷8.97萬元；無形資產凈值41.56萬元；政府儲備物資132.52萬元。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年“三公經費”預算5.40萬元，決算4.91萬元，完成年初預算90.93%，決算數小于預算數。與上年同期數4.71萬元相比增加0.2萬元,增長4.25%；增長的主要原因：公務接待批次和人數較2021年度略有增加，接待費用略微增長；公務用車頻次較上年略有增加，燃油費用相應增長。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用

2022年我部門因公出國（境）費用0萬元。較上年支出相比無變化。

因公出國（境）組團情況：本年度本部門沒有使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織；未參加其他單位組織的出國（境）團組。

2.公務用車購置及運行費用

2022年我部門公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛，公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無變化，較上年支出數無變化。

2022年我部門公務用車運行費3.64萬元，較上年決算數3.46萬元增加0.18萬元，增長5.2%，車均運行維護費1.82萬元。

3.公務接待費

2022年“三公經費”預算1.40萬元，決算1.27萬元，完成年初預算的90.71%，決算數小于預算數。與上年同期相比增加0.02萬元,增長1.6%；增長的主要原因：公務接待批次及人數較2021年度略有增加，接待費用略微增長。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待14批次130人,較上年增長1.56%，費用增加0.02萬元，人均接待費0.01萬元。其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我部門對2022年度一般公共預算項目支出的15個項目進行了績效自評，共涉及資金274.90萬元，占一般公共預算項目支出總額的43.53%，自評平均得分為91.31分；以委托第三方形式開展績效自評0項。從評價情況來看，2022年市水務局較好完成了全市水利工作。

(二)績效自評結果

我部門15個項目績效自評情況如下：

防汛工作經費自評得分為84.65分。項目全年預算數為10萬元，執行數為9.05萬元，完成預算的91 %。完成了水文水情報汛工作，保障了防汛應急值守、調度、指揮工作。

市級山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費自評得分為95.32分（等級優秀）。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。項目資金保障了預警系統穩定運行，全年預警系統監測數據準確可靠、預警數據發布及時快捷、數據共享上報穩定。

（三）水利項目前期費自評得分為82.05分。項目全年預算數為50萬元，執行數為43.44萬元，完成預算的87 %。完成了甘肅省智慧水利項目可行性研究報告編制；完成了水利項目現場論證調研及相關資料收集整編，鄉村振興有關水利技術應用指導、宣傳。

（四）河長制專項經費自評得分為95.94分。項目全年預算數為50萬元，執行數為43.60萬元，完成預算的87.2 %。完成了后川河等7條市級河流河道采砂指導方案編制；開展了河長制督導檢查、巡河、涉河事件處置及輿情化解，開展了河湖長制宣傳、業務培訓、信息化建設、召開了河湖長會議；開展了河湖長制培訓；河湖長制宣傳；編制完成了一河一策實施方案（7條市級河流）；開展了巡河監督檢查工作。舉辦了全市水政監察培訓班及日常宣傳河道巡查。

（五）全市水利系統開展應急預案演練工作經費自評得分為93.75分。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100 %。2022年8月在張家川縣東峽水庫開展了生產安全事故、防范應對地震災害、水庫安全運行管理、農村供水工程運行管理等四大綜合性應急演練。

（六）天水市涉河建設項目防洪影響評價專項咨詢費自評得分為83.75分。項目全年預算數為75萬元，執行數為0萬元。依據《防洪法》,對全市涉河建設項目非防洪工程洪水影響評價報告,委托第三方機構開展了技術性審查，確保涉河項目依法依規建設。

（七）天水市水土保持方案評審專項咨詢費自評得分為82.30分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100 %。完成了10個市級生產建設項目水土保持方案技術審查。

（八）制定《天水市建設項目基坑降水工程水資源管理辦法及水資源論證導則》自評得分為89.29分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100 %。完成了建設項目基坑降水工程水資源論證導則編制。

（九）退職費自評得分為83.13分。項目全年預算數為0.43萬元，執行數為0.11萬元，完成預算的25 %。保障了退職人員經費按時足額發放。

（十）2022年中央水利發展資金（局本級）自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100 %。完成了編制《天水市黃河流域深度節水控水行動實施方案》；開展了節約用水宣傳、制作了節水公益宣傳片；舉辦了縣域節水型社會達標建設培訓班，培訓學員48人。

（十一）市級水資源費項目（局本級）自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，資金未到位，項目未實施。

（十二）國有資產有償使用安排的公務費（水土保持總站）自評得分為100分。項目全年預算數為3.7萬元，執行數為3.7萬元，完成預算的100 %。

（十三）市級水土保持補償費項目（水土保持總站）自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，資金未到位，項目未實施。

（十四）2022年中央水利發展資金（水利事務服務中心）自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100 %。實施了天水市21家市管用水戶取水口監測計量體系建設，建立重點監控用水戶名錄，安裝在線監測計量設施，強化數據采集管理，初步實現數據的自動采集和管理。

（十五）市級水資源費項目（水利事務服務中心）自評得分為96.88分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100 %。開展了全市取水許可監督管理、水資源費征收、水法規宣傳等工作；舉辦了水資源管理培訓班，開展了全市實行最嚴格水資源管理制度的檢查和考核。

(二) 部門績效評價結果

2023年8月我部門對2022年市級山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費項目開展了重點績效評價。評價報告見2022年決算公開附件。

第五部分相關名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。